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银华富久食品饮料精选混合(LOF)A(富久LOF)基金盘中实时估值(501209)

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今天最新净值 0.4812 0.0004 0.08% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.4812
成立日期：2021-09-03
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：5.9166亿
最近资产：3.56亿
基金公司：银华基金
基金经理：焦巍王丽敏

银华富久食品饮料精选混合(LOF)A基金501209重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
600519	贵州茅台	0.0000	9.55%	-0.05%	-0.0048%
600887	伊利股份	0.0000	7.80%	0.82%	0.0640%
002100	天康生物	0.0000	5.82%	0.42%	0.0244%
605016	百龙创园	0.0000	5.79%	4.64%	0.2687%
603198	迎驾贡酒	0.0000	5.13%	1.98%	0.1016%
300761	立华股份	0.0000	4.19%	-0.46%	-0.0193%
000729	燕京啤酒	0.0000	4.17%	2.71%	0.1130%
09633	农夫山泉	0.0000	4.08%	3.21%	0.1310%
603369	今世缘	0.0000	3.99%	1.70%	0.0678%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
50.52%		0.7464%		91.14%

银华富久食品饮料精选混合(LOF)A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.50%	1.31%
2026-09-14	0.08%	1.31%
2026-09-11	-1.03%	1.31%
2026-09-10	-1.81%	1.31%
2026-09-09	-1.13%	1.31%
2026-09-08	-0.42%	1.31%
2026-09-07	0.24%	1.31%
2026-09-04	2.20%	1.31%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

银华富久食品饮料精选混合(LOF)A基金501209实时估值图

银华富久食品饮料精选混合(LOF)A基金501209实时估值图

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银华基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略新兴定开混合	2.0992	3.8708%
银华中证5G通信主题ETF	0.9893	3.6017%
银华互联网主题灵活配置混合A	2.5204	3.4631%
银华高端制造业混合A	1.8988	3.4225%
银华盛利混合发起式A	3.2103	3.4026%
银华动力领航混合A	1.0440	3.1543%
银华动力领航混合C	1.0244	3.1543%
银华卓信成长精选混合A	1.1536	2.7712%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳匠心严选一年持有混合A	1.7398	6.1352%
信澳匠心严选一年持有混合C	1.7034	6.1352%
信澳景气优选混合A	1.9527	6.1005%
信澳景气优选混合C	1.8877	6.1005%
信澳优势产业混合A	2.7043	6.0852%
信澳优势产业混合C	2.6588	6.0852%
永赢先锋半导体智选混合发起A	1.8346	5.7773%
永赢先锋半导体智选混合发起C	1.8293	5.7773%