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银华安盛混合基金净值查询(012502)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 0.7543 0.0198 2.70% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.6917 0.0024 0.3410% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.7543
  • 成立日期：2021-08-13
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：12.7099亿
  • 最近资产：8.63亿
  • 基金公司：银华基金
  • 基金经理：薄官辉 王浩
今年以来银华安盛混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
今年以来,银华安盛混合(012502)基金累计收益率8.13%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 012502 银华安盛混合 0.7509 0.7509 0.7543 0.7543 -0.0034 -0.45%
2026-09-16 012502 银华安盛混合 0.7543 0.7543 0.7345 0.7345 0.0198 2.70%
2026-09-15 012502 银华安盛混合 0.7345 0.7345 0.7319 0.7319 0.0026 0.36%
2026-09-14 012502 银华安盛混合 0.7319 0.7319 0.7506 0.7506 -0.0187 -2.55%
2026-09-11 012502 银华安盛混合 0.7506 0.7506 0.7510 0.7510 -0.0004 -0.05%
2026-09-10 012502 银华安盛混合 0.7510 0.7510 0.7600 0.7600 -0.0090 -1.18%
2026-09-09 012502 银华安盛混合 0.7600 0.7600 0.7574 0.7574 0.0026 0.34%
2026-09-08 012502 银华安盛混合 0.7574 0.7574 0.7660 0.7660 -0.0086 -1.14%
2026-09-07 012502 银华安盛混合 0.7660 0.7660 0.7506 0.7506 0.0154 2.05%
2026-09-04 012502 银华安盛混合 0.7506 0.7506 0.7577 0.7577 -0.0071 -0.94%
2026-09-03 012502 银华安盛混合 0.7577 0.7577 0.7617 0.7617 -0.0040 -0.53%
2026-09-02 012502 银华安盛混合 0.7617 0.7617 0.7763 0.7763 -0.0146 -1.92%
2026-09-01 012502 银华安盛混合 0.7763 0.7763 0.7879 0.7879 -0.0116 -1.47%
2026-08-31 012502 银华安盛混合 0.7879 0.7879 0.7850 0.7850 0.0029 0.37%
2026-08-28 012502 银华安盛混合 0.7850 0.7850 0.7924 0.7924 -0.0074 -0.93%
2026-08-27 012502 银华安盛混合 0.7924 0.7924 0.7801 0.7801 0.0123 1.58%
2026-08-26 012502 银华安盛混合 0.7801 0.7801 0.7770 0.7770 0.0031 0.40%
2026-08-25 012502 银华安盛混合 0.7770 0.7770 0.7807 0.7807 -0.0037 -0.47%
2026-08-24 012502 银华安盛混合 0.7807 0.7807 0.7987 0.7987 -0.0180 -2.25%
2026-08-21 012502 银华安盛混合 0.7987 0.7987 0.7935 0.7935 0.0052 0.66%
2026-08-20 012502 银华安盛混合 0.7935 0.7935 0.7882 0.7882 0.0053 0.67%
2026-08-19 012502 银华安盛混合 0.7882 0.7882 0.8301 0.8301 -0.0419 -5.05%
2026-08-18 012502 银华安盛混合 0.8301 0.8301 0.8417 0.8417 -0.0116 -1.40%
2026-08-17 012502 银华安盛混合 0.8417 0.8417 0.8092 0.8092 0.0325 4.02%
2026-08-14 012502 银华安盛混合 0.8092 0.8092 0.7974 0.7974 0.0118 1.48%
2026-08-13 012502 银华安盛混合 0.7974 0.7974 0.7988 0.7988 -0.0014 -0.18%
2026-08-12 012502 银华安盛混合 0.7988 0.7988 0.7860 0.7860 0.0128 1.63%
2026-08-11 012502 银华安盛混合 0.7860 0.7860 0.7834 0.7834 0.0026 0.33%
2026-08-10 012502 银华安盛混合 0.7834 0.7834 0.7990 0.7990 -0.0156 -1.99%
