银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A(银华海外数字经济量化选股发起式(QDII)A)基金净值查询(016701)

今天最新净值 2.1361 0.0239 1.12% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.1361
成立日期：2023-03-15
基金类型：QDII-混合偏股
成立份额：
最近份额：6.5143亿
最近资产：8.55亿
基金公司：银华基金
基金经理：马君

近一季银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A|银华海外数字经济量化选股发起式(QDII)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A(016701)基金累计收益率-0.52%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	016701	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A	2.0905	2.0905	2.1361	2.1361	-0.0456	-2.18%
2026-09-11	016701	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A	2.1361	2.1361	2.1122	2.1122	0.0239	1.12%
2026-09-10	016701	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A	2.1122	2.1122	2.1442	2.1442	-0.0320	-1.52%
2026-09-09	016701	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A	2.1442	2.1442	2.1395	2.1395	0.0047	0.22%
2026-09-08	016701	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A	2.1395	2.1395	2.1274	2.1274	0.0121	0.57%
2026-09-04	016701	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A	2.1274	2.1274	2.1016	2.1016	0.0258	1.21%
2026-09-03	016701	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A	2.1016	2.1016	2.0795	2.0795	0.0221	1.06%
2026-09-02	016701	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A	2.0795	2.0795	2.0701	2.0701	0.0094	0.45%
2026-09-01	016701	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A	2.0701	2.0701	2.0931	2.0931	-0.0230	-1.11%
2026-08-31	016701	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A	2.0931	2.0931	2.0893	2.0893	0.0038	0.18%

2026-08-28	016701	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A	2.0893	2.0893	2.1094	2.1094	-0.0201	-0.96%
2026-08-27	016701	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A	2.1094	2.1094	2.0790	2.0790	0.0304	1.44%
2026-08-26	016701	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A	2.0790	2.0790	2.0729	2.0729	0.0061	0.29%
2026-08-25	016701	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A	2.0729	2.0729	2.0513	2.0513	0.0216	1.05%
2026-08-24	016701	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A	2.0513	2.0513	2.0832	2.0832	-0.0319	-1.56%
2026-08-21	016701	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A	2.0832	2.0832	2.0839	2.0839	-0.0007	-0.03%
2026-08-20	016701	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A	2.0839	2.0839	2.0875	2.0875	-0.0036	-0.17%
2026-08-19	016701	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A	2.0875	2.0875	2.1045	2.1045	-0.0170	-0.81%
2026-08-18	016701	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A	2.1045	2.1045	2.1610	2.1610	-0.0565	-2.68%
2026-08-17	016701	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A	2.1610	2.1610	2.1530	2.1530	0.0080	0.37%
2026-08-14	016701	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A	2.1530	2.1530	2.1553	2.1553	-0.0023	-0.11%
2026-08-13	016701	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A	2.1553	2.1553	2.1292	2.1292	0.0261	1.21%
2026-08-12	016701	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A	2.1292	2.1292	2.1060	2.1060	0.0232	1.09%
2026-08-11	016701	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A	2.1060	2.1060	2.1147	2.1147	-0.0087	-0.41%
2026-08-10	016701	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A	2.1147	2.1147	2.1346	2.1346	-0.0199	-0.94%

