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银华心享一年持有期混合基金净值查询(011173)

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今天最新净值 0.6811 -0.0087 -1.28% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.8129 0.0010 0.1201% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.6811
  • 成立日期：2021-03-04
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：57.5927亿
  • 最近资产：45.36亿
  • 基金公司：银华基金
  • 基金经理：李晓星 张萍
近一年银华心享一年持有期混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,银华心享一年持有期混合(011173)基金累计收益率-19.86%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 011173 银华心享一年持有期混合 0.6811 0.6811 0.6898 0.6898 -0.0087 -1.28%
2026-09-14 011173 银华心享一年持有期混合 0.6898 0.6898 0.6976 0.6976 -0.0078 -1.12%
2026-09-11 011173 银华心享一年持有期混合 0.6976 0.6976 0.7033 0.7033 -0.0057 -0.81%
2026-09-10 011173 银华心享一年持有期混合 0.7033 0.7033 0.7088 0.7088 -0.0055 -0.78%
2026-09-09 011173 银华心享一年持有期混合 0.7088 0.7088 0.7077 0.7077 0.0011 0.16%
2026-09-08 011173 银华心享一年持有期混合 0.7077 0.7077 0.7120 0.7120 -0.0043 -0.60%
2026-09-07 011173 银华心享一年持有期混合 0.7120 0.7120 0.7035 0.7035 0.0085 1.21%
2026-09-04 011173 银华心享一年持有期混合 0.7035 0.7035 0.7064 0.7064 -0.0029 -0.41%
2026-09-03 011173 银华心享一年持有期混合 0.7064 0.7064 0.7028 0.7028 0.0036 0.51%
2026-09-02 011173 银华心享一年持有期混合 0.7028 0.7028 0.7167 0.7167 -0.0139 -1.98%
2026-09-01 011173 银华心享一年持有期混合 0.7167 0.7167 0.7238 0.7238 -0.0071 -0.98%
2026-08-31 011173 银华心享一年持有期混合 0.7238 0.7238 0.7238 0.7238 0.0000 0.00%
2026-08-28 011173 银华心享一年持有期混合 0.7238 0.7238 0.7303 0.7303 -0.0065 -0.89%
2026-08-27 011173 银华心享一年持有期混合 0.7303 0.7303 0.7184 0.7184 0.0119 1.66%
2026-08-26 011173 银华心享一年持有期混合 0.7184 0.7184 0.7112 0.7112 0.0072 1.01%
2026-08-25 011173 银华心享一年持有期混合 0.7112 0.7112 0.7127 0.7127 -0.0015 -0.21%
2026-08-24 011173 银华心享一年持有期混合 0.7127 0.7127 0.7277 0.7277 -0.0150 -2.06%
2026-08-21 011173 银华心享一年持有期混合 0.7277 0.7277 0.7178 0.7178 0.0099 1.38%
2026-08-20 011173 银华心享一年持有期混合 0.7178 0.7178 0.7167 0.7167 0.0011 0.15%
2026-08-19 011173 银华心享一年持有期混合 0.7167 0.7167 0.7490 0.7490 -0.0323 -4.31%
2026-08-18 011173 银华心享一年持有期混合 0.7490 0.7490 0.7589 0.7589 -0.0099 -1.32%
2026-08-17 011173 银华心享一年持有期混合 0.7589 0.7589 0.7333 0.7333 0.0256 3.49%
2026-08-14 011173 银华心享一年持有期混合 0.7333 0.7333 0.7306 0.7306 0.0027 0.37%
2026-08-13 011173 银华心享一年持有期混合 0.7306 0.7306 0.7360 0.7360 -0.0054 -0.73%
2026-08-12 011173 银华心享一年持有期混合 0.7360 0.7360 0.7224 0.7224 0.0136 1.88%
2026-08-11 011173 银华心享一年持有期混合 0.7224 0.7224 0.7278 0.7278 -0.0054 -0.74%
2026-08-10 011173 银华心享一年持有期混合 0.7278 0.7278 0.7305 0.7305 -0.0027 -0.37%
2026-08-07 011173 银华心享一年持有期混合 0.7305 0.7305 0.7235 0.7235 0.0070 0.97%
