基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

银华华茂定开债券A(银华华茂定期开放债券)基金净值查询(005529)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0755 0.0002 0.02% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3165
成立日期：2018-05-25
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：4.7656亿
最近资产：4.85亿
基金公司：银华基金
基金经理：李丹

近一月银华华茂定开债券A|银华华茂定期开放债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,银华华茂定开债券A(005529)基金累计收益率0.18%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	005529	银华华茂定开债券A	1.0755	1.3165	1.0753	1.3163	0.0002	0.02%
2026-09-04	005529	银华华茂定开债券A	1.0753	1.3163	1.0744	1.3154	0.0009	0.08%
2026-08-28	005529	银华华茂定开债券A	1.0744	1.3154	1.0746	1.3156	-0.0002	-0.02%
2026-08-21	005529	银华华茂定开债券A	1.0746	1.3156	1.0745	1.3155	0.0001	0.01%

标签云

银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
银华心质混合A	1.8653	5.65%
银华心质混合C	1.8396	5.65%
银华中小盘混合A	5.8830	5.34%
银华互联网主题灵活配置混合A	3.3270	5.25%
银华集成电路混合C	3.0272	5.14%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	4.8822	4.91%
银华科技创新混合A	1.8605	4.29%
银华阿尔法混合	1.4893	4.21%
银华智享混合A	1.3017	4.12%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2123	1.91%
民生鑫享债券C	1.1730	1.91%
民生鑫享债券D	1.0250	1.91%
民生加银鑫享债券E	1.2109	1.91%
长城积极增利债券D	1.3602	1.48%
长城积极A	1.3601	1.48%
长城积极C	1.5828	1.48%
华宝可转债债券C	1.9520	1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1825	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%