2026-08-07	016701	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A	2.1346	2.1346	2.1148	2.1148	0.0198	0.93%
2026-08-06	016701	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A	2.1148	2.1148	2.1225	2.1225	-0.0077	-0.36%
2026-08-05	016701	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A	2.1225	2.1225	2.1485	2.1485	-0.0260	-1.22%
2026-08-04	016701	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A	2.1485	2.1485	2.0673	2.0673	0.0812	3.78%
2026-08-03	016701	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A	2.0673	2.0673	2.0195	2.0195	0.0478	2.31%
2026-07-31	016701	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A	2.0195	2.0195	1.9998	1.9998	0.0197	0.98%
2026-07-30	016701	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A	1.9998	1.9998	1.9014	1.9014	0.0984	4.92%
2026-07-29	016701	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A	1.9014	1.9014	1.9563	1.9563	-0.0549	-2.89%
2026-07-28	016701	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A	1.9563	1.9563	1.9978	1.9978	-0.0415	-2.12%
2026-07-27	016701	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A	1.9978	1.9978	2.0221	2.0221	-0.0243	-1.22%
2026-07-24	016701	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A	2.0221	2.0221	2.0685	2.0685	-0.0464	-2.29%
2026-07-23	016701	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A	2.0685	2.0685	2.1055	2.1055	-0.0370	-1.79%
2026-07-22	016701	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A	2.1055	2.1055	2.1115	2.1115	-0.0060	-0.28%
2026-07-21	016701	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A	2.1115	2.1115	2.0455	2.0455	0.0660	3.13%
2026-07-20	016701	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A	2.0455	2.0455	2.0333	2.0333	0.0122	0.60%
2026-07-17	016701	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A	2.0333	2.0333	2.0622	2.0622	-0.0289	-1.42%
2026-07-16	016701	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A	2.0622	2.0622	2.1242	2.1242	-0.0620	-3.01%
2026-07-15	016701	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A	2.1242	2.1242	2.1406	2.1406	-0.0164	-0.77%
2026-07-14	016701	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A	2.1406	2.1406	2.1103	2.1103	0.0303	1.42%
2026-07-13	016701	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A	2.1103	2.1103	2.1705	2.1705	-0.0602	-2.85%
2026-07-10	016701	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A	2.1705	2.1705	2.1659	2.1659	0.0046	0.21%
2026-07-09	016701	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A	2.1659	2.1659	2.1239	2.1239	0.0420	1.94%
2026-07-08	016701	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A	2.1239	2.1239	2.1012	2.1012	0.0227	1.07%
2026-07-07	016701	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A	2.1012	2.1012	2.1564	2.1564	-0.0552	-2.63%
2026-07-06	016701	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A	2.1564	2.1564	2.1161	2.1161	0.0403	1.87%
2026-07-02	016701	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A	2.1161	2.1161	2.2478	2.2478	-0.1317	-6.22%
2026-06-30	016701	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A	2.2478	2.2478	2.1904	2.1904	0.0574	2.55%
2026-06-29	016701	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A	2.1904	2.1904	2.1328	2.1328	0.0576	2.63%
2026-06-26	016701	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A	2.1328	2.1328	2.1769	2.1769	-0.0441	-2.07%
2026-06-25	016701	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A	2.1769	2.1769	2.1532	2.1532	0.0237	1.09%
2026-06-24	016701	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A	2.1532	2.1532	2.1623	2.1623	-0.0091	-0.42%
2026-06-23	016701	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A	2.1623	2.1623	2.2624	2.2624	-0.1001	-4.63%
2026-06-22	016701	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A	2.2624	2.2624	2.2641	2.2641	-0.0017	-0.08%
2026-06-18	016701	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A	2.2641	2.2641	2.1901	2.1901	0.0740	3.27%
2026-06-17	016701	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A	2.1901	2.1901	2.1920	2.1920	-0.0019	-0.09%
2026-06-16	016701	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A	2.1920	2.1920	2.2499	2.2499	-0.0579	-2.64%

标签云

银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
银华心质混合A	1.8653	5.65%
银华心质混合C	1.8396	5.65%
银华中小盘混合A	5.8830	5.34%
银华互联网主题灵活配置混合A	3.3270	5.25%
银华集成电路混合C	3.0272	5.14%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	4.8822	4.91%
银华科技创新混合A	1.8605	4.29%
银华阿尔法混合	1.4893	4.21%
银华智享混合A	1.3017	4.12%

QDII-混合偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国港股精选混合(QDII)美元现汇	0.1330	0.68%
富国港股精选混合(QDII)人民币	0.8993	0.60%
东方红医疗创新混合(QDII)A	0.8769	0.15%
东方红医疗创新混合(QDII)C	0.8725	0.14%
易方达优质精选混合(QDII)	4.0306	-0.34%
富国医药精选混合(QDII)A	0.9730	-0.60%
富国医药精选混合(QDII)C	0.9680	-0.60%
摩根全球天然资源混合(QDII)C	1.6221	0.77%
摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.6125	0.77%
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇)	0.3811	0.34%