2026-08-07 012502 银华安盛混合 0.7990 0.7990 0.7864 0.7864 0.0126 1.60%
2026-08-06 012502 银华安盛混合 0.7864 0.7864 0.7929 0.7929 -0.0065 -0.82%
2026-08-05 012502 银华安盛混合 0.7929 0.7929 0.7863 0.7863 0.0066 0.84%
2026-08-04 012502 银华安盛混合 0.7863 0.7863 0.7535 0.7535 0.0328 4.35%
2026-08-03 012502 银华安盛混合 0.7535 0.7535 0.7646 0.7646 -0.0111 -1.45%
2026-07-31 012502 银华安盛混合 0.7646 0.7646 0.7472 0.7472 0.0174 2.33%
2026-07-30 012502 银华安盛混合 0.7472 0.7472 0.7715 0.7715 -0.0243 -3.15%
2026-07-29 012502 银华安盛混合 0.7715 0.7715 0.7700 0.7700 0.0015 0.19%
2026-07-28 012502 银华安盛混合 0.7700 0.7700 0.8163 0.8163 -0.0463 -5.67%
2026-07-27 012502 银华安盛混合 0.8163 0.8163 0.7975 0.7975 0.0188 2.36%
2026-07-24 012502 银华安盛混合 0.7975 0.7975 0.8067 0.8067 -0.0092 -1.14%
2026-07-23 012502 银华安盛混合 0.8067 0.8067 0.8232 0.8232 -0.0165 -2.05%
2026-07-22 012502 银华安盛混合 0.8232 0.8232 0.8491 0.8491 -0.0259 -3.15%
2026-07-21 012502 银华安盛混合 0.8491 0.8491 0.7943 0.7943 0.0548 6.90%
2026-07-20 012502 银华安盛混合 0.7943 0.7943 0.7959 0.7959 -0.0016 -0.20%
2026-07-17 012502 银华安盛混合 0.7959 0.7959 0.8460 0.8460 -0.0501 -5.92%
2026-07-16 012502 银华安盛混合 0.8460 0.8460 0.8660 0.8660 -0.0200 -2.31%
2026-07-15 012502 银华安盛混合 0.8660 0.8660 0.8748 0.8748 -0.0088 -1.01%
2026-07-14 012502 银华安盛混合 0.8748 0.8748 0.8516 0.8516 0.0232 2.72%
2026-07-13 012502 银华安盛混合 0.8516 0.8516 0.8713 0.8713 -0.0197 -2.26%
2026-07-10 012502 银华安盛混合 0.8713 0.8713 0.9061 0.9061 -0.0348 -3.84%
2026-07-09 012502 银华安盛混合 0.9061 0.9061 0.8710 0.8710 0.0351 4.03%
2026-07-08 012502 银华安盛混合 0.8710 0.8710 0.8734 0.8734 -0.0024 -0.27%
2026-07-07 012502 银华安盛混合 0.8734 0.8734 0.8749 0.8749 -0.0015 -0.17%
2026-07-06 012502 银华安盛混合 0.8749 0.8749 0.8887 0.8887 -0.0138 -1.55%
2026-07-03 012502 银华安盛混合 0.8887 0.8887 0.8908 0.8908 -0.0021 -0.24%
2026-07-02 012502 银华安盛混合 0.8908 0.8908 0.9539 0.9539 -0.0631 -6.61%
2026-07-01 012502 银华安盛混合 0.9539 0.9539 0.9727 0.9727 -0.0188 -1.93%
2026-06-30 012502 银华安盛混合 0.9727 0.9727 0.9425 0.9425 0.0302 3.20%
2026-06-29 012502 银华安盛混合 0.9425 0.9425 0.9255 0.9255 0.0170 1.84%
2026-06-26 012502 银华安盛混合 0.9255 0.9255 0.9541 0.9541 -0.0286 -3.00%
2026-06-25 012502 银华安盛混合 0.9541 0.9541 0.9267 0.9267 0.0274 2.96%
2026-06-24 012502 银华安盛混合 0.9267 0.9267 0.9054 0.9054 0.0213 2.35%
2026-06-23 012502 银华安盛混合 0.9054 0.9054 0.9263 0.9263 -0.0209 -2.26%
2026-06-22 012502 银华安盛混合 0.9263 0.9263 0.9158 0.9158 0.0105 1.15%
2026-06-18 012502 银华安盛混合 0.9158 0.9158 0.8944 0.8944 0.0214 2.39%
2026-06-17 012502 银华安盛混合 0.8944 0.8944 0.8722 0.8722 0.0222 2.55%
