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银华富久食品饮料精选混合(LOF)A(富久LOF)基金净值查询(501209)

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今天最新净值 0.4788 -0.0024 -0.50% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.5598 -0.0001 -0.0120% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.4788
  • 成立日期：2021-09-03
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：5.9166亿
  • 最近资产：3.56亿
  • 基金公司：银华基金
  • 基金经理：焦巍 王丽敏
近一年银华富久食品饮料精选混合(LOF)A|富久LOF基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,银华富久食品饮料精选混合(LOF)A(501209)基金累计收益率-23.78%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.4755 0.4755 0.4788 0.4788 -0.0033 -0.69%
2026-09-15 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.4788 0.4788 0.4812 0.4812 -0.0024 -0.50%
2026-09-14 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.4812 0.4812 0.4808 0.4808 0.0004 0.08%
2026-09-11 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.4808 0.4808 0.4858 0.4858 -0.0050 -1.03%
2026-09-10 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.4858 0.4858 0.4946 0.4946 -0.0088 -1.81%
2026-09-09 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.4946 0.4946 0.5002 0.5002 -0.0056 -1.13%
2026-09-08 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.5002 0.5002 0.5023 0.5023 -0.0021 -0.42%
2026-09-07 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.5023 0.5023 0.5011 0.5011 0.0012 0.24%
2026-09-04 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.5011 0.5011 0.4903 0.4903 0.0108 2.20%
2026-09-03 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.4903 0.4903 0.4909 0.4909 -0.0006 -0.12%
2026-09-02 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.4909 0.4909 0.4946 0.4946 -0.0037 -0.75%
2026-09-01 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.4946 0.4946 0.4878 0.4878 0.0068 1.39%
2026-08-31 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.4878 0.4878 0.4886 0.4886 -0.0008 -0.16%
2026-08-28 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.4886 0.4886 0.4850 0.4850 0.0036 0.74%
2026-08-27 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.4850 0.4850 0.4818 0.4818 0.0032 0.66%
2026-08-26 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.4818 0.4818 0.4783 0.4783 0.0035 0.73%
2026-08-25 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.4783 0.4783 0.4756 0.4756 0.0027 0.57%
2026-08-24 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.4756 0.4756 0.4765 0.4765 -0.0009 -0.19%
2026-08-21 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.4765 0.4765 0.4838 0.4838 -0.0073 -1.53%
2026-08-20 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.4838 0.4838 0.4820 0.4820 0.0018 0.37%
2026-08-19 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.4820 0.4820 0.4918 0.4918 -0.0098 -1.99%
2026-08-18 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.4918 0.4918 0.4860 0.4860 0.0058 1.19%
2026-08-17 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.4860 0.4860 0.4904 0.4904 -0.0044 -0.90%
2026-08-14 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.4904 0.4904 0.4922 0.4922 -0.0018 -0.37%
2026-08-13 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.4922 0.4922 0.4932 0.4932 -0.0010 -0.20%
2026-08-12 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.4932 0.4932 0.4888 0.4888 0.0044 0.90%
2026-08-11 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.4888 0.4888 0.4941 0.4941 -0.0053 -1.07%
2026-08-10 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.4941 0.4941 0.4806 0.4806 0.0135 2.81%
2026-08-07 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.4806 0.4806 0.4792 0.4792 0.0014 0.29%
2026-08-06 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.4792 0.4792 0.4789 0.4789 0.0003 0.06%
2026-08-05 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.4789 0.4789 0.4793 0.4793 -0.0004 -0.08%
2026-08-04 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.4793 0.4793 0.4842 0.4842 -0.0049 -1.02%
2026-08-03 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.4842 0.4842 0.4884 0.4884 -0.0042 -0.86%
2026-07-31 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.4884 0.4884 0.4880 0.4880 0.0004 0.08%
2026-07-30 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.4880 0.4880 0.4829 0.4829 0.0051 1.06%
2026-07-29 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.4829 0.4829 0.4739 0.4739 0.0090 1.90%
