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银华华茂定开债券A(银华华茂定期开放债券)(005529)基金分红送配

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今天最新净值 1.0755 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3165
成立日期：2018-05-25
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：4.7656亿
最近资产：4.85亿
基金公司：银华基金
基金经理：李丹

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2024-06-12	2024-06-12	2024-06-13	每份派现金0.0700元
2021-12-20	2021-12-20	2021-12-21	每份派现金0.0200元
2021-07-05	2021-07-05	2021-07-06	每份派现金0.0300元
2020-09-23	2020-09-23	2020-09-24	每份派现金0.0150元
2020-05-18	2020-05-18	2020-05-19	每份派现金0.0480元
2019-08-20	2019-08-20	2019-08-21	每份派现金0.0300元

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
影视ETF银华	0.7528	1.55%
银华医疗健康混合A	0.8719	1.09%
银华医疗健康混合C	0.8620	1.09%
VRETF银华	1.1272	1.03%
银华卓信成长精选混合A	1.6088	0.92%
银华卓信成长精选混合C	1.5837	0.92%
油气资源	1.3594	0.87%
银华国证港股通创新药ETF发起式联接A	1.0980	0.79%