银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A(银华海外数字经济量化选股发起式(QDII)A)基金净值查询(016701)
今天最新净值
2.1361
0.0239 1.12%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.1361
- 成立日期：2023-03-15
- 基金类型：QDII-混合偏股
- 成立份额：
- 最近份额：6.5143亿
- 最近资产：8.55亿
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：马君
近一年银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A|银华海外数字经济量化选股发起式(QDII)A基金净值查询
近一年,银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A(016701)基金累计收益率25.78%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
016701 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
2.0905 |
2.0905 |
2.1361 |
2.1361 |
-0.0456 |
-2.18% |
| 2026-09-11 |
016701 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
2.1361 |
2.1361 |
2.1122 |
2.1122 |
0.0239 |
1.12% |
| 2026-09-10 |
016701 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
2.1122 |
2.1122 |
2.1442 |
2.1442 |
-0.0320 |
-1.52% |
| 2026-09-09 |
016701 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
2.1442 |
2.1442 |
2.1395 |
2.1395 |
0.0047 |
0.22% |
| 2026-09-08 |
016701 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
2.1395 |
2.1395 |
2.1274 |
2.1274 |
0.0121 |
0.57% |
| 2026-09-04 |
016701 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
2.1274 |
2.1274 |
2.1016 |
2.1016 |
0.0258 |
1.21% |
| 2026-09-03 |
016701 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
2.1016 |
2.1016 |
2.0795 |
2.0795 |
0.0221 |
1.06% |
| 2026-09-02 |
016701 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
2.0795 |
2.0795 |
2.0701 |
2.0701 |
0.0094 |
0.45% |
| 2026-09-01 |
016701 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
2.0701 |
2.0701 |
2.0931 |
2.0931 |
-0.0230 |
-1.11% |
| 2026-08-31 |
016701 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
2.0931 |
2.0931 |
2.0893 |
2.0893 |
0.0038 |
0.18% |
|
|
| 2026-08-28 |
016701 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
2.0893 |
2.0893 |
2.1094 |
2.1094 |
-0.0201 |
-0.96% |
| 2026-08-27 |
016701 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
2.1094 |
2.1094 |
2.0790 |
2.0790 |
0.0304 |
1.44% |
| 2026-08-26 |
016701 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
2.0790 |
2.0790 |
2.0729 |
2.0729 |
0.0061 |
0.29% |
| 2026-08-25 |
016701 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
2.0729 |
2.0729 |
2.0513 |
2.0513 |
0.0216 |
1.05% |
| 2026-08-24 |
016701 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
2.0513 |
2.0513 |
2.0832 |
2.0832 |
-0.0319 |
-1.56% |
| 2026-08-21 |
016701 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
2.0832 |
2.0832 |
2.0839 |
2.0839 |
-0.0007 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
016701 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
2.0839 |
2.0839 |
2.0875 |
2.0875 |
-0.0036 |
-0.17% |
| 2026-08-19 |
016701 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
2.0875 |
2.0875 |
2.1045 |
2.1045 |
-0.0170 |
-0.81% |
| 2026-08-18 |
016701 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
2.1045 |
2.1045 |
2.1610 |
2.1610 |
-0.0565 |
-2.68% |
| 2026-08-17 |
016701 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
2.1610 |
2.1610 |
2.1530 |
2.1530 |
0.0080 |
0.37% |
| 2026-08-14 |
016701 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
2.1530 |
2.1530 |
2.1553 |
2.1553 |
-0.0023 |
-0.11% |
| 2026-08-13 |
016701 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
2.1553 |
2.1553 |
2.1292 |
2.1292 |
0.0261 |
1.21% |
| 2026-08-12 |
016701 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
2.1292 |
2.1292 |
2.1060 |
2.1060 |
0.0232 |
1.09% |
| 2026-08-11 |
016701 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
2.1060 |
2.1060 |
2.1147 |
2.1147 |
-0.0087 |
-0.41% |
| 2026-08-10 |
