银华安盛混合基金净值查询(012502)
今天最新净值
0.7319
-0.0187 -2.55%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
0.6917
0.0024 0.3410%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.7319
- 成立日期：2021-08-13
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：12.7099亿
- 最近资产：8.63亿
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：薄官辉 王浩
近一月,银华安盛混合(012502)基金累计收益率-9.55%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
012502 |
银华安盛混合 |
0.7345 |
0.7345 |
0.7319 |
0.7319 |
0.0026 |
0.36% |
| 2026-09-14 |
012502 |
银华安盛混合 |
0.7319 |
0.7319 |
0.7506 |
0.7506 |
-0.0187 |
-2.55% |
| 2026-09-11 |
012502 |
银华安盛混合 |
0.7506 |
0.7506 |
0.7510 |
0.7510 |
-0.0004 |
-0.05% |
| 2026-09-10 |
012502 |
银华安盛混合 |
0.7510 |
0.7510 |
0.7600 |
0.7600 |
-0.0090 |
-1.18% |
| 2026-09-09 |
012502 |
银华安盛混合 |
0.7600 |
0.7600 |
0.7574 |
0.7574 |
0.0026 |
0.34% |
| 2026-09-08 |
012502 |
银华安盛混合 |
0.7574 |
0.7574 |
0.7660 |
0.7660 |
-0.0086 |
-1.14% |
| 2026-09-07 |
012502 |
银华安盛混合 |
0.7660 |
0.7660 |
0.7506 |
0.7506 |
0.0154 |
2.05% |
| 2026-09-04 |
012502 |
银华安盛混合 |
0.7506 |
0.7506 |
0.7577 |
0.7577 |
-0.0071 |
-0.94% |
| 2026-09-03 |
012502 |
银华安盛混合 |
0.7577 |
0.7577 |
0.7617 |
0.7617 |
-0.0040 |
-0.53% |
| 2026-09-02 |
012502 |
银华安盛混合 |
0.7617 |
0.7617 |
0.7763 |
0.7763 |
-0.0146 |
-1.92% |
|
|
| 2026-09-01 |
012502 |
银华安盛混合 |
0.7763 |
0.7763 |
0.7879 |
0.7879 |
-0.0116 |
-1.47% |
| 2026-08-31 |
012502 |
银华安盛混合 |
0.7879 |
0.7879 |
0.7850 |
0.7850 |
0.0029 |
0.37% |
| 2026-08-28 |
012502 |
银华安盛混合 |
0.7850 |
0.7850 |
0.7924 |
0.7924 |
-0.0074 |
-0.93% |
| 2026-08-27 |
012502 |
银华安盛混合 |
0.7924 |
0.7924 |
0.7801 |
0.7801 |
0.0123 |
1.58% |
| 2026-08-26 |
012502 |
银华安盛混合 |
0.7801 |
0.7801 |
0.7770 |
0.7770 |
0.0031 |
0.40% |
| 2026-08-25 |
012502 |
银华安盛混合 |
0.7770 |
0.7770 |
0.7807 |
0.7807 |
-0.0037 |
-0.47% |
| 2026-08-24 |
012502 |
银华安盛混合 |
0.7807 |
0.7807 |
0.7987 |
0.7987 |
-0.0180 |
-2.25% |
| 2026-08-21 |
012502 |
银华安盛混合 |
0.7987 |
0.7987 |
0.7935 |
0.7935 |
0.0052 |
0.66% |
| 2026-08-20 |
012502 |
银华安盛混合 |
0.7935 |
0.7935 |
0.7882 |
0.7882 |
0.0053 |
0.67% |
| 2026-08-19 |
012502 |
银华安盛混合 |
0.7882 |
0.7882 |
0.8301 |
0.8301 |
-0.0419 |
-5.05% |
| 2026-08-18 |
012502 |
银华安盛混合 |
0.8301 |
0.8301 |
0.8417 |
0.8417 |
-0.0116 |
-1.40% |
| 2026-08-17 |
012502 |
银华安盛混合 |
0.8417 |
0.8417 |
0.8092 |
0.8092 |
0.0325 |
4.02% |
