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银华富兴央企混合发起式C(银华富兴央企6个月封闭运作混合发起式C)基金盘中实时估值(019744)

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今天最新净值 1.1750 0.0014 0.12% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1750
成立日期：2024-06-04
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.1046亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：银华基金
基金经理：焦巍张舰

银华富兴央企混合发起式C基金019744重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
601628	中国人寿	0.0000	8.08%	-0.33%	-0.0267%
600029	南方航空	0.0000	8.06%	2.93%	0.2362%
601111	中国国航	0.0000	7.97%	3.26%	0.2598%
601336	新华保险	0.0000	7.97%	-0.27%	-0.0215%
600115	中国东航	0.0000	7.84%	3.72%	0.2916%
601998	中信银行	0.0000	6.96%	3.81%	0.2652%
601398	工商银行	0.0000	6.19%	0.97%	0.0600%
601898	中煤能源	0.0000	5.50%	-0.81%	-0.0446%
601211	国泰海通	0.0000	5.24%	0.53%	0.0278%
00966	中国太平	0.0000	4.80%	4.37%	0.2098%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
68.61%		1.2576%		91.12%

银华富兴央企混合发起式C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.26%	1.61%
2026-09-14	0.12%	1.61%
2026-09-11	-1.30%	1.61%
2026-09-10	-0.68%	1.61%
2026-09-09	0.33%	1.61%
2026-09-08	0.83%	1.61%
2026-09-07	-1.07%	1.61%
2026-09-04	0.15%	1.61%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

银华富兴央企混合发起式C基金019744实时估值图

银华富兴央企混合发起式C基金019744实时估值图

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银华基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略新兴定开混合	2.0992	3.8708%
银华中证5G通信主题ETF	0.9893	3.6017%
银华互联网主题灵活配置混合A	2.5204	3.4631%
银华高端制造业混合A	1.8988	3.4225%
银华盛利混合发起式A	3.2103	3.4026%
银华动力领航混合A	1.0440	3.1543%
银华动力领航混合C	1.0244	3.1543%
银华卓信成长精选混合A	1.1536	2.7712%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳匠心严选一年持有混合A	1.7398	6.1352%
信澳匠心严选一年持有混合C	1.7034	6.1352%
信澳景气优选混合A	1.9527	6.1005%
信澳景气优选混合C	1.8877	6.1005%
信澳优势产业混合A	2.7043	6.0852%
信澳优势产业混合C	2.6588	6.0852%
永赢先锋半导体智选混合发起A	1.8346	5.7773%
永赢先锋半导体智选混合发起C	1.8293	5.7773%