银华盛世精选灵活配置混合发起式A(银华盛世精选灵活配置混合发起式)基金净值查询(003940)
今天最新净值
1.5030
-0.0202 -1.34%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.5114
-0.0076 -0.5010%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.9891
- 成立日期：2016-12-22
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：16.3472亿
- 最近资产：16.47亿元
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：李晓星 张萍
近一月银华盛世精选灵活配置混合发起式A|银华盛世精选灵活配置混合发起式基金净值查询
近一月,银华盛世精选灵活配置混合发起式A(003940)基金累计收益率-5.59%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
003940 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式A |
1.4893 |
1.9754 |
1.5030 |
1.9891 |
-0.0137 |
-0.91% |
| 2026-09-14 |
003940 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式A |
1.5030 |
1.9891 |
1.5232 |
2.0093 |
-0.0202 |
-1.34% |
| 2026-09-11 |
003940 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式A |
1.5232 |
2.0093 |
1.5370 |
2.0231 |
-0.0138 |
-0.90% |
| 2026-09-10 |
003940 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式A |
1.5370 |
2.0231 |
1.5481 |
2.0342 |
-0.0111 |
-0.72% |
| 2026-09-09 |
003940 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式A |
1.5481 |
2.0342 |
1.5450 |
2.0311 |
0.0031 |
0.20% |
| 2026-09-08 |
003940 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式A |
1.5450 |
2.0311 |
1.5500 |
2.0361 |
-0.0050 |
-0.32% |
| 2026-09-07 |
003940 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式A |
1.5500 |
2.0361 |
1.5159 |
2.0020 |
0.0341 |
2.25% |
| 2026-09-04 |
003940 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式A |
1.5159 |
2.0020 |
1.5304 |
2.0165 |
-0.0145 |
-0.95% |
| 2026-09-03 |
003940 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式A |
1.5304 |
2.0165 |
1.5217 |
2.0078 |
0.0087 |
0.57% |
| 2026-09-02 |
003940 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式A |
1.5217 |
2.0078 |
1.5522 |
2.0383 |
-0.0305 |
-2.00% |
|
|
| 2026-09-01 |
003940 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式A |
1.5522 |
2.0383 |
1.5713 |
2.0574 |
-0.0191 |
-1.22% |
| 2026-08-31 |
003940 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式A |
1.5713 |
2.0574 |
1.5646 |
2.0507 |
0.0067 |
0.43% |
| 2026-08-28 |
003940 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式A |
1.5646 |
2.0507 |
1.5808 |
2.0669 |
-0.0162 |
-1.02% |
| 2026-08-27 |
003940 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式A |
1.5808 |
2.0669 |
1.5522 |
2.0383 |
0.0286 |
1.84% |
| 2026-08-26 |
003940 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式A |
1.5522 |
2.0383 |
1.5339 |
2.0200 |
0.0183 |
1.19% |
| 2026-08-25 |
003940 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式A |
1.5339 |
2.0200 |
1.5438 |
2.0299 |
-0.0099 |
-0.64% |
| 2026-08-24 |
003940 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式A |
1.5438 |
2.0299 |
1.5751 |
2.0612 |
-0.0313 |
-1.99% |
| 2026-08-21 |
003940 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式A |
1.5751 |
2.0612 |
1.5597 |
2.0458 |
0.0154 |
0.99% |
| 2026-08-20 |
003940 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式A |
1.5597 |
2.0458 |
1.5550 |
2.0411 |
0.0047 |
0.30% |
| 2026-08-19 |
003940 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式A |
1.5550 |
2.0411 |
1.6322 |
2.1183 |
-0.0772 |
-4.73% |
| 2026-08-18 |
003940 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式A |
1.6322 |
2.1183 |
1.6467 |
2.1328 |
-0.0145 |
-0.88% |
| 2026-08-17 |
003940 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式A |
1.6467 |
2.1328 |
1.5920 |
2.0781 |
0.0547 |
3.44% |