2026-07-28 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.4739 0.4739 0.4713 0.4713 0.0026 0.55%
2026-07-27 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.4713 0.4713 0.4664 0.4664 0.0049 1.05%
2026-07-24 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.4664 0.4664 0.4734 0.4734 -0.0070 -1.48%
2026-07-23 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.4734 0.4734 0.4792 0.4792 -0.0058 -1.21%
2026-07-22 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.4792 0.4792 0.4750 0.4750 0.0042 0.88%
2026-07-21 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.4750 0.4750 0.4755 0.4755 -0.0005 -0.11%
2026-07-20 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.4755 0.4755 0.4639 0.4639 0.0116 2.50%
2026-07-17 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.4639 0.4639 0.4741 0.4741 -0.0102 -2.15%
2026-07-16 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.4741 0.4741 0.4685 0.4685 0.0056 1.20%
2026-07-15 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.4685 0.4685 0.4565 0.4565 0.0120 2.63%
2026-07-14 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.4565 0.4565 0.4540 0.4540 0.0025 0.55%
2026-07-13 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.4540 0.4540 0.4555 0.4555 -0.0015 -0.33%
2026-07-10 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.4555 0.4555 0.4540 0.4540 0.0015 0.33%
2026-07-09 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.4540 0.4540 0.4570 0.4570 -0.0030 -0.66%
2026-07-08 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.4570 0.4570 0.4608 0.4608 -0.0038 -0.82%
2026-07-07 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.4608 0.4608 0.4667 0.4667 -0.0059 -1.26%
2026-07-06 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.4667 0.4667 0.4642 0.4642 0.0025 0.54%
2026-07-03 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.4642 0.4642 0.4649 0.4649 -0.0007 -0.15%
2026-07-02 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.4649 0.4649 0.4666 0.4666 -0.0017 -0.36%
2026-07-01 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.4666 0.4666 0.4612 0.4612 0.0054 1.17%
2026-06-30 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.4612 0.4612 0.4664 0.4664 -0.0052 -1.13%
2026-06-29 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.4664 0.4664 0.4624 0.4624 0.0040 0.87%
2026-06-26 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.4624 0.4624 0.4702 0.4702 -0.0078 -1.66%
2026-06-25 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.4702 0.4702 0.4642 0.4642 0.0060 1.29%
2026-06-24 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.4642 0.4642 0.4637 0.4637 0.0005 0.11%
2026-06-23 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.4637 0.4637 0.4698 0.4698 -0.0061 -1.30%
2026-06-22 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.4698 0.4698 0.4647 0.4647 0.0051 1.10%
2026-06-18 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.4647 0.4647 0.4708 0.4708 -0.0061 -1.30%
2026-06-17 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.4708 0.4708 0.4739 0.4739 -0.0031 -0.65%
2026-06-16 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.4739 0.4739 0.4808 0.4808 -0.0069 -1.44%
2026-06-15 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.4808 0.4808 0.4794 0.4794 0.0014 0.29%
2026-06-12 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.4794 0.4794 0.4753 0.4753 0.0041 0.86%
2026-06-11 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.4753 0.4753 0.4756 0.4756 -0.0003 -0.06%
2026-06-10 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.4756 0.4756 0.4715 0.4715 0.0041 0.87%
2026-06-09 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.4715 0.4715 0.4750 0.4750 -0.0035 -0.74%
2026-06-08 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.4750 0.4750 0.4799 0.4799 -0.0049 -1.02%
2026-06-05 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.4799 0.4799 0.4806 0.4806 -0.0007 -0.15%
2026-06-04 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.4806 0.4806 0.4878 0.4878 -0.0072 -1.48%
2026-06-03 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.4878 0.4878 0.4940 0.4940 -0.0062 -1.27%
2026-06-02 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.4940 0.4940 0.5022 0.5022 -0.0082 -1.66%
2026-06-01 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.5022 0.5022 0.4997 0.4997 0.0025 0.50%
2026-05-29 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.4997 0.4997 0.4948 0.4948 0.0049 0.99%