016701 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
2.1147 |
2.1147 |
2.1346 |
2.1346 |
-0.0199 |
-0.94% |
|
|
| 2026-08-07 |
016701 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
2.1346 |
2.1346 |
2.1148 |
2.1148 |
0.0198 |
0.93% |
| 2026-08-06 |
016701 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
2.1148 |
2.1148 |
2.1225 |
2.1225 |
-0.0077 |
-0.36% |
| 2026-08-05 |
016701 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
2.1225 |
2.1225 |
2.1485 |
2.1485 |
-0.0260 |
-1.22% |
| 2026-08-04 |
016701 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
2.1485 |
2.1485 |
2.0673 |
2.0673 |
0.0812 |
3.78% |
| 2026-08-03 |
016701 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
2.0673 |
2.0673 |
2.0195 |
2.0195 |
0.0478 |
2.31% |
| 2026-07-31 |
016701 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
2.0195 |
2.0195 |
1.9998 |
1.9998 |
0.0197 |
0.98% |
| 2026-07-30 |
016701 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
1.9998 |
1.9998 |
1.9014 |
1.9014 |
0.0984 |
4.92% |
| 2026-07-29 |
016701 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
1.9014 |
1.9014 |
1.9563 |
1.9563 |
-0.0549 |
-2.89% |
| 2026-07-28 |
016701 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
1.9563 |
1.9563 |
1.9978 |
1.9978 |
-0.0415 |
-2.12% |
| 2026-07-27 |
016701 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
1.9978 |
1.9978 |
2.0221 |
2.0221 |
-0.0243 |
-1.22% |
| 2026-07-24 |
016701 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
2.0221 |
2.0221 |
2.0685 |
2.0685 |
-0.0464 |
-2.29% |
| 2026-07-23 |
016701 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
2.0685 |
2.0685 |
2.1055 |
2.1055 |
-0.0370 |
-1.79% |
| 2026-07-22 |
016701 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
2.1055 |
2.1055 |
2.1115 |
2.1115 |
-0.0060 |
-0.28% |
| 2026-07-21 |
016701 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
2.1115 |
2.1115 |
2.0455 |
2.0455 |
0.0660 |
3.13% |
| 2026-07-20 |
016701 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
2.0455 |
2.0455 |
2.0333 |
2.0333 |
0.0122 |
0.60% |
| 2026-07-17 |
016701 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
2.0333 |
2.0333 |
2.0622 |
2.0622 |
-0.0289 |
-1.42% |
| 2026-07-16 |
016701 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
2.0622 |
2.0622 |
2.1242 |
2.1242 |
-0.0620 |
-3.01% |
| 2026-07-15 |
016701 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
2.1242 |
2.1242 |
2.1406 |
2.1406 |
-0.0164 |
-0.77% |
| 2026-07-14 |
016701 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
2.1406 |
2.1406 |
2.1103 |
2.1103 |
0.0303 |
1.42% |
| 2026-07-13 |
016701 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
2.1103 |
2.1103 |
2.1705 |
2.1705 |
-0.0602 |
-2.85% |
| 2026-07-10 |
016701 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
2.1705 |
2.1705 |
2.1659 |
2.1659 |
0.0046 |
0.21% |
| 2026-07-09 |
016701 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
2.1659 |
2.1659 |
2.1239 |
2.1239 |
0.0420 |
1.94% |
| 2026-07-08 |
016701 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
2.1239 |
2.1239 |
2.1012 |
2.1012 |
0.0227 |
1.07% |
| 2026-07-07 |
016701 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
2.1012 |
2.1012 |
2.1564 |
2.1564 |
-0.0552 |
-2.63% |
| 2026-07-06 |
016701 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
2.1564 |
2.1564 |
2.1161 |
2.1161 |
0.0403 |
1.87% |
| 2026-07-02 |
016701 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
2.1161 |
2.1161 |
2.2478 |
2.2478 |
-0.1317 |
-6.22% |
| 2026-06-30 |
016701 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
2.2478 |
2.2478 |
2.1904 |
2.1904 |
0.0574 |
2.55% |
| 2026-06-29 |
