银华稳利灵活配置混合A(银华稳利)基金净值查询(001303)

今天最新净值 1.2089 -0.0013 -0.11% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2195 0.0001 0.0112% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2089
成立日期：2015-05-21
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.3545亿
最近资产：0.43亿
基金公司：银华基金
基金经理：冯帆

近一月银华稳利灵活配置混合A|银华稳利基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,银华稳利灵活配置混合A(001303)基金累计收益率-0.48%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	001303	银华稳利灵活配置混合A	1.2081	1.2081	1.2089	1.2089	-0.0008	-0.07%
2026-09-14	001303	银华稳利灵活配置混合A	1.2089	1.2089	1.2102	1.2102	-0.0013	-0.11%
2026-09-11	001303	银华稳利灵活配置混合A	1.2102	1.2102	1.2123	1.2123	-0.0021	-0.17%
2026-09-10	001303	银华稳利灵活配置混合A	1.2123	1.2123	1.2133	1.2133	-0.0010	-0.08%
2026-09-09	001303	银华稳利灵活配置混合A	1.2133	1.2133	1.2123	1.2123	0.0010	0.08%
2026-09-08	001303	银华稳利灵活配置混合A	1.2123	1.2123	1.2126	1.2126	-0.0003	-0.02%
2026-09-07	001303	银华稳利灵活配置混合A	1.2126	1.2126	1.2107	1.2107	0.0019	0.16%
2026-09-04	001303	银华稳利灵活配置混合A	1.2107	1.2107	1.2117	1.2117	-0.0010	-0.08%
2026-09-03	001303	银华稳利灵活配置混合A	1.2117	1.2117	1.2107	1.2107	0.0010	0.08%
2026-09-02	001303	银华稳利灵活配置混合A	1.2107	1.2107	1.2143	1.2143	-0.0036	-0.30%

2026-09-01	001303	银华稳利灵活配置混合A	1.2143	1.2143	1.2166	1.2166	-0.0023	-0.19%
2026-08-31	001303	银华稳利灵活配置混合A	1.2166	1.2166	1.2152	1.2152	0.0014	0.12%
2026-08-28	001303	银华稳利灵活配置混合A	1.2152	1.2152	1.2164	1.2164	-0.0012	-0.10%
2026-08-27	001303	银华稳利灵活配置混合A	1.2164	1.2164	1.2120	1.2120	0.0044	0.36%
2026-08-26	001303	银华稳利灵活配置混合A	1.2120	1.2120	1.2101	1.2101	0.0019	0.16%
2026-08-25	001303	银华稳利灵活配置混合A	1.2101	1.2101	1.2105	1.2105	-0.0004	-0.03%
2026-08-24	001303	银华稳利灵活配置混合A	1.2105	1.2105	1.2137	1.2137	-0.0032	-0.26%
2026-08-21	001303	银华稳利灵活配置混合A	1.2137	1.2137	1.2122	1.2122	0.0015	0.12%
2026-08-20	001303	银华稳利灵活配置混合A	1.2122	1.2122	1.2113	1.2113	0.0009	0.07%
2026-08-19	001303	银华稳利灵活配置混合A	1.2113	1.2113	1.2200	1.2200	-0.0087	-0.71%
2026-08-18	001303	银华稳利灵活配置混合A	1.2200	1.2200	1.2195	1.2195	0.0005	0.04%
2026-08-17	001303	银华稳利灵活配置混合A	1.2195	1.2195	1.2139	1.2139	0.0056	0.46%

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
银华心质混合A	1.8653	5.65%
银华心质混合C	1.8396	5.65%
银华中小盘混合A	5.8830	5.34%
银华互联网主题灵活配置混合A	3.3270	5.25%
银华集成电路混合C	3.0272	5.14%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	4.8822	4.91%
银华科技创新混合A	1.8605	4.29%
银华阿尔法混合	1.4893	4.21%
银华智享混合A	1.3017	4.12%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%