2026-08-06 011173 银华心享一年持有期混合 0.7235 0.7235 0.7309 0.7309 -0.0074 -1.02%
2026-08-05 011173 银华心享一年持有期混合 0.7309 0.7309 0.7177 0.7177 0.0132 1.84%
2026-08-04 011173 银华心享一年持有期混合 0.7177 0.7177 0.6992 0.6992 0.0185 2.65%
2026-08-03 011173 银华心享一年持有期混合 0.6992 0.6992 0.7052 0.7052 -0.0060 -0.85%
2026-07-31 011173 银华心享一年持有期混合 0.7052 0.7052 0.6972 0.6972 0.0080 1.15%
2026-07-30 011173 银华心享一年持有期混合 0.6972 0.6972 0.7141 0.7141 -0.0169 -2.37%
2026-07-29 011173 银华心享一年持有期混合 0.7141 0.7141 0.7011 0.7011 0.0130 1.85%
2026-07-28 011173 银华心享一年持有期混合 0.7011 0.7011 0.7323 0.7323 -0.0312 -4.26%
2026-07-27 011173 银华心享一年持有期混合 0.7323 0.7323 0.7164 0.7164 0.0159 2.22%
2026-07-24 011173 银华心享一年持有期混合 0.7164 0.7164 0.7328 0.7328 -0.0164 -2.24%
2026-07-23 011173 银华心享一年持有期混合 0.7328 0.7328 0.7290 0.7290 0.0038 0.52%
2026-07-22 011173 银华心享一年持有期混合 0.7290 0.7290 0.7442 0.7442 -0.0152 -2.04%
2026-07-21 011173 银华心享一年持有期混合 0.7442 0.7442 0.7125 0.7125 0.0317 4.45%
2026-07-20 011173 银华心享一年持有期混合 0.7125 0.7125 0.7104 0.7104 0.0021 0.30%
2026-07-17 011173 银华心享一年持有期混合 0.7104 0.7104 0.7488 0.7488 -0.0384 -5.13%
2026-07-16 011173 银华心享一年持有期混合 0.7488 0.7488 0.7672 0.7672 -0.0184 -2.40%
2026-07-15 011173 银华心享一年持有期混合 0.7672 0.7672 0.7785 0.7785 -0.0113 -1.45%
2026-07-14 011173 银华心享一年持有期混合 0.7785 0.7785 0.7527 0.7527 0.0258 3.43%
2026-07-13 011173 银华心享一年持有期混合 0.7527 0.7527 0.7753 0.7753 -0.0226 -2.92%
2026-07-10 011173 银华心享一年持有期混合 0.7753 0.7753 0.8006 0.8006 -0.0253 -3.16%
2026-07-09 011173 银华心享一年持有期混合 0.8006 0.8006 0.7728 0.7728 0.0278 3.60%
2026-07-08 011173 银华心享一年持有期混合 0.7728 0.7728 0.7801 0.7801 -0.0073 -0.94%
2026-07-07 011173 银华心享一年持有期混合 0.7801 0.7801 0.7904 0.7904 -0.0103 -1.30%
2026-07-06 011173 银华心享一年持有期混合 0.7904 0.7904 0.8046 0.8046 -0.0142 -1.76%
2026-07-03 011173 银华心享一年持有期混合 0.8046 0.8046 0.8041 0.8041 0.0005 0.06%
2026-07-02 011173 银华心享一年持有期混合 0.8041 0.8041 0.8479 0.8479 -0.0438 -5.17%
2026-07-01 011173 银华心享一年持有期混合 0.8479 0.8479 0.8593 0.8593 -0.0114 -1.33%
2026-06-30 011173 银华心享一年持有期混合 0.8593 0.8593 0.8456 0.8456 0.0137 1.62%
2026-06-29 011173 银华心享一年持有期混合 0.8456 0.8456 0.8396 0.8396 0.0060 0.71%
2026-06-26 011173 银华心享一年持有期混合 0.8396 0.8396 0.8712 0.8712 -0.0316 -3.63%
2026-06-25 011173 银华心享一年持有期混合 0.8712 0.8712 0.8454 0.8454 0.0258 3.05%
2026-06-24 011173 银华心享一年持有期混合 0.8454 0.8454 0.8371 0.8371 0.0083 0.99%
2026-06-23 011173 银华心享一年持有期混合 0.8371 0.8371 0.8674 0.8674 -0.0303 -3.49%
2026-06-22 011173 银华心享一年持有期混合 0.8674 0.8674 0.8425 0.8425 0.0249 2.96%
2026-06-18 011173 银华心享一年持有期混合 0.8425 0.8425 0.8341 0.8341 0.0084 1.01%
