银华心怡灵活配置混合A(银华心怡灵活配置混合)基金净值查询(005794)

今天最新净值 3.0577 -0.0259 -0.84% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 2.8662 -0.0025 -0.0880% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.2307
成立日期：2018-07-05
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：19.7410亿
最近资产：34.32亿元
基金公司：银华基金
基金经理：李晓星张萍

近一月银华心怡灵活配置混合A|银华心怡灵活配置混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,银华心怡灵活配置混合A(005794)基金累计收益率-4.82%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	005794	银华心怡灵活配置混合A	3.0054	3.1784	3.0577	3.2307	-0.0523	-1.74%
2026-09-14	005794	银华心怡灵活配置混合A	3.0577	3.2307	3.0836	3.2566	-0.0259	-0.84%
2026-09-11	005794	银华心怡灵活配置混合A	3.0836	3.2566	3.1414	3.3144	-0.0578	-1.84%
2026-09-10	005794	银华心怡灵活配置混合A	3.1414	3.3144	3.1693	3.3423	-0.0279	-0.88%
2026-09-09	005794	银华心怡灵活配置混合A	3.1693	3.3423	3.1603	3.3333	0.0090	0.28%
2026-09-08	005794	银华心怡灵活配置混合A	3.1603	3.3333	3.1596	3.3326	0.0007	0.02%
2026-09-07	005794	银华心怡灵活配置混合A	3.1596	3.3326	3.1617	3.3347	-0.0021	-0.07%
2026-09-04	005794	银华心怡灵活配置混合A	3.1617	3.3347	3.1653	3.3383	-0.0036	-0.11%
2026-09-03	005794	银华心怡灵活配置混合A	3.1653	3.3383	3.1333	3.3063	0.0320	1.02%
2026-09-02	005794	银华心怡灵活配置混合A	3.1333	3.3063	3.1907	3.3637	-0.0574	-1.83%

2026-09-01	005794	银华心怡灵活配置混合A	3.1907	3.3637	3.2130	3.3860	-0.0223	-0.69%
2026-08-31	005794	银华心怡灵活配置混合A	3.2130	3.3860	3.2447	3.4177	-0.0317	-0.98%
2026-08-28	005794	银华心怡灵活配置混合A	3.2447	3.4177	3.2615	3.4345	-0.0168	-0.52%
2026-08-27	005794	银华心怡灵活配置混合A	3.2615	3.4345	3.2262	3.3992	0.0353	1.09%
2026-08-26	005794	银华心怡灵活配置混合A	3.2262	3.3992	3.1981	3.3711	0.0281	0.88%
2026-08-25	005794	银华心怡灵活配置混合A	3.1981	3.3711	3.2082	3.3812	-0.0101	-0.31%
2026-08-24	005794	银华心怡灵活配置混合A	3.2082	3.3812	3.2630	3.4360	-0.0548	-1.68%
2026-08-21	005794	银华心怡灵活配置混合A	3.2630	3.4360	3.2156	3.3886	0.0474	1.47%
2026-08-20	005794	银华心怡灵活配置混合A	3.2156	3.3886	3.2027	3.3757	0.0129	0.40%
2026-08-19	005794	银华心怡灵活配置混合A	3.2027	3.3757	3.3103	3.4833	-0.1076	-3.25%
2026-08-18	005794	银华心怡灵活配置混合A	3.3103	3.4833	3.3475	3.5205	-0.0372	-1.12%
2026-08-17	005794	银华心怡灵活配置混合A	3.3475	3.5205	3.2127	3.3857	0.1348	4.20%

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
银华心质混合A	1.8653	5.65%
银华心质混合C	1.8396	5.65%
银华中小盘混合A	5.8830	5.34%
银华互联网主题灵活配置混合A	3.3270	5.25%
银华集成电路混合C	3.0272	5.14%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	4.8822	4.91%
银华科技创新混合A	1.8605	4.29%
银华阿尔法混合	1.4893	4.21%
银华智享混合A	1.3017	4.12%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%