2026-05-28 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.4948 0.4948 0.4989 0.4989 -0.0041 -0.82%
2026-05-27 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.4989 0.4989 0.4993 0.4993 -0.0004 -0.08%
2026-05-26 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.4993 0.4993 0.4989 0.4989 0.0004 0.08%
2026-05-25 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.4989 0.4989 0.4995 0.4995 -0.0006 -0.12%
2026-05-22 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.4995 0.4995 0.5042 0.5042 -0.0047 -0.94%
2026-05-21 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.5042 0.5042 0.5090 0.5090 -0.0048 -0.94%
2026-05-20 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.5090 0.5090 0.5094 0.5094 -0.0004 -0.08%
2026-05-19 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.5094 0.5094 0.5071 0.5071 0.0023 0.45%
2026-05-18 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.5071 0.5071 0.5158 0.5158 -0.0087 -1.72%
2026-05-15 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.5158 0.5158 0.5245 0.5245 -0.0087 -1.66%
2026-05-14 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.5245 0.5245 0.5220 0.5220 0.0025 0.48%
2026-05-13 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.5220 0.5220 0.5281 0.5281 -0.0061 -1.16%
2026-05-12 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.5281 0.5281 0.5394 0.5394 -0.0113 -2.14%
2026-05-11 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.5394 0.5394 0.5392 0.5392 0.0002 0.04%
2026-05-08 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.5392 0.5392 0.5434 0.5434 -0.0042 -0.77%
2026-04-30 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.5461 0.5461 0.5434 0.5434 0.0027 0.50%
2026-04-29 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.5434 0.5434 0.5346 0.5346 0.0088 1.65%
2026-04-28 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.5346 0.5346 0.5366 0.5366 -0.0020 -0.37%
2026-04-27 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.5366 0.5366 0.5413 0.5413 -0.0047 -0.87%
2026-04-24 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.5413 0.5413 0.5450 0.5450 -0.0037 -0.68%
2026-04-23 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.5450 0.5450 0.5397 0.5397 0.0053 0.98%
2026-04-22 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.5397 0.5397 0.5406 0.5406 -0.0009 -0.17%
2026-04-21 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.5406 0.5406 0.5402 0.5402 0.0004 0.07%
2026-04-20 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.5402 0.5402 0.5380 0.5380 0.0022 0.41%
2026-04-17 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.5380 0.5380 0.5454 0.5454 -0.0074 -1.38%
2026-04-16 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.5454 0.5454 0.5437 0.5437 0.0017 0.31%
2026-04-15 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.5437 0.5437 0.5417 0.5417 0.0020 0.37%
2026-04-14 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.5417 0.5417 0.5405 0.5405 0.0012 0.22%
2026-04-13 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.5405 0.5405 0.5450 0.5450 -0.0045 -0.83%
2026-04-10 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.5450 0.5450 0.5461 0.5461 -0.0011 -0.20%
2026-04-09 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.5461 0.5461 0.5484 0.5484 -0.0023 -0.42%
2026-04-08 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.5484 0.5484 0.5395 0.5395 0.0089 1.65%
2026-04-07 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.5395 0.5395 0.5403 0.5403 -0.0008 -0.15%
2026-04-03 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.5403 0.5403 0.5432 0.5432 -0.0029 -0.53%
2026-04-02 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.5432 0.5432 0.5390 0.5390 0.0042 0.78%
2026-04-01 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.5390 0.5390 0.5349 0.5349 0.0041 0.77%
2026-03-31 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.5349 0.5349 0.5393 0.5393 -0.0044 -0.82%
2026-03-30 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.5393 0.5393 0.5334 0.5334 0.0059 1.11%
2026-03-27 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.5334 0.5334 0.5280 0.5280 0.0054 1.02%
2026-03-26 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.5280 0.5280 0.5355 0.5355 -0.0075 -1.40%
2026-03-25 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.5355 0.5355 0.5312 0.5312 0.0043 0.81%
2026-03-24 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.5312 0.5312 0.5239 0.5239 0.0073 1.39%
