银华永益分级债券(银华永益) - 基金主页(代码:161827)

今天最新净值 1.0010 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5160
成立日期：2014-05-22
基金类型：债券型
成立份额：2.700亿份
最近份额：1.1718亿
最近资产：1.50亿元
基金公司：银华基金
基金经理：

银华永益分级债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2017-05-22		份额折算	每份份额折算1.44042份
	2016-11-17		份额折算	每份份额折算1.00354份
	2016-05-19		份额折算	每份份额折算1.00586份
	2015-11-19		份额折算	每份份额折算1.00772份
	2015-05-20		份额折算	每份份额折算1.01532份

银华永益分级债券基金动态

银华永益分级债券分级基金加速谢幕警惕分级B高溢价回归的风险

券商中国记者统计数据发现，截止至3月22日，按场内流通份额来看，全市场流通规模最大的前3只分级产品分别为银华深证100、招商中证证券公司、申万菱信深证成指分级，分别为58.86亿份、55.32亿份、50.13亿份。
标签：分级基金关联基金：国寿安保中证养老产业鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 银华永益分级债券中海惠丰纯债分级债券
银华永益分级债券大限将至分级基金转型难

需要指出的是，去年以来，已有大批分级运作周期到期，且规模较小的分级基金选择转型，如鹏华新丝路指数分级基金、海富通双福分级债券型基金、新华惠鑫分级、德邦德信中证中高收益企债指数分级、国金沪深300指数分级基金、中银聚利分级债券型等近20只产品完成转型。
标签：分级基金基金转型关联基金：中银聚利半年定开债国金300指数增强A 银华永益分级债券中海惠丰纯债分级债券海富通可转债优选
银华永益分级债券分级基金转型成大趋势今年已有13只转型

另一位分级基金经理则坦言ETF难有做大规模的路径，“ETF市场有先发优势，目前一些行业ETF也面临规模小、流动性不佳的难题。”他所在的基金公司在无法发行新的分级基金之后，也选择将ETF作为量化投资部门工作重点。
标签：分级基金基金转型关联基金：富国汇利回报两年定期开放债券国金300指数增强A 信诚添金分级债券银华永益分级债券中海惠丰纯债分级债券

银华永益分级债券(161827)基金档案

基金代码	161827	基金简称	银华永益分级债券	基金全称	银华永益分级债券型证券投资基金
发行日期	2014-05-14	成立日期	2014-05-22	基金类型	债券型
基金经理		基金托管人	招商银行	基金公司	银华基金
最近资产	1.50亿元	最近份额	1.1718亿	成立份额	2.700亿份
管理费率	0.70%	申购费率	---	赎回费率	---

标签云

银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
影视ETF银华	0.7528	1.55%
银华医疗健康混合A	0.8719	1.08%
银华医疗健康混合C	0.8620	1.08%
VRETF银华	1.1272	1.03%
银华卓信成长精选混合A	1.6088	0.92%
银华卓信成长精选混合C	1.5837	0.91%
油气资源	1.3594	0.87%
银华国证港股通创新药ETF发起式联接A	1.0980	0.79%
银华国证港股通创新药ETF发起式联接C	1.0950	0.79%
银华动力领航混合A	1.0031	0.78%