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银华裕利混合发起式 - 基金主页(代码:005848)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.9379 -0.0057 -0.29% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 2.0741 -0.0043 -0.2077% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9379
成立日期：2018-12-07
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.5576亿
最近资产：1.18亿
基金公司：银华基金
基金经理：万鑫

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-2.85%	-2.12%	-1.29%	0.41%	-4.90%	11.64%	-3.41%	109.25%
同类排名	3067/4981	4103/5421	581/5424	1035/5380	3124/4741	3856/4207	3148/3662	-

银华裕利混合发起式(005848)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.9336	-0.22%
2026-09-16	1.9379	-0.29%
2026-09-15	1.9436	-0.71%
2026-09-14	1.9574	0.14%
2026-09-11	1.9546	-1.06%
2026-09-10	1.9755	-0.65%

银华裕利混合发起式基金动态

银华裕利混合发起式银华-道琼斯88指数基金经理变动：增聘陈梦舒为基金经理

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标签：经理指数证券研究信息内容关联基金：银华裕利混合发起式

银华裕利混合发起式重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
03988	中国银行	0.0000	3.46%	2.18%
00939	建设银行	0.0000	2.67%	1.93%
00586	海螺创业	0.0000	2.41%	2.00%
03968	招商银行	0.0000	1.97%	2.37%
00005	汇丰控股	0.0000	1.80%	2.94%
000672	上峰材料	0.0000	1.80%	1.63%
600256	广汇能源	0.0000	1.78%	0.28%
601607	上海医药	0.0000	1.68%	1.04%
600529	山东药玻	0.0000	1.62%	0.77%
600332	白云山	0.0000	1.55%	0.48%

银华裕利混合发起式(005848)基金档案

基金代码	005848	基金简称	银华裕利混合发起式	基金全称
发行日期	2018-11-19~2018-11-30	成立日期	2018-12-07	基金类型	混合型-偏股
基金经理	万鑫	基金托管人		基金公司	银华基金
最近资产	1.18亿	最近份额	0.5576亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
影视ETF银华	0.7528	1.55%
银华医疗健康混合A	0.8719	1.08%
银华医疗健康混合C	0.8620	1.08%
VRETF银华	1.1272	1.03%
银华卓信成长精选混合A	1.6088	0.92%
银华卓信成长精选混合C	1.5837	0.91%
油气资源	1.3594	0.87%
银华国证港股通创新药ETF发起式联接A	1.0980	0.79%
银华国证港股通创新药ETF发起式联接C	1.0950	0.79%
银华动力领航混合A	1.0031	0.78%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
华宝竞争优势混合A	1.5242	4.72%
富国核心动力混合A	1.0077	4.27%
广发中小盘精选混合A	3.1928	3.58%
广发中小盘精选混合C	3.1311	3.58%
交银启合混合A	1.5607	3.47%
交银启合混合C	1.5438	3.46%
华安景气领航混合A	1.2827	3.29%
华安景气领航混合C	1.2568	3.29%
富国国安A	0.9510	2.92%