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银华富久食品饮料精选混合(LOF)A(富久LOF)基金净值查询(501209)

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今天最新净值 0.4788 -0.0024 -0.50% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.5598 -0.0001 -0.0120% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.4788
成立日期：2021-09-03
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：5.9166亿
最近资产：3.56亿
基金公司：银华基金
基金经理：焦巍王丽敏

近一周银华富久食品饮料精选混合(LOF)A|富久LOF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,银华富久食品饮料精选混合(LOF)A(501209)基金累计收益率-4.28%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	501209	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	0.4755	0.4755	0.4788	0.4788	-0.0033	-0.69%
2026-09-15	501209	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	0.4788	0.4788	0.4812	0.4812	-0.0024	-0.50%
2026-09-14	501209	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	0.4812	0.4812	0.4808	0.4808	0.0004	0.08%
2026-09-11	501209	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	0.4808	0.4808	0.4858	0.4858	-0.0050	-1.03%
2026-09-10	501209	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	0.4858	0.4858	0.4946	0.4946	-0.0088	-1.81%

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
银华心质混合A	1.8653	5.65%
银华心质混合C	1.8396	5.65%
银华中小盘混合A	5.8830	5.34%
银华互联网主题灵活配置混合A	3.3270	5.25%
银华集成电路混合C	3.0272	5.14%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	4.8822	4.91%
银华科技创新混合A	1.8605	4.29%
银华阿尔法混合	1.4893	4.21%
银华智享混合A	1.3017	4.12%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%