2026-06-16 012502 银华安盛混合 0.8722 0.8722 0.8759 0.8759 -0.0037 -0.42%
2026-06-15 012502 银华安盛混合 0.8759 0.8759 0.8407 0.8407 0.0352 4.19%
2026-06-12 012502 银华安盛混合 0.8407 0.8407 0.8366 0.8366 0.0041 0.49%
2026-06-11 012502 银华安盛混合 0.8366 0.8366 0.8363 0.8363 0.0003 0.04%
2026-06-10 012502 银华安盛混合 0.8363 0.8363 0.8471 0.8471 -0.0108 -1.27%
2026-06-09 012502 银华安盛混合 0.8471 0.8471 0.8189 0.8189 0.0282 3.44%
2026-06-08 012502 银华安盛混合 0.8189 0.8189 0.8462 0.8462 -0.0273 -3.23%
2026-06-05 012502 银华安盛混合 0.8462 0.8462 0.8689 0.8689 -0.0227 -2.61%
2026-06-04 012502 银华安盛混合 0.8689 0.8689 0.8544 0.8544 0.0145 1.70%
2026-06-03 012502 银华安盛混合 0.8544 0.8544 0.8365 0.8365 0.0179 2.14%
2026-06-02 012502 银华安盛混合 0.8365 0.8365 0.8136 0.8136 0.0229 2.81%
2026-06-01 012502 银华安盛混合 0.8136 0.8136 0.8359 0.8359 -0.0223 -2.67%
2026-05-29 012502 银华安盛混合 0.8359 0.8359 0.8517 0.8517 -0.0158 -1.86%
2026-05-28 012502 银华安盛混合 0.8517 0.8517 0.8311 0.8311 0.0206 2.48%
2026-05-27 012502 银华安盛混合 0.8311 0.8311 0.8335 0.8335 -0.0024 -0.29%
2026-05-26 012502 银华安盛混合 0.8335 0.8335 0.8314 0.8314 0.0021 0.25%
2026-05-25 012502 银华安盛混合 0.8314 0.8314 0.8145 0.8145 0.0169 2.07%
2026-05-22 012502 银华安盛混合 0.8145 0.8145 0.7938 0.7938 0.0207 2.61%
2026-05-21 012502 银华安盛混合 0.7938 0.7938 0.8261 0.8261 -0.0323 -3.91%
2026-05-20 012502 银华安盛混合 0.8261 0.8261 0.8098 0.8098 0.0163 2.01%
2026-05-19 012502 银华安盛混合 0.8098 0.8098 0.7995 0.7995 0.0103 1.29%
2026-05-18 012502 银华安盛混合 0.7995 0.7995 0.7923 0.7923 0.0072 0.91%
2026-05-15 012502 银华安盛混合 0.7923 0.7923 0.8113 0.8113 -0.0190 -2.40%
2026-05-14 012502 银华安盛混合 0.8113 0.8113 0.8181 0.8181 -0.0068 -0.83%
2026-05-13 012502 银华安盛混合 0.8181 0.8181 0.8149 0.8149 0.0032 0.39%
2026-05-12 012502 银华安盛混合 0.8149 0.8149 0.8057 0.8057 0.0092 1.14%
2026-05-11 012502 银华安盛混合 0.8057 0.8057 0.7911 0.7911 0.0146 1.85%
2026-05-08 012502 银华安盛混合 0.7911 0.7911 0.7974 0.7974 -0.0063 -0.79%
2026-04-30 012502 银华安盛混合 0.7549 0.7549 0.7556 0.7556 -0.0007 -0.09%
2026-04-29 012502 银华安盛混合 0.7556 0.7556 0.7481 0.7481 0.0075 1.00%
2026-04-28 012502 银华安盛混合 0.7481 0.7481 0.7648 0.7648 -0.0167 -2.23%
2026-04-27 012502 银华安盛混合 0.7648 0.7648 0.7648 0.7648 0.0000 0.00%
2026-04-24 012502 银华安盛混合 0.7648 0.7648 0.7679 0.7679 -0.0031 -0.40%
2026-04-23 012502 银华安盛混合 0.7679 0.7679 0.7716 0.7716 -0.0037 -0.48%
2026-04-22 012502 银华安盛混合 0.7716 0.7716 0.7522 0.7522 0.0194 2.58%
2026-04-21 012502 银华安盛混合 0.7522 0.7522 0.7505 0.7505 0.0017 0.23%
2026-04-20 012502 银华安盛混合 0.7505 0.7505 0.7489 0.7489 0.0016 0.21%
