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银华上证180ETF发起式联接C - 基金主页(代码:023235)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1661 0.0055 0.47% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2057 0.0000 -0.0021% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1661
成立日期：2025-01-17
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：银华基金
基金经理：王帅

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-3.17%	-1.79%	-4.01%	-4.56%	-2.26%	-	-	21.70%
同类排名	2876/4407	3096/5016	1397/4972	1527/4811	2710/4077			-

银华上证180ETF发起式联接C(023235)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1606	-0.47%
2026-09-16	1.1661	0.47%
2026-09-15	1.1606	-0.36%
2026-09-14	1.1648	-0.33%
2026-09-11	1.1687	-1.10%
2026-09-10	1.1817	-0.38%

银华上证180ETF发起式联接C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601211	国泰海通	0.2800	0.47%	0.53%

银华上证180ETF发起式联接C(023235)基金档案

基金代码	023235	基金简称	银华上证180指数发起式C	基金全称
发行日期	2025-01-13~2025-01-15	成立日期	2025-01-17	基金类型	指数型-股票
基金经理	王帅	基金托管人		基金公司	银华基金
最近资产	0.00亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
影视ETF银华	0.7528	1.55%
银华医疗健康混合A	0.8719	1.08%
银华医疗健康混合C	0.8620	1.08%
VRETF银华	1.1272	1.03%
银华卓信成长精选混合A	1.6088	0.92%
银华卓信成长精选混合C	1.5837	0.91%
油气资源	1.3594	0.87%
银华国证港股通创新药ETF发起式联接A	1.0980	0.79%
银华国证港股通创新药ETF发起式联接C	1.0950	0.79%
银华动力领航混合A	1.0031	0.78%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.37%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.32%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.32%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.31%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.85%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.84%