2026-06-17 011173 银华心享一年持有期混合 0.8341 0.8341 0.8250 0.8250 0.0091 1.10%
2026-06-16 011173 银华心享一年持有期混合 0.8250 0.8250 0.8256 0.8256 -0.0006 -0.07%
2026-06-15 011173 银华心享一年持有期混合 0.8256 0.8256 0.7946 0.7946 0.0310 3.90%
2026-06-12 011173 银华心享一年持有期混合 0.7946 0.7946 0.7892 0.7892 0.0054 0.68%
2026-06-11 011173 银华心享一年持有期混合 0.7892 0.7892 0.7943 0.7943 -0.0051 -0.64%
2026-06-10 011173 银华心享一年持有期混合 0.7943 0.7943 0.8106 0.8106 -0.0163 -2.01%
2026-06-09 011173 银华心享一年持有期混合 0.8106 0.8106 0.7940 0.7940 0.0166 2.09%
2026-06-08 011173 银华心享一年持有期混合 0.7940 0.7940 0.8167 0.8167 -0.0227 -2.78%
2026-06-05 011173 银华心享一年持有期混合 0.8167 0.8167 0.8425 0.8425 -0.0258 -3.06%
2026-06-04 011173 银华心享一年持有期混合 0.8425 0.8425 0.8515 0.8515 -0.0090 -1.06%
2026-06-03 011173 银华心享一年持有期混合 0.8515 0.8515 0.8427 0.8427 0.0088 1.04%
2026-06-02 011173 银华心享一年持有期混合 0.8427 0.8427 0.8163 0.8163 0.0264 3.23%
2026-06-01 011173 银华心享一年持有期混合 0.8163 0.8163 0.8241 0.8241 -0.0078 -0.95%
2026-05-29 011173 银华心享一年持有期混合 0.8241 0.8241 0.8311 0.8311 -0.0070 -0.84%
2026-05-28 011173 银华心享一年持有期混合 0.8311 0.8311 0.8222 0.8222 0.0089 1.08%
2026-05-27 011173 银华心享一年持有期混合 0.8222 0.8222 0.8313 0.8313 -0.0091 -1.09%
2026-05-26 011173 银华心享一年持有期混合 0.8313 0.8313 0.8328 0.8328 -0.0015 -0.18%
2026-05-25 011173 银华心享一年持有期混合 0.8328 0.8328 0.8194 0.8194 0.0134 1.64%
2026-05-22 011173 银华心享一年持有期混合 0.8194 0.8194 0.7986 0.7986 0.0208 2.60%
2026-05-21 011173 银华心享一年持有期混合 0.7986 0.7986 0.8181 0.8181 -0.0195 -2.38%
2026-05-20 011173 银华心享一年持有期混合 0.8181 0.8181 0.8168 0.8168 0.0013 0.16%
2026-05-19 011173 银华心享一年持有期混合 0.8168 0.8168 0.8198 0.8198 -0.0030 -0.37%
2026-05-18 011173 银华心享一年持有期混合 0.8198 0.8198 0.8258 0.8258 -0.0060 -0.73%
2026-05-15 011173 银华心享一年持有期混合 0.8258 0.8258 0.8413 0.8413 -0.0155 -1.84%
2026-05-14 011173 银华心享一年持有期混合 0.8413 0.8413 0.8513 0.8513 -0.0100 -1.17%
2026-05-13 011173 银华心享一年持有期混合 0.8513 0.8513 0.8434 0.8434 0.0079 0.94%
2026-05-12 011173 银华心享一年持有期混合 0.8434 0.8434 0.8445 0.8445 -0.0011 -0.13%
2026-05-11 011173 银华心享一年持有期混合 0.8445 0.8445 0.8347 0.8347 0.0098 1.17%
2026-05-08 011173 银华心享一年持有期混合 0.8347 0.8347 0.8412 0.8412 -0.0065 -0.77%
2026-04-30 011173 银华心享一年持有期混合 0.8211 0.8211 0.8250 0.8250 -0.0039 -0.47%
2026-04-29 011173 银华心享一年持有期混合 0.8250 0.8250 0.8173 0.8173 0.0077 0.94%
2026-04-28 011173 银华心享一年持有期混合 0.8173 0.8173 0.8253 0.8253 -0.0080 -0.97%
2026-04-27 011173 银华心享一年持有期混合 0.8253 0.8253 0.8236 0.8236 0.0017 0.21%
2026-04-24 011173 银华心享一年持有期混合 0.8236 0.8236 0.8292 0.8292 -0.0056 -0.68%
2026-04-23 011173 银华心享一年持有期混合 0.8292 0.8292 0.8346 0.8346 -0.0054 -0.65%
2026-04-22 011173 银华心享一年持有期混合 0.8346 0.8346 0.8292 0.8292 0.0054 0.65%