2026-03-23 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.5239 0.5239 0.5452 0.5452 -0.0213 -3.91%
2026-03-20 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.5452 0.5452 0.5493 0.5493 -0.0041 -0.75%
2026-03-19 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.5493 0.5493 0.5608 0.5608 -0.0115 -2.05%
2026-03-18 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.5608 0.5608 0.5599 0.5599 0.0009 0.16%
2026-03-17 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.5599 0.5599 0.5626 0.5626 -0.0027 -0.48%
2026-03-16 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.5626 0.5626 0.5586 0.5586 0.0040 0.72%
2026-03-13 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.5586 0.5586 0.5573 0.5573 0.0013 0.23%
2026-03-12 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.5573 0.5573 0.5598 0.5598 -0.0025 -0.45%
2026-03-11 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.5598 0.5598 0.5591 0.5591 0.0007 0.13%
2026-03-10 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.5591 0.5591 0.5532 0.5532 0.0059 1.07%
2026-03-09 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.5532 0.5532 0.5571 0.5571 -0.0039 -0.70%
2026-03-06 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.5571 0.5571 0.5468 0.5468 0.0103 1.88%
2026-03-05 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.5468 0.5468 0.5478 0.5478 -0.0010 -0.18%
2026-03-04 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.5478 0.5478 0.5552 0.5552 -0.0074 -1.33%
2026-03-03 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.5552 0.5552 0.5606 0.5606 -0.0054 -0.96%
2026-03-02 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.5606 0.5606 0.5657 0.5657 -0.0051 -0.90%
2026-02-27 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.5657 0.5657 0.5628 0.5628 0.0029 0.52%
2026-02-26 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.5628 0.5628 0.5645 0.5645 -0.0017 -0.30%
2026-02-25 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.5645 0.5645 0.5610 0.5610 0.0035 0.62%
2026-02-24 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.5610 0.5610 0.5646 0.5646 -0.0036 -0.64%
2026-02-13 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.5646 0.5646 0.5665 0.5665 -0.0019 -0.34%
2026-02-12 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.5665 0.5665 0.5734 0.5734 -0.0069 -1.22%
2026-02-11 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.5734 0.5734 0.5736 0.5736 -0.0002 -0.03%
2026-02-10 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.5736 0.5736 0.5783 0.5783 -0.0047 -0.81%
2026-02-09 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.5783 0.5783 0.5784 0.5784 -0.0001 -0.02%
2026-02-06 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.5784 0.5784 0.5812 0.5812 -0.0028 -0.48%
2026-02-05 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.5812 0.5812 0.5782 0.5782 0.0030 0.52%
2026-02-04 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.5782 0.5782 0.5701 0.5701 0.0081 1.42%
2026-02-03 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.5701 0.5701 0.5645 0.5645 0.0056 0.99%
2026-02-02 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.5645 0.5645 0.5654 0.5654 -0.0009 -0.16%
2026-01-30 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.5654 0.5654 0.5744 0.5744 -0.0090 -1.57%
2026-01-29 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.5744 0.5744 0.5574 0.5574 0.0170 3.05%
2026-01-28 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.5574 0.5574 0.5558 0.5558 0.0016 0.29%
2026-01-27 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.5558 0.5558 0.5605 0.5605 -0.0047 -0.84%
2026-01-26 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.5605 0.5605 0.5641 0.5641 -0.0036 -0.64%
2026-01-23 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.5641 0.5641 0.5645 0.5645 -0.0004 -0.07%
2026-01-22 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.5645 0.5645 0.5654 0.5654 -0.0009 -0.16%
2026-01-21 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.5654 0.5654 0.5713 0.5713 -0.0059 -1.04%
2026-01-20 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.5713 0.5713 0.5676 0.5676 0.0037 0.65%
2026-01-19 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.5676 0.5676 0.5623 0.5623 0.0053 0.94%
2026-01-16 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.5623 0.5623 0.5667 0.5667 -0.0044 -0.78%
