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银华华茂定开债券A(银华华茂定期开放债券) - 基金主页(代码:005529)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0755 0.0002 0.02% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3165
成立日期：2018-05-25
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：4.7656亿
最近资产：4.85亿
基金公司：银华基金
基金经理：李丹

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.07%	0.02%	0.18%	0.50%	2.62%	5.42%	9.74%	33.48%
同类排名	208/913	222/937	110/935	276/929	275/878	389/764	342/668	-

银华华茂定开债券A(005529)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-11	1.0755	0.02%
2026-09-04	1.0753	0.08%
2026-08-28	1.0744	-0.02%
2026-08-21	1.0746	0.01%

银华华茂定开债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-06-12	2024-06-12	2024-06-13	分红	每份派现金0.0700元
2021-12-20	2021-12-20	2021-12-21	分红	每份派现金0.0200元
2021-07-05	2021-07-05	2021-07-06	分红	每份派现金0.0300元
2020-09-23	2020-09-23	2020-09-24	分红	每份派现金0.0150元
2020-05-18	2020-05-18	2020-05-19	分红	每份派现金0.0480元

银华华茂定开债券A(005529)基金档案

基金代码	005529	基金简称	银华华茂定开债券A	基金全称
发行日期	2018-04-09~2018-05-18	成立日期	2018-05-25	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	李丹	基金托管人		基金公司	银华基金
最近资产	4.85亿	最近份额	4.7656亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
影视ETF银华	0.7528	1.55%
银华医疗健康混合A	0.8719	1.08%
银华医疗健康混合C	0.8620	1.08%
VRETF银华	1.1272	1.03%
银华卓信成长精选混合A	1.6088	0.92%
银华卓信成长精选混合C	1.5837	0.91%
油气资源	1.3594	0.87%
银华国证港股通创新药ETF发起式联接A	1.0980	0.79%
银华国证港股通创新药ETF发起式联接C	1.0950	0.79%
银华动力领航混合A	1.0031	0.78%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银鑫享债券E	1.2140	0.26%
民生鑫享债券D	1.0276	0.25%
长城积极增利债券D	1.3618	0.12%
长城积极A	1.3617	0.12%
长城积极C	1.5847	0.12%
大成债券A\/B	1.1042	0.09%
大成债券C	1.1207	0.09%
民生鑫元纯债A	1.0357	0.08%