基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

银华富久食品饮料精选混合(LOF)A(富久LOF) - 基金主页(代码:501209)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.4755 -0.0033 -0.69% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.5598 -0.0001 -0.0120% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.4755
成立日期：2021-09-03
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：5.9166亿
最近资产：3.56亿
基金公司：银华基金
基金经理：焦巍王丽敏

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-14.95%	-3.86%	-3.04%	0.34%	-24.19%	-8.70%	-37.43%	-44.14%
同类排名	4396/4982	4891/5419	2546/5423	1089/5376	4422/4741	4151/4208	3629/3661	-

银华富久食品饮料精选混合(LOF)A(501209)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.4719	-0.76%
2026-09-16	0.4755	-0.69%
2026-09-15	0.4788	-0.50%
2026-09-14	0.4812	0.08%
2026-09-11	0.4808	-1.03%
2026-09-10	0.4858	-1.81%

银华富久食品饮料精选混合(LOF)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600519	贵州茅台	0.0000	9.55%	-0.05%
600887	伊利股份	0.0000	7.80%	0.82%
002100	天康生物	0.0000	5.82%	0.42%
605016	百龙创园	0.0000	5.79%	4.64%
603198	迎驾贡酒	0.0000	5.13%	1.98%
300761	立华股份	0.0000	4.19%	-0.46%
000729	燕京啤酒	0.0000	4.17%	2.71%
09633	农夫山泉	0.0000	4.08%	3.21%
603369	今世缘	0.0000	3.99%	1.70%

银华富久食品饮料精选混合(LOF)A(501209)基金档案

基金代码	501209	基金简称	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	基金全称
发行日期	2021-08-18~2021-08-31	成立日期	2021-09-03	基金类型	混合型-偏股
基金经理	焦巍王丽敏	基金托管人		基金公司	银华基金
最近资产	3.56亿	最近份额	5.9166亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
影视ETF银华	0.7528	1.55%
银华医疗健康混合A	0.8719	1.09%
银华医疗健康混合C	0.8620	1.09%
VRETF银华	1.1272	1.03%
银华卓信成长精选混合A	1.6088	0.92%
银华卓信成长精选混合C	1.5837	0.92%
油气资源	1.3594	0.87%
银华国证港股通创新药ETF发起式联接A	1.0980	0.79%
银华国证港股通创新药ETF发起式联接C	1.0950	0.79%
银华动力领航混合A	1.0031	0.78%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%