016701 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
2.1904 |
2.1904 |
2.1328 |
2.1328 |
0.0576 |
2.63% |
| 2026-06-26 |
016701 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
2.1328 |
2.1328 |
2.1769 |
2.1769 |
-0.0441 |
-2.07% |
| 2026-06-25 |
016701 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
2.1769 |
2.1769 |
2.1532 |
2.1532 |
0.0237 |
1.09% |
| 2026-06-24 |
016701 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
2.1532 |
2.1532 |
2.1623 |
2.1623 |
-0.0091 |
-0.42% |
| 2026-06-23 |
016701 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
2.1623 |
2.1623 |
2.2624 |
2.2624 |
-0.1001 |
-4.63% |
| 2026-06-22 |
016701 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
2.2624 |
2.2624 |
2.2641 |
2.2641 |
-0.0017 |
-0.08% |
| 2026-06-18 |
016701 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
2.2641 |
2.2641 |
2.1901 |
2.1901 |
0.0740 |
3.27% |
| 2026-06-17 |
016701 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
2.1901 |
2.1901 |
2.1920 |
2.1920 |
-0.0019 |
-0.09% |
| 2026-06-16 |
016701 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
2.1920 |
2.1920 |
2.2499 |
2.2499 |
-0.0579 |
-2.64% |
| 2026-06-15 |
016701 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
2.2499 |
2.2499 |
2.1695 |
2.1695 |
0.0804 |
3.57% |
| 2026-06-12 |
016701 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
2.1695 |
2.1695 |
2.1473 |
2.1473 |
0.0222 |
1.03% |
| 2026-06-11 |
016701 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
2.1473 |
2.1473 |
2.0705 |
2.0705 |
0.0768 |
3.58% |
| 2026-06-10 |
016701 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
2.0705 |
2.0705 |
2.1201 |
2.1201 |
-0.0496 |
-2.40% |
| 2026-06-09 |
016701 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
2.1201 |
2.1201 |
2.1512 |
2.1512 |
-0.0311 |
-1.47% |
| 2026-06-08 |
016701 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
2.1512 |
2.1512 |
2.1068 |
2.1068 |
0.0444 |
2.06% |
| 2026-06-05 |
016701 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
2.1068 |
2.1068 |
2.2377 |
2.2377 |
-0.1309 |
-6.21% |
| 2026-06-04 |
016701 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
2.2377 |
2.2377 |
2.2607 |
2.2607 |
-0.0230 |
-1.02% |
| 2026-06-03 |
016701 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
2.2607 |
2.2607 |
2.2690 |
2.2690 |
-0.0083 |
-0.37% |
| 2026-06-02 |
016701 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
2.2690 |
2.2690 |
2.2432 |
2.2432 |
0.0258 |
1.14% |
| 2026-06-01 |
016701 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
2.2432 |
2.2432 |
2.2103 |
2.2103 |
0.0329 |
1.47% |
| 2026-05-29 |
016701 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
2.2103 |
2.2103 |
2.1904 |
2.1904 |
0.0199 |
0.91% |
| 2026-05-28 |
016701 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
2.1904 |
2.1904 |
2.1666 |
2.1666 |
0.0238 |
1.09% |
| 2026-05-27 |
016701 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
2.1666 |
2.1666 |
2.1678 |
2.1678 |
-0.0012 |
-0.06% |
| 2026-05-26 |
016701 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
2.1678 |
2.1678 |
2.1121 |
2.1121 |
0.0557 |
2.57% |
| 2026-05-22 |
016701 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
2.1121 |
2.1121 |
2.0966 |
2.0966 |
0.0155 |
0.74% |
| 2026-05-21 |
016701 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
2.0966 |
2.0966 |
2.0794 |
2.0794 |
0.0172 |
0.83% |
| 2026-05-20 |
016701 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
2.0794 |
2.0794 |
2.0290 |
2.0290 |
0.0504 |
2.42% |
| 2026-05-19 |
016701 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
2.0290 |
2.0290 |
2.0400 |
2.0400 |
-0.0110 |
-0.54% |
| 2026-05-18 |
016701 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