2026-01-15 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.5667 0.5667 0.5690 0.5690 -0.0023 -0.40%
2026-01-14 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.5690 0.5690 0.5708 0.5708 -0.0018 -0.32%
2026-01-13 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.5708 0.5708 0.5746 0.5746 -0.0038 -0.66%
2026-01-12 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.5746 0.5746 0.5731 0.5731 0.0015 0.26%
2026-01-09 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.5731 0.5731 0.5702 0.5702 0.0029 0.51%
2026-01-08 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.5702 0.5702 0.5703 0.5703 -0.0001 -0.02%
2026-01-07 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.5703 0.5703 0.5703 0.5703 0.0000 0.00%
2026-01-06 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.5703 0.5703 0.5630 0.5630 0.0073 1.30%
2026-01-05 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.5630 0.5630 0.5591 0.5591 0.0039 0.70%
2025-12-31 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.5591 0.5591 0.5605 0.5605 -0.0014 -0.25%
2025-12-30 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.5605 0.5605 0.5636 0.5636 -0.0031 -0.55%
2025-12-29 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.5636 0.5636 0.5692 0.5692 -0.0056 -0.98%
2025-12-26 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.5692 0.5692 0.5728 0.5728 -0.0036 -0.63%
2025-12-25 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.5728 0.5728 0.5689 0.5689 0.0039 0.69%
2025-12-24 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.5689 0.5689 0.5709 0.5709 -0.0020 -0.35%
2025-12-23 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.5709 0.5709 0.5754 0.5754 -0.0045 -0.78%
2025-12-22 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.5754 0.5754 0.5727 0.5727 0.0027 0.47%
2025-12-19 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.5727 0.5727 0.5633 0.5633 0.0094 1.67%
2025-12-18 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.5633 0.5633 0.5644 0.5644 -0.0011 -0.19%
2025-12-17 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.5644 0.5644 0.5618 0.5618 0.0026 0.46%
2025-12-16 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.5618 0.5618 0.5644 0.5644 -0.0026 -0.46%
2025-12-15 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.5644 0.5644 0.5619 0.5619 0.0025 0.44%
2025-12-12 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.5619 0.5619 0.5581 0.5581 0.0038 0.68%
2025-12-11 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.5581 0.5581 0.5625 0.5625 -0.0044 -0.78%
2025-12-10 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.5625 0.5625 0.5604 0.5604 0.0021 0.37%
2025-12-09 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.5604 0.5604 0.5670 0.5670 -0.0066 -1.16%
2025-12-08 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.5670 0.5670 0.5719 0.5719 -0.0049 -0.86%
2025-12-05 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.5719 0.5719 0.5714 0.5714 0.0005 0.09%
2025-12-04 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.5714 0.5714 0.5765 0.5765 -0.0051 -0.89%
2025-12-03 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.5765 0.5765 0.5840 0.5840 -0.0075 -1.28%
2025-12-02 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.5840 0.5840 0.5878 0.5878 -0.0038 -0.65%
2025-12-01 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.5878 0.5878 0.5890 0.5890 -0.0012 -0.20%
2025-11-28 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.5890 0.5890 0.5869 0.5869 0.0021 0.36%
2025-11-27 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.5869 0.5869 0.5835 0.5835 0.0034 0.58%
2025-11-26 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.5835 0.5835 0.5826 0.5826 0.0009 0.15%
2025-11-25 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.5826 0.5826 0.5814 0.5814 0.0012 0.21%
2025-11-24 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.5814 0.5814 0.5799 0.5799 0.0015 0.26%
2025-11-21 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.5799 0.5799 0.5854 0.5854 -0.0055 -0.94%
2025-11-20 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.5854 0.5854 0.5879 0.5879 -0.0025 -0.43%
2025-11-19 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.5879 0.5879 0.5896 0.5896 -0.0017 -0.29%
2025-11-18 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.5896 0.5896 0.5915 0.5915 -0.0019 -0.32%
2025-11-17 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.5915 0.5915 0.5934 0.5934 -0.0019 -0.32%