2026-04-21 011173 银华心享一年持有期混合 0.8292 0.8292 0.8275 0.8275 0.0017 0.21%
2026-04-20 011173 银华心享一年持有期混合 0.8275 0.8275 0.8194 0.8194 0.0081 0.99%
2026-04-17 011173 银华心享一年持有期混合 0.8194 0.8194 0.8196 0.8196 -0.0002 -0.02%
2026-04-16 011173 银华心享一年持有期混合 0.8196 0.8196 0.8065 0.8065 0.0131 1.62%
2026-04-15 011173 银华心享一年持有期混合 0.8065 0.8065 0.8069 0.8069 -0.0004 -0.05%
2026-04-14 011173 银华心享一年持有期混合 0.8069 0.8069 0.7941 0.7941 0.0128 1.61%
2026-04-13 011173 银华心享一年持有期混合 0.7941 0.7941 0.7962 0.7962 -0.0021 -0.26%
2026-04-10 011173 银华心享一年持有期混合 0.7962 0.7962 0.7858 0.7858 0.0104 1.32%
2026-04-09 011173 银华心享一年持有期混合 0.7858 0.7858 0.7904 0.7904 -0.0046 -0.58%
2026-04-08 011173 银华心享一年持有期混合 0.7904 0.7904 0.7629 0.7629 0.0275 3.60%
2026-04-07 011173 银华心享一年持有期混合 0.7629 0.7629 0.7610 0.7610 0.0019 0.25%
2026-04-03 011173 银华心享一年持有期混合 0.7610 0.7610 0.7644 0.7644 -0.0034 -0.44%
2026-04-02 011173 银华心享一年持有期混合 0.7644 0.7644 0.7740 0.7740 -0.0096 -1.24%
2026-04-01 011173 银华心享一年持有期混合 0.7740 0.7740 0.7582 0.7582 0.0158 2.08%
2026-03-31 011173 银华心享一年持有期混合 0.7582 0.7582 0.7646 0.7646 -0.0064 -0.84%
2026-03-30 011173 银华心享一年持有期混合 0.7646 0.7646 0.7692 0.7692 -0.0046 -0.60%
2026-03-27 011173 银华心享一年持有期混合 0.7692 0.7692 0.7635 0.7635 0.0057 0.75%
2026-03-26 011173 银华心享一年持有期混合 0.7635 0.7635 0.7797 0.7797 -0.0162 -2.08%
2026-03-25 011173 银华心享一年持有期混合 0.7797 0.7797 0.7793 0.7793 0.0004 0.05%
2026-03-24 011173 银华心享一年持有期混合 0.7793 0.7793 0.7645 0.7645 0.0148 1.94%
2026-03-23 011173 银华心享一年持有期混合 0.7645 0.7645 0.7903 0.7903 -0.0258 -3.26%
2026-03-20 011173 银华心享一年持有期混合 0.7903 0.7903 0.7961 0.7961 -0.0058 -0.73%
2026-03-19 011173 银华心享一年持有期混合 0.7961 0.7961 0.8153 0.8153 -0.0192 -2.35%
2026-03-18 011173 银华心享一年持有期混合 0.8153 0.8153 0.8119 0.8119 0.0034 0.42%
2026-03-17 011173 银华心享一年持有期混合 0.8119 0.8119 0.8157 0.8157 -0.0038 -0.47%
2026-03-16 011173 银华心享一年持有期混合 0.8157 0.8157 0.8120 0.8120 0.0037 0.46%
2026-03-13 011173 银华心享一年持有期混合 0.8120 0.8120 0.8182 0.8182 -0.0062 -0.76%
2026-03-12 011173 银华心享一年持有期混合 0.8182 0.8182 0.8205 0.8205 -0.0023 -0.28%
2026-03-11 011173 银华心享一年持有期混合 0.8205 0.8205 0.8170 0.8170 0.0035 0.43%
2026-03-10 011173 银华心享一年持有期混合 0.8170 0.8170 0.8030 0.8030 0.0140 1.74%
2026-03-09 011173 银华心享一年持有期混合 0.8030 0.8030 0.8130 0.8130 -0.0100 -1.23%
2026-03-06 011173 银华心享一年持有期混合 0.8130 0.8130 0.8033 0.8033 0.0097 1.21%
2026-03-05 011173 银华心享一年持有期混合 0.8033 0.8033 0.8007 0.8007 0.0026 0.32%
2026-03-04 011173 银华心享一年持有期混合 0.8007 0.8007 0.8111 0.8111 -0.0104 -1.28%
2026-03-03 011173 银华心享一年持有期混合 0.8111 0.8111 0.8311 0.8311 -0.0200 -2.41%
