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银华永利债券A(银华永利A) - 基金主页(代码:000287)

今天最新净值 1.2200 0.0000 0.00%
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.2800
  • 成立日期:2014-01-22
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:5.722亿份
  • 最近份额:0.0164亿
  • 最近资产:0.02亿
  • 基金公司:银华基金
  • 基金经理:
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2016-09-29 2016-09-29 2016-09-30 分红 每份派现金0.0600元
银华永利债券A基金动态
银华永利债券A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600335 国机汽车 1.8500 0.67% 2.84%
银华永利债券A(000287)基金档案
基金代码 000287 基金简称 银华永利债券A 基金全称 银华永利债券型证券投资基金
发行日期 2013-12-23 成立日期 2014-01-22 基金类型 债券型
基金经理 基金托管人 中国银行 基金公司 银华基金
最近资产 0.02亿 最近份额 0.0164亿 成立份额 5.722亿份
管理费率 0.70% 申购费率 0.80% 赎回费率 0.10%
银华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银华战略 2.5300 5.93%
银华集成电路混合C 3.1662 4.03%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A 5.0792 3.91%
银华智享混合A 1.3510 3.65%
银华智享混合C 1.3477 3.65%
银华科技创新混合A 1.9066 3.58%
科创100 1.7952 3.58%
银华中小盘混合A 6.1050 3.35%
银华盛利混合发起式A 3.9916 3.31%
银华心质混合A 1.9404 3.25%