2026-04-17 012502 银华安盛混合 0.7489 0.7489 0.7404 0.7404 0.0085 1.15%
2026-04-16 012502 银华安盛混合 0.7404 0.7404 0.7151 0.7151 0.0253 3.54%
2026-04-15 012502 银华安盛混合 0.7151 0.7151 0.7141 0.7141 0.0010 0.14%
2026-04-14 012502 银华安盛混合 0.7141 0.7141 0.7039 0.7039 0.0102 1.45%
2026-04-13 012502 银华安盛混合 0.7039 0.7039 0.7067 0.7067 -0.0028 -0.40%
2026-04-10 012502 银华安盛混合 0.7067 0.7067 0.6919 0.6919 0.0148 2.14%
2026-04-09 012502 银华安盛混合 0.6919 0.6919 0.6947 0.6947 -0.0028 -0.40%
2026-04-08 012502 银华安盛混合 0.6947 0.6947 0.6641 0.6641 0.0306 4.61%
2026-04-07 012502 银华安盛混合 0.6641 0.6641 0.6650 0.6650 -0.0009 -0.14%
2026-04-03 012502 银华安盛混合 0.6650 0.6650 0.6646 0.6646 0.0004 0.06%
2026-04-02 012502 银华安盛混合 0.6646 0.6646 0.6716 0.6716 -0.0070 -1.04%
2026-04-01 012502 银华安盛混合 0.6716 0.6716 0.6524 0.6524 0.0192 2.94%
2026-03-31 012502 银华安盛混合 0.6524 0.6524 0.6606 0.6606 -0.0082 -1.24%
2026-03-30 012502 银华安盛混合 0.6606 0.6606 0.6638 0.6638 -0.0032 -0.48%
2026-03-27 012502 银华安盛混合 0.6638 0.6638 0.6629 0.6629 0.0009 0.14%
2026-03-26 012502 银华安盛混合 0.6629 0.6629 0.6791 0.6791 -0.0162 -2.44%
2026-03-25 012502 银华安盛混合 0.6791 0.6791 0.6785 0.6785 0.0006 0.09%
2026-03-24 012502 银华安盛混合 0.6785 0.6785 0.6659 0.6659 0.0126 1.89%
2026-03-23 012502 银华安盛混合 0.6659 0.6659 0.6846 0.6846 -0.0187 -2.73%
2026-03-20 012502 银华安盛混合 0.6846 0.6846 0.6884 0.6884 -0.0038 -0.55%
2026-03-19 012502 银华安盛混合 0.6884 0.6884 0.7012 0.7012 -0.0128 -1.83%
2026-03-18 012502 银华安盛混合 0.7012 0.7012 0.6893 0.6893 0.0119 1.73%
2026-03-17 012502 银华安盛混合 0.6893 0.6893 0.6967 0.6967 -0.0074 -1.06%
2026-03-16 012502 银华安盛混合 0.6967 0.6967 0.6932 0.6932 0.0035 0.50%
2026-03-13 012502 银华安盛混合 0.6932 0.6932 0.6955 0.6955 -0.0023 -0.33%
2026-03-12 012502 银华安盛混合 0.6955 0.6955 0.7049 0.7049 -0.0094 -1.33%
2026-03-11 012502 银华安盛混合 0.7049 0.7049 0.7093 0.7093 -0.0044 -0.62%
2026-03-10 012502 银华安盛混合 0.7093 0.7093 0.6956 0.6956 0.0137 1.97%
2026-03-09 012502 银华安盛混合 0.6956 0.6956 0.7030 0.7030 -0.0074 -1.05%
2026-03-06 012502 银华安盛混合 0.7030 0.7030 0.6972 0.6972 0.0058 0.83%
2026-03-05 012502 银华安盛混合 0.6972 0.6972 0.6887 0.6887 0.0085 1.23%
2026-03-04 012502 银华安盛混合 0.6887 0.6887 0.7005 0.7005 -0.0118 -1.71%
2026-03-03 012502 银华安盛混合 0.7005 0.7005 0.7190 0.7190 -0.0185 -2.57%
2026-03-02 012502 银华安盛混合 0.7190 0.7190 0.7235 0.7235 -0.0045 -0.62%
2026-02-27 012502 银华安盛混合 0.7235 0.7235 0.7250 0.7250 -0.0015 -0.21%
2026-02-26 012502 银华安盛混合 0.7250 0.7250 0.7280 0.7280 -0.0030 -0.41%
2026-02-25 012502 银华安盛混合 0.7280 0.7280 0.7242 0.7242 0.0038 0.52%
2026-02-24 012502 银华安盛混合 0.7242 0.7242 0.7370 0.7370 -0.0128 -1.77%
