银华明择多策略定期开放混合(银华明择)基金净值查询(501038)
今天最新净值
1.5289
0.0052 0.34%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.8258
-0.0059 -0.3230%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5289
- 成立日期：2017-08-11
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.2710亿
- 最近资产：1.55亿元
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：苏静然
近一月银华明择多策略定期开放混合|银华明择基金净值查询
近一月,银华明择多策略定期开放混合(501038)基金累计收益率-1.55%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
501038 |
银华明择多策略定期开放混合 |
1.5230 |
1.5230 |
1.5289 |
1.5289 |
-0.0059 |
-0.39% |
| 2026-09-14 |
501038 |
银华明择多策略定期开放混合 |
1.5289 |
1.5289 |
1.5237 |
1.5237 |
0.0052 |
0.34% |
| 2026-09-11 |
501038 |
银华明择多策略定期开放混合 |
1.5237 |
1.5237 |
1.5317 |
1.5317 |
-0.0080 |
-0.52% |
| 2026-09-10 |
501038 |
银华明择多策略定期开放混合 |
1.5317 |
1.5317 |
1.5364 |
1.5364 |
-0.0047 |
-0.31% |
| 2026-09-09 |
501038 |
银华明择多策略定期开放混合 |
1.5364 |
1.5364 |
1.5359 |
1.5359 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-09-08 |
501038 |
银华明择多策略定期开放混合 |
1.5359 |
1.5359 |
1.5411 |
1.5411 |
-0.0052 |
-0.34% |
| 2026-09-07 |
501038 |
银华明择多策略定期开放混合 |
1.5411 |
1.5411 |
1.5340 |
1.5340 |
0.0071 |
0.46% |
| 2026-09-04 |
501038 |
银华明择多策略定期开放混合 |
1.5340 |
1.5340 |
1.5371 |
1.5371 |
-0.0031 |
-0.20% |
| 2026-09-03 |
501038 |
银华明择多策略定期开放混合 |
1.5371 |
1.5371 |
1.5300 |
1.5300 |
0.0071 |
0.46% |
| 2026-09-02 |
501038 |
银华明择多策略定期开放混合 |
1.5300 |
1.5300 |
1.5447 |
1.5447 |
-0.0147 |
-0.95% |
|
|
| 2026-09-01 |
501038 |
银华明择多策略定期开放混合 |
1.5447 |
1.5447 |
1.5435 |
1.5435 |
0.0012 |
0.08% |
| 2026-08-31 |
501038 |
银华明择多策略定期开放混合 |
1.5435 |
1.5435 |
1.5458 |
1.5458 |
-0.0023 |
-0.15% |
| 2026-08-28 |
501038 |
银华明择多策略定期开放混合 |
1.5458 |
1.5458 |
1.5512 |
1.5512 |
-0.0054 |
-0.35% |
| 2026-08-27 |
501038 |
银华明择多策略定期开放混合 |
1.5512 |
1.5512 |
1.5410 |
1.5410 |
0.0102 |
0.66% |
| 2026-08-26 |
501038 |
银华明择多策略定期开放混合 |
1.5410 |
1.5410 |
1.5372 |
1.5372 |
0.0038 |
0.25% |
| 2026-08-25 |
501038 |
银华明择多策略定期开放混合 |
1.5372 |
1.5372 |
1.5315 |
1.5315 |
0.0057 |
0.37% |
| 2026-08-24 |
501038 |
银华明择多策略定期开放混合 |
1.5315 |
1.5315 |
1.5482 |
1.5482 |
-0.0167 |
-1.08% |
| 2026-08-21 |
501038 |
银华明择多策略定期开放混合 |
1.5482 |
1.5482 |
1.5531 |
1.5531 |
-0.0049 |
-0.32% |
| 2026-08-20 |
501038 |
银华明择多策略定期开放混合 |
1.5531 |
1.5531 |
1.5507 |
1.5507 |
0.0024 |
0.15% |
| 2026-08-19 |
501038 |
银华明择多策略定期开放混合 |
1.5507 |
1.5507 |
1.5836 |
1.5836 |
-0.0329 |
-2.08% |
| 2026-08-18 |
501038 |
银华明择多策略定期开放混合 |
1.5836 |
1.5836 |
1.5717 |
1.5717 |
0.0119 |
0.76% |
| 2026-08-17 |
501038 |
银华明择多策略定期开放混合 |
1.5717 |
1.5717 |
1.5469 |
1.5469 |
0.0248 |
1.60% |
