银华上证180ETF发起式联接C基金净值查询(023235)
今天最新净值
1.1648
-0.0039 -0.33%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2057
0.0000 -0.0021%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1648
- 成立日期：2025-01-17
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：王帅
近一月银华上证180ETF发起式联接C基金净值查询
近一月,银华上证180ETF发起式联接C(023235)基金累计收益率-2.45%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
023235 |
银华上证180ETF发起式联接C |
1.1606 |
1.1606 |
1.1648 |
1.1648 |
-0.0042 |
-0.36% |
| 2026-09-14 |
023235 |
银华上证180ETF发起式联接C |
1.1648 |
1.1648 |
1.1687 |
1.1687 |
-0.0039 |
-0.33% |
| 2026-09-11 |
023235 |
银华上证180ETF发起式联接C |
1.1687 |
1.1687 |
1.1817 |
1.1817 |
-0.0130 |
-1.10% |
| 2026-09-10 |
023235 |
银华上证180ETF发起式联接C |
1.1817 |
1.1817 |
1.1862 |
1.1862 |
-0.0045 |
-0.38% |
| 2026-09-09 |
023235 |
银华上证180ETF发起式联接C |
1.1862 |
1.1862 |
1.1831 |
1.1831 |
0.0031 |
0.26% |
| 2026-09-08 |
023235 |
银华上证180ETF发起式联接C |
1.1831 |
1.1831 |
1.1828 |
1.1828 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-07 |
023235 |
银华上证180ETF发起式联接C |
1.1828 |
1.1828 |
1.1837 |
1.1837 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-09-04 |
023235 |
银华上证180ETF发起式联接C |
1.1837 |
1.1837 |
1.1845 |
1.1845 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-09-03 |
023235 |
银华上证180ETF发起式联接C |
1.1845 |
1.1845 |
1.1816 |
1.1816 |
0.0029 |
0.25% |
| 2026-09-02 |
023235 |
银华上证180ETF发起式联接C |
1.1816 |
1.1816 |
1.1933 |
1.1933 |
-0.0117 |
-0.98% |
|
|
| 2026-09-01 |
023235 |
银华上证180ETF发起式联接C |
1.1933 |
1.1933 |
1.1951 |
1.1951 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2026-08-31 |
023235 |
银华上证180ETF发起式联接C |
1.1951 |
1.1951 |
1.1922 |
1.1922 |
0.0029 |
0.24% |
| 2026-08-28 |
023235 |
银华上证180ETF发起式联接C |
1.1922 |
1.1922 |
1.1946 |
1.1946 |
-0.0024 |
-0.20% |
| 2026-08-27 |
023235 |
银华上证180ETF发起式联接C |
1.1946 |
1.1946 |
1.1826 |
1.1826 |
0.0120 |
1.01% |
| 2026-08-26 |
023235 |
银华上证180ETF发起式联接C |
1.1826 |
1.1826 |
1.1733 |
1.1733 |
0.0093 |
0.79% |
| 2026-08-25 |
023235 |
银华上证180ETF发起式联接C |
1.1733 |
1.1733 |
1.1722 |
1.1722 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-08-24 |
023235 |
银华上证180ETF发起式联接C |
1.1722 |
1.1722 |
1.1817 |
1.1817 |
-0.0095 |
-0.80% |
| 2026-08-21 |
023235 |
银华上证180ETF发起式联接C |
1.1817 |
1.1817 |
1.1807 |
1.1807 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-08-20 |
023235 |
银华上证180ETF发起式联接C |
1.1807 |
1.1807 |
1.1829 |
1.1829 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2026-08-19 |
023235 |
银华上证180ETF发起式联接C |
1.1829 |
1.1829 |
1.2076 |
1.2076 |
-0.0247 |
-2.05% |
| 2026-08-18 |
023235 |
银华上证180ETF发起式联接C |
1.2076 |
1.2076 |
1.2091 |
1.2091 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2026-08-17 |
023235 |
银华上证180ETF发起式联接C |
1.2091 |
1.2091 |
1.1940 |
1.1940 |
0.0151 |
1.26% |