2.0400 |
2.0400 |
2.0662 |
2.0662 |
-0.0262 |
-1.28% |
| 2026-05-15 |
016701 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
2.0662 |
2.0662 |
2.1202 |
2.1202 |
-0.0540 |
-2.61% |
| 2026-05-14 |
016701 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
2.1202 |
2.1202 |
2.1067 |
2.1067 |
0.0135 |
0.64% |
| 2026-05-13 |
016701 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
2.1067 |
2.1067 |
2.0740 |
2.0740 |
0.0327 |
1.55% |
| 2026-05-12 |
016701 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
2.0740 |
2.0740 |
2.1092 |
2.1092 |
-0.0352 |
-1.70% |
| 2026-05-11 |
016701 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
2.1092 |
2.1092 |
2.0934 |
2.0934 |
0.0158 |
0.75% |
| 2026-05-08 |
016701 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
2.0934 |
2.0934 |
2.0223 |
2.0223 |
0.0711 |
3.40% |
| 2026-05-07 |
016701 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
2.0223 |
2.0223 |
2.0427 |
2.0427 |
-0.0204 |
-1.00% |
| 2026-04-29 |
016701 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
1.9024 |
1.9024 |
1.8760 |
1.8760 |
0.0264 |
1.39% |
| 2026-04-28 |
016701 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
1.8760 |
1.8760 |
1.9149 |
1.9149 |
-0.0389 |
-2.07% |
| 2026-04-27 |
016701 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
1.9149 |
1.9149 |
1.9129 |
1.9129 |
0.0020 |
0.10% |
| 2026-04-24 |
016701 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
1.9129 |
1.9129 |
1.8425 |
1.8425 |
0.0704 |
3.68% |
| 2026-04-23 |
016701 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
1.8425 |
1.8425 |
1.8594 |
1.8594 |
-0.0169 |
-0.91% |
| 2026-04-22 |
016701 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
1.8594 |
1.8594 |
1.8204 |
1.8204 |
0.0390 |
2.10% |
| 2026-04-21 |
016701 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
1.8204 |
1.8204 |
1.8224 |
1.8224 |
-0.0020 |
-0.11% |
| 2026-04-20 |
016701 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
1.8224 |
1.8224 |
1.8322 |
1.8322 |
-0.0098 |
-0.53% |
| 2026-04-17 |
016701 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
1.8322 |
1.8322 |
1.8142 |
1.8142 |
0.0180 |
0.99% |
| 2026-04-16 |
016701 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
1.8142 |
1.8142 |
1.7968 |
1.7968 |
0.0174 |
0.96% |
| 2026-04-15 |
016701 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
1.7968 |
1.7968 |
1.7759 |
1.7759 |
0.0209 |
1.16% |
| 2026-04-14 |
016701 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
1.7759 |
1.7759 |
1.7386 |
1.7386 |
0.0373 |
2.10% |
| 2026-04-13 |
016701 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
1.7386 |
1.7386 |
1.7176 |
1.7176 |
0.0210 |
1.21% |
| 2026-04-10 |
016701 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
1.7176 |
1.7176 |
1.7001 |
1.7001 |
0.0175 |
1.02% |
| 2026-04-09 |
016701 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
1.7001 |
1.7001 |
1.6836 |
1.6836 |
0.0165 |
0.98% |
| 2026-04-08 |
016701 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
1.6836 |
1.6836 |
1.6096 |
1.6096 |
0.0740 |
4.40% |
| 2026-04-02 |
016701 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
1.6096 |
1.6096 |
1.6115 |
1.6115 |
-0.0019 |
-0.12% |
| 2026-04-01 |
016701 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
1.6115 |
1.6115 |
1.5838 |
1.5838 |
0.0277 |
1.72% |
| 2026-03-31 |
016701 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
1.5838 |
1.5838 |
1.5247 |
1.5247 |
0.0591 |
3.73% |
| 2026-03-30 |
016701 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
1.5247 |
1.5247 |
1.5511 |
1.5511 |
-0.0264 |
-1.73% |
| 2026-03-27 |
016701 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
1.5511 |
1.5511 |
1.5756 |
1.5756 |