2025-11-14 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.5934 0.5934 0.6011 0.6011 -0.0077 -1.28%
2025-11-13 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.6011 0.6011 0.5984 0.5984 0.0027 0.45%
2025-11-12 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.5984 0.5984 0.5988 0.5988 -0.0004 -0.07%
2025-11-11 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.5988 0.5988 0.5977 0.5977 0.0011 0.18%
2025-11-10 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.5977 0.5977 0.5737 0.5737 0.0240 4.18%
2025-11-07 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.5737 0.5737 0.5766 0.5766 -0.0029 -0.50%
2025-11-06 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.5766 0.5766 0.5762 0.5762 0.0004 0.07%
2025-11-05 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.5762 0.5762 0.5765 0.5765 -0.0003 -0.05%
2025-11-04 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.5765 0.5765 0.5862 0.5862 -0.0097 -1.65%
2025-11-03 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.5862 0.5862 0.5852 0.5852 0.0010 0.17%
2025-10-31 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.5852 0.5852 0.5794 0.5794 0.0058 1.00%
2025-10-30 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.5794 0.5794 0.5811 0.5811 -0.0017 -0.29%
2025-10-29 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.5811 0.5811 0.5822 0.5822 -0.0011 -0.19%
2025-10-28 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.5822 0.5822 0.5830 0.5830 -0.0008 -0.14%
2025-10-27 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.5830 0.5830 0.5812 0.5812 0.0018 0.31%
2025-10-24 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.5812 0.5812 0.5858 0.5858 -0.0046 -0.79%
2025-10-23 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.5858 0.5858 0.5880 0.5880 -0.0022 -0.37%
2025-10-22 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.5880 0.5880 0.5931 0.5931 -0.0051 -0.86%
2025-10-21 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.5931 0.5931 0.5965 0.5965 -0.0034 -0.57%
2025-10-20 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.5965 0.5965 0.6005 0.6005 -0.0040 -0.67%
2025-10-17 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.6005 0.6005 0.6090 0.6090 -0.0085 -1.40%
2025-10-16 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.6090 0.6090 0.6058 0.6058 0.0032 0.53%
2025-10-15 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.6058 0.6058 0.5978 0.5978 0.0080 1.34%
2025-10-14 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.5978 0.5978 0.5938 0.5938 0.0040 0.67%
2025-10-13 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.5938 0.5938 0.5976 0.5976 -0.0038 -0.64%
2025-10-10 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.5976 0.5976 0.5936 0.5936 0.0040 0.67%
2025-10-09 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.5936 0.5936 0.6017 0.6017 -0.0081 -1.35%
2025-09-30 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.6017 0.6017 0.6022 0.6022 -0.0005 -0.08%
2025-09-29 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.6022 0.6022 0.6001 0.6001 0.0021 0.35%
2025-09-26 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.6001 0.6001 0.6002 0.6002 -0.0001 -0.02%
2025-09-25 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.6002 0.6002 0.6038 0.6038 -0.0036 -0.60%
2025-09-24 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.6038 0.6038 0.6028 0.6028 0.0010 0.17%
2025-09-23 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.6028 0.6028 0.6091 0.6091 -0.0063 -1.03%
2025-09-22 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.6091 0.6091 0.6153 0.6153 -0.0062 -1.01%
2025-09-19 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.6153 0.6153 0.6139 0.6139 0.0014 0.23%
2025-09-18 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.6139 0.6139 0.6223 0.6223 -0.0084 -1.35%
2025-09-17 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.6223 0.6223 0.6272 0.6272 -0.0049 -0.78%
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银华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
银华心质混合A 1.8653 5.65%
银华心质混合C 1.8396 5.65%
银华中小盘混合A 5.8830 5.34%
银华互联网主题灵活配置混合A 3.3270 5.25%
银华集成电路混合C 3.0272 5.14%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A 4.8822 4.91%
银华科技创新混合A 1.8605 4.29%
银华阿尔法混合 1.4893 4.21%
银华智享混合A 1.3017 4.12%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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