银华富兴央企混合发起式C(银华富兴央企6个月封闭运作混合发起式C)基金净值查询(019744)
今天最新净值
1.1750
0.0014 0.12%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3275
-0.0035 -0.2628%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1750
- 成立日期：2024-06-04
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1046亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：焦巍 张舰
近一月银华富兴央企混合发起式C|银华富兴央企6个月封闭运作混合发起式C基金净值查询
近一月,银华富兴央企混合发起式C(019744)基金累计收益率-0.84%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
019744 |
银华富兴央企混合发起式C |
1.1720 |
1.1720 |
1.1750 |
1.1750 |
-0.0030 |
-0.26% |
| 2026-09-14 |
019744 |
银华富兴央企混合发起式C |
1.1750 |
1.1750 |
1.1736 |
1.1736 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-09-11 |
019744 |
银华富兴央企混合发起式C |
1.1736 |
1.1736 |
1.1891 |
1.1891 |
-0.0155 |
-1.30% |
| 2026-09-10 |
019744 |
银华富兴央企混合发起式C |
1.1891 |
1.1891 |
1.1972 |
1.1972 |
-0.0081 |
-0.68% |
| 2026-09-09 |
019744 |
银华富兴央企混合发起式C |
1.1972 |
1.1972 |
1.1933 |
1.1933 |
0.0039 |
0.33% |
| 2026-09-08 |
019744 |
银华富兴央企混合发起式C |
1.1933 |
1.1933 |
1.1835 |
1.1835 |
0.0098 |
0.83% |
| 2026-09-07 |
019744 |
银华富兴央企混合发起式C |
1.1835 |
1.1835 |
1.1962 |
1.1962 |
-0.0127 |
-1.07% |
| 2026-09-04 |
019744 |
银华富兴央企混合发起式C |
1.1962 |
1.1962 |
1.1944 |
1.1944 |
0.0018 |
0.15% |
| 2026-09-03 |
019744 |
银华富兴央企混合发起式C |
1.1944 |
1.1944 |
1.1824 |
1.1824 |
0.0120 |
1.01% |
| 2026-09-02 |
019744 |
银华富兴央企混合发起式C |
1.1824 |
1.1824 |
1.1974 |
1.1974 |
-0.0150 |
-1.25% |
|
|
| 2026-09-01 |
019744 |
银华富兴央企混合发起式C |
1.1974 |
1.1974 |
1.2069 |
1.2069 |
-0.0095 |
-0.79% |
| 2026-08-31 |
019744 |
银华富兴央企混合发起式C |
1.2069 |
1.2069 |
1.2169 |
1.2169 |
-0.0100 |
-0.82% |
| 2026-08-28 |
019744 |
银华富兴央企混合发起式C |
1.2169 |
1.2169 |
1.2111 |
1.2111 |
0.0058 |
0.48% |
| 2026-08-27 |
019744 |
银华富兴央企混合发起式C |
1.2111 |
1.2111 |
1.1962 |
1.1962 |
0.0149 |
1.25% |
| 2026-08-26 |
019744 |
银华富兴央企混合发起式C |
1.1962 |
1.1962 |
1.1853 |
1.1853 |
0.0109 |
0.92% |
| 2026-08-25 |
019744 |
银华富兴央企混合发起式C |
1.1853 |
1.1853 |
1.1895 |
1.1895 |
-0.0042 |
-0.35% |
| 2026-08-24 |
019744 |
银华富兴央企混合发起式C |
1.1895 |
1.1895 |
1.1832 |
1.1832 |
0.0063 |
0.53% |
| 2026-08-21 |
019744 |
银华富兴央企混合发起式C |
1.1832 |
1.1832 |
1.1747 |
1.1747 |
0.0085 |
0.72% |
| 2026-08-20 |
019744 |
银华富兴央企混合发起式C |
1.1747 |
1.1747 |
1.1706 |
1.1706 |
0.0041 |
0.35% |
| 2026-08-19 |
019744 |
银华富兴央企混合发起式C |
1.1706 |
1.1706 |
1.1974 |
1.1974 |
-0.0268 |
-2.24% |
| 2026-08-18 |
019744 |
银华富兴央企混合发起式C |
1.1974 |
1.1974 |
1.2004 |
1.2004 |
-0.0030 |
-0.25% |
| 2026-08-17 |
019744 |
银华富兴央企混合发起式C |
1.2004 |
1.2004 |
1.1841 |
1.1841 |
0.0163 |
1.38% |