2026-02-13 012502 银华安盛混合 0.7370 0.7370 0.7460 0.7460 -0.0090 -1.21%
2026-02-12 012502 银华安盛混合 0.7460 0.7460 0.7495 0.7495 -0.0035 -0.47%
2026-02-11 012502 银华安盛混合 0.7495 0.7495 0.7581 0.7581 -0.0086 -1.13%
2026-02-10 012502 银华安盛混合 0.7581 0.7581 0.7546 0.7546 0.0035 0.46%
2026-02-09 012502 银华安盛混合 0.7546 0.7546 0.7395 0.7395 0.0151 2.04%
2026-02-06 012502 银华安盛混合 0.7395 0.7395 0.7479 0.7479 -0.0084 -1.12%
2026-02-05 012502 银华安盛混合 0.7479 0.7479 0.7478 0.7478 0.0001 0.01%
2026-02-04 012502 银华安盛混合 0.7478 0.7478 0.7462 0.7462 0.0016 0.21%
2026-02-03 012502 银华安盛混合 0.7462 0.7462 0.7395 0.7395 0.0067 0.91%
2026-02-02 012502 银华安盛混合 0.7395 0.7395 0.7534 0.7534 -0.0139 -1.84%
2026-01-30 012502 银华安盛混合 0.7534 0.7534 0.7688 0.7688 -0.0154 -2.00%
2026-01-29 012502 银华安盛混合 0.7688 0.7688 0.7765 0.7765 -0.0077 -0.99%
2026-01-28 012502 银华安盛混合 0.7765 0.7765 0.7642 0.7642 0.0123 1.61%
2026-01-27 012502 银华安盛混合 0.7642 0.7642 0.7553 0.7553 0.0089 1.18%
2026-01-26 012502 银华安盛混合 0.7553 0.7553 0.7609 0.7609 -0.0056 -0.74%
2026-01-23 012502 银华安盛混合 0.7609 0.7609 0.7508 0.7508 0.0101 1.35%
2026-01-22 012502 银华安盛混合 0.7508 0.7508 0.7465 0.7465 0.0043 0.58%
2026-01-21 012502 银华安盛混合 0.7465 0.7465 0.7385 0.7385 0.0080 1.08%
2026-01-20 012502 银华安盛混合 0.7385 0.7385 0.7409 0.7409 -0.0024 -0.32%
2026-01-19 012502 银华安盛混合 0.7409 0.7409 0.7452 0.7452 -0.0043 -0.58%
2026-01-16 012502 银华安盛混合 0.7452 0.7452 0.7382 0.7382 0.0070 0.95%
2026-01-15 012502 银华安盛混合 0.7382 0.7382 0.7314 0.7314 0.0068 0.93%
2026-01-14 012502 银华安盛混合 0.7314 0.7314 0.7278 0.7278 0.0036 0.49%
2026-01-13 012502 银华安盛混合 0.7278 0.7278 0.7376 0.7376 -0.0098 -1.33%
2026-01-12 012502 银华安盛混合 0.7376 0.7376 0.7306 0.7306 0.0070 0.96%
2026-01-09 012502 银华安盛混合 0.7306 0.7306 0.7323 0.7323 -0.0017 -0.23%
2026-01-08 012502 银华安盛混合 0.7323 0.7323 0.7342 0.7342 -0.0019 -0.26%
2026-01-07 012502 银华安盛混合 0.7342 0.7342 0.7244 0.7244 0.0098 1.35%
2026-01-06 012502 银华安盛混合 0.7244 0.7244 0.7181 0.7181 0.0063 0.88%
2026-01-05 012502 银华安盛混合 0.7181 0.7181 0.6976 0.6976 0.0205 2.94%
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银华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
影视ETF银华 0.7528 1.55%
银华医疗健康混合A 0.8719 1.09%
银华医疗健康混合C 0.8620 1.09%
VRETF银华 1.1272 1.03%
银华卓信成长精选混合A 1.6088 0.92%
银华卓信成长精选混合C 1.5837 0.92%
油气资源 1.3594 0.87%
银华国证港股通创新药ETF发起式联接A 1.0980 0.79%
银华国证港股通创新药ETF发起式联接C 1.0950 0.79%
银华动力领航混合A 1.0031 0.78%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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