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银华钰丰债券C - 基金主页(代码:024090)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0107 0.0030 0.30% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0143 0.0016 0.1603% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0107
成立日期：2025-08-07
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.74亿元
基金公司：银华基金
基金经理：贲兴振王中伟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.25%	-0.65%	0.25%	-0.68%	0.33%	-	-	1.61%
同类排名	1107/1517	1296/1757	90/1763	835/1706	1042/1386			-

银华钰丰债券C(024090)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0081	-0.26%
2026-09-14	1.0107	0.30%
2026-09-11	1.0077	-0.12%
2026-09-10	1.0089	-0.39%
2026-09-09	1.0129	-0.18%
2026-09-08	1.0147	0.00%

银华钰丰债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300677	英科医疗	0.0000	2.11%	5.93%
600418	江淮汽车	0.0000	2.08%	1.73%
300750	宁德时代	0.0000	1.10%	-1.24%
300308	中际旭创	0.0000	1.02%	0.60%
600054	黄山旅游	0.0000	0.52%	4.90%
00700	腾讯控股	0.0000	0.30%	3.53%
601899	紫金矿业	0.0000	0.15%	5.30%
600988	赤峰黄金	0.0000	0.11%	-1.69%
601126	四方股份	0.0000	0.11%	0.65%
002379	宏桥控股	0.0000	0.10%	2.57%

银华钰丰债券C(024090)基金档案

基金代码	024090	基金简称	银华钰丰债券C	基金全称
发行日期	2025-07-23~2025-08-05	成立日期	2025-08-07	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	贲兴振王中伟	基金托管人		基金公司	银华基金
最近资产	0.74亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
银华心质混合A	1.8653	5.65%
银华心质混合C	1.8396	5.65%
银华中小盘混合A	5.8830	5.34%
银华互联网主题灵活配置混合A	3.3270	5.25%
银华集成电路混合C	3.0272	5.14%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	4.8822	4.91%
银华科技创新混合A	1.8605	4.29%
银华阿尔法混合	1.4893	4.21%
银华智享混合A	1.3017	4.12%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%