-0.0245 |
-1.58% |
| 2026-03-26 |
016701 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
1.5756 |
1.5756 |
1.6279 |
1.6279 |
-0.0523 |
-3.32% |
| 2026-03-25 |
016701 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
1.6279 |
1.6279 |
1.6148 |
1.6148 |
0.0131 |
0.81% |
| 2026-03-24 |
016701 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
1.6148 |
1.6148 |
1.6283 |
1.6283 |
-0.0135 |
-0.83% |
| 2026-03-23 |
016701 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
1.6283 |
1.6283 |
1.6097 |
1.6097 |
0.0186 |
1.14% |
| 2026-03-20 |
016701 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
1.6097 |
1.6097 |
1.6481 |
1.6481 |
-0.0384 |
-2.39% |
| 2026-03-19 |
016701 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
1.6481 |
1.6481 |
1.6550 |
1.6550 |
-0.0069 |
-0.42% |
| 2026-03-18 |
016701 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
1.6550 |
1.6550 |
1.6714 |
1.6714 |
-0.0164 |
-0.99% |
| 2026-03-17 |
016701 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
1.6714 |
1.6714 |
1.6645 |
1.6645 |
0.0069 |
0.41% |
| 2026-03-16 |
016701 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
1.6645 |
1.6645 |
1.6431 |
1.6431 |
0.0214 |
1.29% |
| 2026-03-13 |
016701 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
1.6431 |
1.6431 |
1.6523 |
1.6523 |
-0.0092 |
-0.56% |
| 2026-03-12 |
016701 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
1.6523 |
1.6523 |
1.6838 |
1.6838 |
-0.0315 |
-1.91% |
| 2026-03-11 |
016701 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
1.6838 |
1.6838 |
1.6768 |
1.6768 |
0.0070 |
0.42% |
| 2026-03-10 |
016701 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
1.6768 |
1.6768 |
1.6724 |
1.6724 |
0.0044 |
0.26% |
| 2026-03-09 |
016701 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
1.6724 |
1.6724 |
1.6386 |
1.6386 |
0.0338 |
2.02% |
| 2026-03-06 |
016701 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
1.6386 |
1.6386 |
1.6713 |
1.6713 |
-0.0327 |
-2.00% |
| 2026-03-05 |
016701 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
1.6713 |
1.6713 |
1.6722 |
1.6722 |
-0.0009 |
-0.05% |
| 2026-03-04 |
016701 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
1.6722 |
1.6722 |
1.6426 |
1.6426 |
0.0296 |
1.77% |
| 2026-03-03 |
016701 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
1.6426 |
1.6426 |
1.6787 |
1.6787 |
-0.0361 |
-2.20% |
| 2026-03-02 |
016701 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
1.6787 |
1.6787 |
1.6810 |
1.6810 |
-0.0023 |
-0.14% |
| 2026-02-27 |
016701 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
1.6810 |
1.6810 |
1.6904 |
1.6904 |
-0.0094 |
-0.56% |
| 2026-02-26 |
016701 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
1.6904 |
1.6904 |
1.7186 |
1.7186 |
-0.0282 |
-1.67% |
| 2026-02-25 |
016701 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
1.7186 |
1.7186 |
1.6992 |
1.6992 |
0.0194 |
1.13% |
| 2026-02-24 |
016701 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
1.6992 |
1.6992 |
1.6815 |
1.6815 |
0.0177 |
1.05% |
| 2026-02-13 |
016701 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
1.6815 |
1.6815 |
1.6853 |
1.6853 |
-0.0038 |
-0.23% |
| 2026-02-12 |
016701 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
1.6853 |
1.6853 |
1.7207 |
1.7207 |
-0.0354 |
-2.10% |
| 2026-02-11 |
016701 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
1.7207 |
1.7207 |
1.7175 |
1.7175 |
0.0032 |
0.19% |
| 2026-02-10 |
016701 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
1.7175 |
1.7175 |
1.7281 |
1.7281 |
-0.0106 |
-0.61% |
| 2026-02-09 |
016701 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
1.7281 |
1.7281 |
1.7085 |
1.7085 |
0.0196 |
1.13% |
| 2026-02-06 |
