银华盛世精选灵活配置混合发起式A(银华盛世精选灵活配置混合发起式)基金净值查询(003940)
今天最新净值
1.4893
-0.0137 -0.91%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.5114
-0.0076 -0.5010%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.9754
- 成立日期：2016-12-22
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：16.3472亿
- 最近资产：16.47亿元
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：李晓星 张萍
近一周银华盛世精选灵活配置混合发起式A|银华盛世精选灵活配置混合发起式基金净值查询
近一周,银华盛世精选灵活配置混合发起式A(003940)基金累计收益率-3.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
003940 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式A |
1.5067 |
1.9928 |
1.4893 |
1.9754 |
0.0174 |
1.17% |
| 2026-09-15 |
003940 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式A |
1.4893 |
1.9754 |
1.5030 |
1.9891 |
-0.0137 |
-0.91% |
| 2026-09-14 |
003940 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式A |
1.5030 |
1.9891 |
1.5232 |
2.0093 |
-0.0202 |
-1.34% |
| 2026-09-11 |
003940 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式A |
1.5232 |
2.0093 |
1.5370 |
2.0231 |
-0.0138 |
-0.90% |
| 2026-09-10 |
003940 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式A |
1.5370 |
2.0231 |
1.5481 |
2.0342 |
-0.0111 |
-0.72% |
