银华安盛混合基金净值查询(012502)

今天最新净值 0.7319 -0.0187 -2.55% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.6917 0.0024 0.3410% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7319
成立日期：2021-08-13
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：12.7099亿
最近资产：8.63亿
基金公司：银华基金
基金经理：薄官辉王浩

近一月银华安盛混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,银华安盛混合(012502)基金累计收益率-9.55%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	012502	银华安盛混合	0.7345	0.7345	0.7319	0.7319	0.0026	0.36%
2026-09-14	012502	银华安盛混合	0.7319	0.7319	0.7506	0.7506	-0.0187	-2.55%
2026-09-11	012502	银华安盛混合	0.7506	0.7506	0.7510	0.7510	-0.0004	-0.05%
2026-09-10	012502	银华安盛混合	0.7510	0.7510	0.7600	0.7600	-0.0090	-1.18%
2026-09-09	012502	银华安盛混合	0.7600	0.7600	0.7574	0.7574	0.0026	0.34%
2026-09-08	012502	银华安盛混合	0.7574	0.7574	0.7660	0.7660	-0.0086	-1.14%
2026-09-07	012502	银华安盛混合	0.7660	0.7660	0.7506	0.7506	0.0154	2.05%
2026-09-04	012502	银华安盛混合	0.7506	0.7506	0.7577	0.7577	-0.0071	-0.94%
2026-09-03	012502	银华安盛混合	0.7577	0.7577	0.7617	0.7617	-0.0040	-0.53%
2026-09-02	012502	银华安盛混合	0.7617	0.7617	0.7763	0.7763	-0.0146	-1.92%

2026-09-01	012502	银华安盛混合	0.7763	0.7763	0.7879	0.7879	-0.0116	-1.47%
2026-08-31	012502	银华安盛混合	0.7879	0.7879	0.7850	0.7850	0.0029	0.37%
2026-08-28	012502	银华安盛混合	0.7850	0.7850	0.7924	0.7924	-0.0074	-0.93%
2026-08-27	012502	银华安盛混合	0.7924	0.7924	0.7801	0.7801	0.0123	1.58%
2026-08-26	012502	银华安盛混合	0.7801	0.7801	0.7770	0.7770	0.0031	0.40%
2026-08-25	012502	银华安盛混合	0.7770	0.7770	0.7807	0.7807	-0.0037	-0.47%
2026-08-24	012502	银华安盛混合	0.7807	0.7807	0.7987	0.7987	-0.0180	-2.25%
2026-08-21	012502	银华安盛混合	0.7987	0.7987	0.7935	0.7935	0.0052	0.66%
2026-08-20	012502	银华安盛混合	0.7935	0.7935	0.7882	0.7882	0.0053	0.67%
2026-08-19	012502	银华安盛混合	0.7882	0.7882	0.8301	0.8301	-0.0419	-5.05%
2026-08-18	012502	银华安盛混合	0.8301	0.8301	0.8417	0.8417	-0.0116	-1.40%
2026-08-17	012502	银华安盛混合	0.8417	0.8417	0.8092	0.8092	0.0325	4.02%

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华集成电路混合C	3.0272	5.14%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	4.8822	4.91%
银华阿尔法混合	1.4893	4.21%
银华多元动力灵活配置混合A	3.3513	3.96%
银华卓信成长精选混合A	1.5941	3.93%
银华卓信成长精选混合C	1.5693	3.93%
银华成长智选混合A	1.2169	3.88%
银华盛利混合发起式A	3.8421	3.87%
银华成长智选混合C	1.2094	3.87%
银华数字经济股票发起式A	1.6986	3.80%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
华安景气回报混合发起式A	1.0348	5.46%
华安景气回报混合发起式C	1.0245	5.46%
华泰保兴产业升级混合发起A	1.5744	5.16%
华泰保兴产业升级混合发起C	1.5712	5.16%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
银华集成电路混合C	3.0272	5.14%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3057	4.95%
东方红远见精选混合A	1.1785	4.95%