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银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A(银华海外数字经济量化选股发起式(QDII)A) - 基金主页(代码:016701)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.0905 -0.0456 -2.18% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.0905
成立日期：2023-03-15
基金类型：QDII-混合偏股
成立份额：
最近份额：6.5143亿
最近资产：8.55亿
基金公司：银华基金
基金经理：马君

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	17.15%	-	-3.18%	-7.35%	20.76%	61.14%	90.17%	65.23%
同类排名	26/108	0/115	37/119	55/117	26/99	37/94	15/74	-

银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A(016701)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	2.0845	-0.29%
2026-09-14	2.0905	-2.18%
2026-09-11	2.1361	1.12%
2026-09-10	2.1122	-1.52%
2026-09-09	2.1442	0.22%
2026-09-08	2.1395	0.57%

银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A(016701)基金档案

基金代码	016701	基金简称	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A	基金全称
发行日期	2023-02-24~2023-03-10	成立日期	2023-03-15	基金类型	QDII-混合偏股
基金经理	马君	基金托管人		基金公司	银华基金
最近资产	8.55亿	最近份额	6.5143亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
影视ETF银华	0.7528	1.55%
银华医疗健康混合A	0.8719	1.09%
银华医疗健康混合C	0.8620	1.09%
VRETF银华	1.1272	1.03%
银华卓信成长精选混合A	1.6088	0.92%
银华卓信成长精选混合C	1.5837	0.92%
油气资源	1.3594	0.87%
银华国证港股通创新药ETF发起式联接A	1.0980	0.79%
银华国证港股通创新药ETF发起式联接C	1.0950	0.79%
银华动力领航混合A	1.0031	0.78%

QDII-混合偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方红医疗创新混合(QDII)C	0.8777	0.60%
东方红医疗创新混合(QDII)A	0.8821	0.59%
富国医药精选混合(QDII)A	0.9769	0.40%
富国医药精选混合(QDII)C	0.9719	0.40%
富国港股精选混合(QDII)美元现汇	0.1328	-0.15%
富国港股精选混合(QDII)人民币	0.8972	-0.23%
易方达优质精选混合(QDII)	4.0125	-0.45%
南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.4620	2.89%
南方港股数字经济混合发起(QDII)C	1.4373	2.89%
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇)	0.3914	2.63%