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银华永兴纯债债券(LOF)C(永兴A) - 基金主页(代码:161824)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1740 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1740
成立日期：2013-01-18
基金类型：债券型-长债
成立份额：19.124亿份
最近份额：0.0937亿
最近资产：0.06亿元
基金公司：银华基金
基金经理：瞿灿

银华永兴纯债债券(LOF)C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2016-01-15		份额折算	每份份额折算1.01675份
	2015-07-17		份额折算	每份份额折算1.02304份
	2015-01-16		份额折算	每份份额折算1.02356份
	2014-07-17		份额折算	每份份额折算1.02331份
	2014-01-17		份额折算	每份份额折算1.02369份

银华永兴纯债债券(LOF)C(161824)基金档案

基金代码	161824	基金简称	银华永兴纯债债券(LOF)C	基金全称	银华永兴纯债分级债券型发起式证券投资基金
发行日期	2013-01-09	成立日期	2013-01-18	基金类型	债券型-长债
基金经理	瞿灿	基金托管人	建设银行	基金公司	银华基金
最近资产	0.06亿元	最近份额	0.0937亿	成立份额	19.124亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.00%	赎回费率	0.00%

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
银华集成电路混合C	3.1662	4.03%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	5.0792	3.91%
银华智享混合A	1.3510	3.65%
银华智享混合C	1.3477	3.65%
银华科技创新混合A	1.9066	3.58%
科创100	1.7952	3.58%
银华中小盘混合A	6.1050	3.35%
银华盛利混合发起式A	3.9916	3.31%
银华心质混合A	1.9404	3.25%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%