银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A(银华海外数字经济量化选股发起式(QDII)A)基金净值查询(016701)
今天最新净值
2.1361
0.0239 1.12%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.1361
- 成立日期：2023-03-15
- 基金类型：QDII-混合偏股
- 成立份额：
- 最近份额：6.5143亿
- 最近资产：8.55亿
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：马君
近一月银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A|银华海外数字经济量化选股发起式(QDII)A基金净值查询
近一月,银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A(016701)基金累计收益率1.43%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
016701 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
2.0905 |
2.0905 |
2.1361 |
2.1361 |
-0.0456 |
-2.18% |
| 2026-09-11 |
016701 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
2.1361 |
2.1361 |
2.1122 |
2.1122 |
0.0239 |
1.12% |
| 2026-09-10 |
016701 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
2.1122 |
2.1122 |
2.1442 |
2.1442 |
-0.0320 |
-1.52% |
| 2026-09-09 |
016701 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
2.1442 |
2.1442 |
2.1395 |
2.1395 |
0.0047 |
0.22% |
| 2026-09-08 |
016701 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
2.1395 |
2.1395 |
2.1274 |
2.1274 |
0.0121 |
0.57% |
| 2026-09-04 |
016701 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
2.1274 |
2.1274 |
2.1016 |
2.1016 |
0.0258 |
1.21% |
| 2026-09-03 |
016701 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
2.1016 |
2.1016 |
2.0795 |
2.0795 |
0.0221 |
1.06% |
| 2026-09-02 |
016701 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
2.0795 |
2.0795 |
2.0701 |
2.0701 |
0.0094 |
0.45% |
| 2026-09-01 |
016701 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
2.0701 |
2.0701 |
2.0931 |
2.0931 |
-0.0230 |
-1.11% |
| 2026-08-31 |
016701 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
2.0931 |
2.0931 |
2.0893 |
2.0893 |
0.0038 |
0.18% |
|
|
| 2026-08-28 |
016701 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
2.0893 |
2.0893 |
2.1094 |
2.1094 |
-0.0201 |
-0.96% |
| 2026-08-27 |
016701 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
2.1094 |
2.1094 |
2.0790 |
2.0790 |
0.0304 |
1.44% |
| 2026-08-26 |
016701 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
2.0790 |
2.0790 |
2.0729 |
2.0729 |
0.0061 |
0.29% |
| 2026-08-25 |
016701 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
2.0729 |
2.0729 |
2.0513 |
2.0513 |
0.0216 |
1.05% |
| 2026-08-24 |
016701 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
2.0513 |
2.0513 |
2.0832 |
2.0832 |
-0.0319 |
-1.56% |
| 2026-08-21 |
016701 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
2.0832 |
2.0832 |
2.0839 |
2.0839 |
-0.0007 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
016701 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
2.0839 |
2.0839 |
2.0875 |
2.0875 |
-0.0036 |
-0.17% |
| 2026-08-19 |
016701 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
2.0875 |
2.0875 |
2.1045 |
2.1045 |
-0.0170 |
-0.81% |
| 2026-08-18 |
016701 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
2.1045 |
2.1045 |
2.1610 |
2.1610 |
-0.0565 |
-2.68% |
| 2026-08-17 |
016701 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
2.1610 |
2.1610 |
2.1530 |
2.1530 |
0.0080 |
0.37% |