016701 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
1.7085 |
1.7085 |
1.6692 |
1.6692 |
0.0393 |
2.30% |
| 2026-02-05 |
016701 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
1.6692 |
1.6692 |
1.6865 |
1.6865 |
-0.0173 |
-1.03% |
| 2026-02-04 |
016701 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
1.6865 |
1.6865 |
1.7408 |
1.7408 |
-0.0543 |
-3.22% |
| 2026-02-03 |
016701 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
1.7408 |
1.7408 |
1.7744 |
1.7744 |
-0.0336 |
-1.93% |
| 2026-02-02 |
016701 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
1.7744 |
1.7744 |
1.7649 |
1.7649 |
0.0095 |
0.54% |
| 2026-01-30 |
016701 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
1.7649 |
1.7649 |
1.8015 |
1.8015 |
-0.0366 |
-2.07% |
| 2026-01-29 |
016701 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
1.8015 |
1.8015 |
1.8195 |
1.8195 |
-0.0180 |
-0.99% |
| 2026-01-28 |
016701 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
1.8195 |
1.8195 |
1.8124 |
1.8124 |
0.0071 |
0.39% |
| 2026-01-27 |
016701 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
1.8124 |
1.8124 |
1.7893 |
1.7893 |
0.0231 |
1.27% |
| 2026-01-26 |
016701 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
1.7893 |
1.7893 |
1.7873 |
1.7873 |
0.0020 |
0.11% |
| 2026-01-23 |
016701 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
1.7873 |
1.7873 |
1.7849 |
1.7849 |
0.0024 |
0.13% |
| 2026-01-22 |
016701 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
1.7849 |
1.7849 |
1.7652 |
1.7652 |
0.0197 |
1.10% |
| 2026-01-21 |
016701 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
1.7652 |
1.7652 |
1.7425 |
1.7425 |
0.0227 |
1.29% |
| 2026-01-20 |
016701 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
1.7425 |
1.7425 |
1.7876 |
1.7876 |
-0.0451 |
-2.59% |
| 2026-01-16 |
016701 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
1.7876 |
1.7876 |
1.7831 |
1.7831 |
0.0045 |
0.25% |
| 2026-01-15 |
016701 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
1.7831 |
1.7831 |
1.7741 |
1.7741 |
0.0090 |
0.51% |
| 2026-01-14 |
016701 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
1.7741 |
1.7741 |
1.8032 |
1.8032 |
-0.0291 |
-1.64% |
| 2026-01-13 |
016701 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
1.8032 |
1.8032 |
1.8055 |
1.8055 |
-0.0023 |
-0.13% |
| 2026-01-12 |
016701 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
1.8055 |
1.8055 |
1.7991 |
1.7991 |
0.0064 |
0.36% |
| 2026-01-09 |
016701 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
1.7991 |
1.7991 |
1.7824 |
1.7824 |
0.0167 |
0.93% |
| 2026-01-08 |
016701 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
1.7824 |
1.7824 |
1.8005 |
1.8005 |
-0.0181 |
-1.01% |
| 2026-01-07 |
016701 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
1.8005 |
1.8005 |
1.7985 |
1.7985 |
0.0020 |
0.11% |
| 2026-01-06 |
016701 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
1.7985 |
1.7985 |
1.7916 |
1.7916 |
0.0069 |
0.39% |
| 2026-01-05 |
016701 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
1.7916 |
1.7916 |
1.7794 |
1.7794 |
0.0122 |
0.69% |
| 2025-12-31 |
016701 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
1.7794 |
1.7794 |
1.7945 |
1.7945 |
-0.0151 |
-0.84% |
| 2025-12-30 |
016701 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
1.7945 |
1.7945 |
1.7971 |
1.7971 |
-0.0026 |
-0.14% |
| 2025-12-29 |
016701 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
1.7971 |
1.7971 |
1.8080 |
1.8080 |
-0.0109 |
-0.60% |
| 2025-12-24 |
016701 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
1.8080 |
1.8080 |
1.8061 |
1.8061 |
0.0019 |
0.11% |
| 2025-12-23 |
016701 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
