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银华富兴央企混合发起式C(银华富兴央企6个月封闭运作混合发起式C) - 基金主页(代码:019744)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1720 -0.0030 -0.26% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3275 -0.0035 -0.2628% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1720
成立日期：2024-06-04
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.1046亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：银华基金
基金经理：焦巍张舰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-9.68%	-1.78%	-1.02%	-3.52%	-2.63%	27.77%	-	37.10%
同类排名	3871/4982	1521/5419	785/5423	1578/5358	2970/4733	3289/4208		-

银华富兴央企混合发起式C(019744)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.1806	0.73%
2026-09-15	1.1720	-0.26%
2026-09-14	1.1750	0.12%
2026-09-11	1.1736	-1.30%
2026-09-10	1.1891	-0.68%
2026-09-09	1.1972	0.33%

银华富兴央企混合发起式C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601628	中国人寿	0.0000	8.08%	-0.33%
600029	南方航空	0.0000	8.06%	2.93%
601111	中国国航	0.0000	7.97%	3.26%
601336	新华保险	0.0000	7.97%	-0.27%
600115	中国东航	0.0000	7.84%	3.72%
601998	中信银行	0.0000	6.96%	3.81%
601398	工商银行	0.0000	6.19%	0.97%
601898	中煤能源	0.0000	5.50%	-0.81%
601211	国泰海通	0.0000	5.24%	0.53%
00966	中国太平	0.0000	4.80%	4.37%

银华富兴央企混合发起式C(019744)基金档案

基金代码	019744	基金简称	银华富兴央企混合发起式C	基金全称
发行日期	2024-05-20~2024-05-30	成立日期	2024-06-04	基金类型	混合型-偏股
基金经理	焦巍张舰	基金托管人		基金公司	银华基金
最近资产	0.00亿元	最近份额	0.1046亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华丰享一年持有期混合	1.8583	5.83%
银华心质混合A	1.8653	5.34%
银华心质混合C	1.8396	5.34%
银华中小盘混合A	5.8830	5.07%
银华互联网主题灵活配置混合A	3.3270	4.99%
银华集成电路混合C	3.0272	4.89%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	4.8822	4.68%
银华科技创新混合A	1.8605	4.12%
银华阿尔法混合	1.4893	4.04%
银华智享混合A	1.3017	3.96%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.05%
金信精选成长混合C	2.6052	6.05%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	5.83%
新华趋势	6.2406	5.83%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	5.80%
财通科技创新混合A	2.0379	5.74%
财通科技创新混合C	1.9397	5.73%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	5.72%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	5.71%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.59%