银华心享一年持有期混合基金净值查询(011173)

今天最新净值 0.6898 -0.0078 -1.12% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.8129 0.0010 0.1201% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6898
成立日期：2021-03-04
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：57.5927亿
最近资产：45.36亿
基金公司：银华基金
基金经理：李晓星张萍

近一月银华心享一年持有期混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,银华心享一年持有期混合(011173)基金累计收益率-7.12%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	011173	银华心享一年持有期混合	0.6811	0.6811	0.6898	0.6898	-0.0087	-1.28%
2026-09-14	011173	银华心享一年持有期混合	0.6898	0.6898	0.6976	0.6976	-0.0078	-1.12%
2026-09-11	011173	银华心享一年持有期混合	0.6976	0.6976	0.7033	0.7033	-0.0057	-0.81%
2026-09-10	011173	银华心享一年持有期混合	0.7033	0.7033	0.7088	0.7088	-0.0055	-0.78%
2026-09-09	011173	银华心享一年持有期混合	0.7088	0.7088	0.7077	0.7077	0.0011	0.16%
2026-09-08	011173	银华心享一年持有期混合	0.7077	0.7077	0.7120	0.7120	-0.0043	-0.60%
2026-09-07	011173	银华心享一年持有期混合	0.7120	0.7120	0.7035	0.7035	0.0085	1.21%
2026-09-04	011173	银华心享一年持有期混合	0.7035	0.7035	0.7064	0.7064	-0.0029	-0.41%
2026-09-03	011173	银华心享一年持有期混合	0.7064	0.7064	0.7028	0.7028	0.0036	0.51%
2026-09-02	011173	银华心享一年持有期混合	0.7028	0.7028	0.7167	0.7167	-0.0139	-1.98%

2026-09-01	011173	银华心享一年持有期混合	0.7167	0.7167	0.7238	0.7238	-0.0071	-0.98%
2026-08-31	011173	银华心享一年持有期混合	0.7238	0.7238	0.7238	0.7238	0.0000	0.00%
2026-08-28	011173	银华心享一年持有期混合	0.7238	0.7238	0.7303	0.7303	-0.0065	-0.89%
2026-08-27	011173	银华心享一年持有期混合	0.7303	0.7303	0.7184	0.7184	0.0119	1.66%
2026-08-26	011173	银华心享一年持有期混合	0.7184	0.7184	0.7112	0.7112	0.0072	1.01%
2026-08-25	011173	银华心享一年持有期混合	0.7112	0.7112	0.7127	0.7127	-0.0015	-0.21%
2026-08-24	011173	银华心享一年持有期混合	0.7127	0.7127	0.7277	0.7277	-0.0150	-2.06%
2026-08-21	011173	银华心享一年持有期混合	0.7277	0.7277	0.7178	0.7178	0.0099	1.38%
2026-08-20	011173	银华心享一年持有期混合	0.7178	0.7178	0.7167	0.7167	0.0011	0.15%
2026-08-19	011173	银华心享一年持有期混合	0.7167	0.7167	0.7490	0.7490	-0.0323	-4.31%
2026-08-18	011173	银华心享一年持有期混合	0.7490	0.7490	0.7589	0.7589	-0.0099	-1.32%
2026-08-17	011173	银华心享一年持有期混合	0.7589	0.7589	0.7333	0.7333	0.0256	3.49%

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
银华心质混合A	1.8653	5.65%
银华心质混合C	1.8396	5.65%
银华中小盘混合A	5.8830	5.34%
银华互联网主题灵活配置混合A	3.3270	5.25%
银华集成电路混合C	3.0272	5.14%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	4.8822	4.91%
银华科技创新混合A	1.8605	4.29%
银华阿尔法混合	1.4893	4.21%
银华智享混合A	1.3017	4.12%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%