1.8061 |
1.8061 |
1.7946 |
1.7946 |
0.0115 |
0.64% |
| 2025-12-22 |
016701 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
1.7946 |
1.7946 |
1.7835 |
1.7835 |
0.0111 |
0.62% |
| 2025-12-19 |
016701 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
1.7835 |
1.7835 |
1.7568 |
1.7568 |
0.0267 |
1.50% |
| 2025-12-18 |
016701 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
1.7568 |
1.7568 |
1.7272 |
1.7272 |
0.0296 |
1.68% |
| 2025-12-17 |
016701 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
1.7272 |
1.7272 |
1.7636 |
1.7636 |
-0.0364 |
-2.11% |
| 2025-12-16 |
016701 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
1.7636 |
1.7636 |
1.7604 |
1.7604 |
0.0032 |
0.18% |
| 2025-12-15 |
016701 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
1.7604 |
1.7604 |
1.7737 |
1.7737 |
-0.0133 |
-0.75% |
| 2025-12-12 |
016701 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
1.7737 |
1.7737 |
1.8218 |
1.8218 |
-0.0481 |
-2.71% |
| 2025-12-11 |
016701 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
1.8218 |
1.8218 |
1.8365 |
1.8365 |
-0.0147 |
-0.80% |
| 2025-12-10 |
016701 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
1.8365 |
1.8365 |
1.8276 |
1.8276 |
0.0089 |
0.49% |
| 2025-12-09 |
016701 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
1.8276 |
1.8276 |
1.8243 |
1.8243 |
0.0033 |
0.18% |
| 2025-12-08 |
016701 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
1.8243 |
1.8243 |
1.8222 |
1.8222 |
0.0021 |
0.12% |
| 2025-12-05 |
016701 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
1.8222 |
1.8222 |
1.8095 |
1.8095 |
0.0127 |
0.70% |
| 2025-12-04 |
016701 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
1.8095 |
1.8095 |
1.8110 |
1.8110 |
-0.0015 |
-0.08% |
| 2025-12-03 |
016701 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
1.8110 |
1.8110 |
1.8088 |
1.8088 |
0.0022 |
0.12% |
| 2025-12-02 |
016701 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
1.8088 |
1.8088 |
1.7964 |
1.7964 |
0.0124 |
0.69% |
| 2025-12-01 |
016701 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
1.7964 |
1.7964 |
1.8017 |
1.8017 |
-0.0053 |
-0.29% |
| 2025-11-28 |
016701 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
1.8017 |
1.8017 |
1.7874 |
1.7874 |
0.0143 |
0.80% |
| 2025-11-26 |
016701 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
1.7874 |
1.7874 |
1.7733 |
1.7733 |
0.0141 |
0.79% |
| 2025-11-25 |
016701 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
1.7733 |
1.7733 |
1.7651 |
1.7651 |
0.0082 |
0.46% |
| 2025-11-24 |
016701 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
1.7651 |
1.7651 |
1.7081 |
1.7081 |
0.0570 |
3.23% |
| 2025-11-21 |
016701 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
1.7081 |
1.7081 |
1.7029 |
1.7029 |
0.0052 |
0.31% |
| 2025-11-20 |
016701 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
1.7029 |
1.7029 |
1.7466 |
1.7466 |
-0.0437 |
-2.57% |
| 2025-11-19 |
016701 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
1.7466 |
1.7466 |
1.7322 |
1.7322 |
0.0144 |
0.83% |
| 2025-11-18 |
016701 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
1.7322 |
1.7322 |
1.7589 |
1.7589 |
-0.0267 |
-1.54% |
| 2025-11-17 |
016701 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
1.7589 |
1.7589 |
1.7747 |
1.7747 |
-0.0158 |
-0.89% |
| 2025-11-14 |
016701 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
1.7747 |
1.7747 |
1.7715 |
1.7715 |
0.0032 |
0.18% |
| 2025-11-13 |
016701 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
1.7715 |
1.7715 |
1.8158 |
1.8158 |
-0.0443 |
-2.50% |
| 2025-11-12 |
016701 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
1.8158 |
1.8158 |
