银华裕利混合发起式基金净值查询(005848)
今天最新净值
1.9574
0.0028 0.14%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.0741
-0.0043 -0.2077%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.9574
- 成立日期：2018-12-07
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.5576亿
- 最近资产：1.18亿
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：万鑫
近一月,银华裕利混合发起式(005848)基金累计收益率0.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
005848 |
银华裕利混合发起式 |
1.9436 |
1.9436 |
1.9574 |
1.9574 |
-0.0138 |
-0.71% |
| 2026-09-14 |
005848 |
银华裕利混合发起式 |
1.9574 |
1.9574 |
1.9546 |
1.9546 |
0.0028 |
0.14% |
| 2026-09-11 |
005848 |
银华裕利混合发起式 |
1.9546 |
1.9546 |
1.9755 |
1.9755 |
-0.0209 |
-1.06% |
| 2026-09-10 |
005848 |
银华裕利混合发起式 |
1.9755 |
1.9755 |
1.9884 |
1.9884 |
-0.0129 |
-0.65% |
| 2026-09-09 |
005848 |
银华裕利混合发起式 |
1.9884 |
1.9884 |
1.9859 |
1.9859 |
0.0025 |
0.13% |
| 2026-09-08 |
005848 |
银华裕利混合发起式 |
1.9859 |
1.9859 |
1.9749 |
1.9749 |
0.0110 |
0.56% |
| 2026-09-07 |
005848 |
银华裕利混合发起式 |
1.9749 |
1.9749 |
1.9873 |
1.9873 |
-0.0124 |
-0.62% |
| 2026-09-04 |
005848 |
银华裕利混合发起式 |
1.9873 |
1.9873 |
1.9729 |
1.9729 |
0.0144 |
0.73% |
| 2026-09-03 |
005848 |
银华裕利混合发起式 |
1.9729 |
1.9729 |
1.9728 |
1.9728 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-02 |
005848 |
银华裕利混合发起式 |
1.9728 |
1.9728 |
1.9873 |
1.9873 |
-0.0145 |
-0.73% |
|
|
| 2026-09-01 |
005848 |
银华裕利混合发起式 |
1.9873 |
1.9873 |
1.9768 |
1.9768 |
0.0105 |
0.53% |
| 2026-08-31 |
005848 |
银华裕利混合发起式 |
1.9768 |
1.9768 |
1.9787 |
1.9787 |
-0.0019 |
-0.10% |
| 2026-08-28 |
005848 |
银华裕利混合发起式 |
1.9787 |
1.9787 |
1.9721 |
1.9721 |
0.0066 |
0.33% |
| 2026-08-27 |
005848 |
银华裕利混合发起式 |
1.9721 |
1.9721 |
1.9789 |
1.9789 |
-0.0068 |
-0.34% |
| 2026-08-26 |
005848 |
银华裕利混合发起式 |
1.9789 |
1.9789 |
1.9725 |
1.9725 |
0.0064 |
0.32% |
| 2026-08-25 |
005848 |
银华裕利混合发起式 |
1.9725 |
1.9725 |
1.9614 |
1.9614 |
0.0111 |
0.57% |
| 2026-08-24 |
005848 |
银华裕利混合发起式 |
1.9614 |
1.9614 |
1.9570 |
1.9570 |
0.0044 |
0.22% |
| 2026-08-21 |
005848 |
银华裕利混合发起式 |
1.9570 |
1.9570 |
1.9729 |
1.9729 |
-0.0159 |
-0.81% |
| 2026-08-20 |
005848 |
银华裕利混合发起式 |
1.9729 |
1.9729 |
1.9611 |
1.9611 |
0.0118 |
0.60% |
| 2026-08-19 |
005848 |
银华裕利混合发起式 |
1.9611 |
1.9611 |
1.9623 |
1.9623 |
-0.0012 |
-0.06% |
| 2026-08-18 |
005848 |
银华裕利混合发起式 |
1.9623 |
1.9623 |
1.9588 |
1.9588 |
0.0035 |
0.18% |
| 2026-08-17 |
005848 |
银华裕利混合发起式 |
1.9588 |
1.9588 |
1.9535 |
1.9535 |
0.0053 |
0.27% |