1.8206 |
1.8206 |
-0.0048 |
-0.26% |
| 2025-11-11 |
016701 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
1.8206 |
1.8206 |
1.8337 |
1.8337 |
-0.0131 |
-0.71% |
| 2025-11-10 |
016701 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
1.8337 |
1.8337 |
1.7889 |
1.7889 |
0.0448 |
2.44% |
| 2025-11-07 |
016701 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
1.7889 |
1.7889 |
1.7997 |
1.7997 |
-0.0108 |
-0.60% |
| 2025-11-06 |
016701 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
1.7997 |
1.7997 |
1.8328 |
1.8328 |
-0.0331 |
-1.84% |
| 2025-11-05 |
016701 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
1.8328 |
1.8328 |
1.8177 |
1.8177 |
0.0151 |
0.83% |
| 2025-11-04 |
016701 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
1.8177 |
1.8177 |
1.8610 |
1.8610 |
-0.0433 |
-2.38% |
| 2025-11-03 |
016701 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
1.8610 |
1.8610 |
1.8515 |
1.8515 |
0.0095 |
0.51% |
| 2025-10-31 |
016701 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
1.8515 |
1.8515 |
1.8363 |
1.8363 |
0.0152 |
0.83% |
| 2025-10-30 |
016701 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
1.8363 |
1.8363 |
1.8514 |
1.8514 |
-0.0151 |
-0.82% |
| 2025-10-28 |
016701 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
1.8514 |
1.8514 |
1.8366 |
1.8366 |
0.0148 |
0.80% |
| 2025-10-27 |
016701 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
1.8366 |
1.8366 |
1.8018 |
1.8018 |
0.0348 |
1.89% |
| 2025-10-24 |
016701 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
1.8018 |
1.8018 |
1.7774 |
1.7774 |
0.0244 |
1.35% |
| 2025-10-23 |
016701 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
1.7774 |
1.7774 |
1.7589 |
1.7589 |
0.0185 |
1.05% |
| 2025-10-22 |
016701 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
1.7589 |
1.7589 |
1.7750 |
1.7750 |
-0.0161 |
-0.91% |
| 2025-10-21 |
016701 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
1.7750 |
1.7750 |
1.7816 |
1.7816 |
-0.0066 |
-0.37% |
| 2025-10-20 |
016701 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
1.7816 |
1.7816 |
1.7624 |
1.7624 |
0.0192 |
1.08% |
| 2025-10-17 |
016701 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
1.7624 |
1.7624 |
1.7600 |
1.7600 |
0.0024 |
0.14% |
| 2025-10-16 |
016701 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
1.7600 |
1.7600 |
1.7623 |
1.7623 |
-0.0023 |
-0.13% |
| 2025-10-15 |
016701 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
1.7623 |
1.7623 |
1.7414 |
1.7414 |
0.0209 |
1.19% |
| 2025-10-14 |
016701 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
1.7414 |
1.7414 |
1.7655 |
1.7655 |
-0.0241 |
-1.38% |
| 2025-10-13 |
016701 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
1.7655 |
1.7655 |
1.7264 |
1.7264 |
0.0391 |
2.21% |
| 2025-09-29 |
016701 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
1.7420 |
1.7420 |
1.7372 |
1.7372 |
0.0048 |
0.28% |
| 2025-09-26 |
016701 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
1.7372 |
1.7372 |
1.7332 |
1.7332 |
0.0040 |
0.23% |
| 2025-09-25 |
016701 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
1.7332 |
1.7332 |
1.7393 |
1.7393 |
-0.0061 |
-0.35% |
| 2025-09-24 |
016701 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
1.7393 |
1.7393 |
1.7441 |
1.7441 |
-0.0048 |
-0.28% |
| 2025-09-23 |
016701 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
1.7441 |
1.7441 |
1.7638 |
1.7638 |
-0.0197 |
-1.12% |
| 2025-09-22 |
016701 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
1.7638 |
1.7638 |
1.7541 |
1.7541 |
0.0097 |
0.55% |
| 2025-09-17 |
016701 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
1.7180 |
1.7180 |
1.7256 |
1.7256 |
-0.0076 |
-0.44% |