2026-03-02 011173 银华心享一年持有期混合 0.8311 0.8311 0.8389 0.8389 -0.0078 -0.93%
2026-02-27 011173 银华心享一年持有期混合 0.8389 0.8389 0.8357 0.8357 0.0032 0.38%
2026-02-26 011173 银华心享一年持有期混合 0.8357 0.8357 0.8448 0.8448 -0.0091 -1.08%
2026-02-25 011173 银华心享一年持有期混合 0.8448 0.8448 0.8421 0.8421 0.0027 0.32%
2026-02-24 011173 银华心享一年持有期混合 0.8421 0.8421 0.8453 0.8453 -0.0032 -0.38%
2026-02-13 011173 银华心享一年持有期混合 0.8453 0.8453 0.8573 0.8573 -0.0120 -1.40%
2026-02-12 011173 银华心享一年持有期混合 0.8573 0.8573 0.8576 0.8576 -0.0003 -0.03%
2026-02-11 011173 银华心享一年持有期混合 0.8576 0.8576 0.8624 0.8624 -0.0048 -0.56%
2026-02-10 011173 银华心享一年持有期混合 0.8624 0.8624 0.8582 0.8582 0.0042 0.49%
2026-02-09 011173 银华心享一年持有期混合 0.8582 0.8582 0.8403 0.8403 0.0179 2.13%
2026-02-06 011173 银华心享一年持有期混合 0.8403 0.8403 0.8445 0.8445 -0.0042 -0.50%
2026-02-05 011173 银华心享一年持有期混合 0.8445 0.8445 0.8470 0.8470 -0.0025 -0.30%
2026-02-04 011173 银华心享一年持有期混合 0.8470 0.8470 0.8436 0.8436 0.0034 0.40%
2026-02-03 011173 银华心享一年持有期混合 0.8436 0.8436 0.8366 0.8366 0.0070 0.84%
2026-02-02 011173 银华心享一年持有期混合 0.8366 0.8366 0.8580 0.8580 -0.0214 -2.49%
2026-01-30 011173 银华心享一年持有期混合 0.8580 0.8580 0.8714 0.8714 -0.0134 -1.54%
2026-01-29 011173 银华心享一年持有期混合 0.8714 0.8714 0.8700 0.8700 0.0014 0.16%
2026-01-28 011173 银华心享一年持有期混合 0.8700 0.8700 0.8593 0.8593 0.0107 1.25%
2026-01-27 011173 银华心享一年持有期混合 0.8593 0.8593 0.8579 0.8579 0.0014 0.16%
2026-01-26 011173 银华心享一年持有期混合 0.8579 0.8579 0.8565 0.8565 0.0014 0.16%
2026-01-23 011173 银华心享一年持有期混合 0.8565 0.8565 0.8547 0.8547 0.0018 0.21%
2026-01-22 011173 银华心享一年持有期混合 0.8547 0.8547 0.8515 0.8515 0.0032 0.38%
2026-01-21 011173 银华心享一年持有期混合 0.8515 0.8515 0.8471 0.8471 0.0044 0.52%
2026-01-20 011173 银华心享一年持有期混合 0.8471 0.8471 0.8460 0.8460 0.0011 0.13%
2026-01-19 011173 银华心享一年持有期混合 0.8460 0.8460 0.8480 0.8480 -0.0020 -0.24%
2026-01-16 011173 银华心享一年持有期混合 0.8480 0.8480 0.8494 0.8494 -0.0014 -0.16%
2026-01-15 011173 银华心享一年持有期混合 0.8494 0.8494 0.8491 0.8491 0.0003 0.04%
2026-01-14 011173 银华心享一年持有期混合 0.8491 0.8491 0.8469 0.8469 0.0022 0.26%
2026-01-13 011173 银华心享一年持有期混合 0.8469 0.8469 0.8510 0.8510 -0.0041 -0.48%
2026-01-12 011173 银华心享一年持有期混合 0.8510 0.8510 0.8483 0.8483 0.0027 0.32%
2026-01-09 011173 银华心享一年持有期混合 0.8483 0.8483 0.8438 0.8438 0.0045 0.53%
2026-01-08 011173 银华心享一年持有期混合 0.8438 0.8438 0.8518 0.8518 -0.0080 -0.94%
2026-01-07 011173 银华心享一年持有期混合 0.8518 0.8518 0.8500 0.8500 0.0018 0.21%
2026-01-06 011173 银华心享一年持有期混合 0.8500 0.8500 0.8382 0.8382 0.0118 1.41%
2026-01-05 011173 银华心享一年持有期混合 0.8382 0.8382 0.8189 0.8189 0.0193 2.36%
2025-12-31 011173 银华心享一年持有期混合 0.8189 0.8189 0.8263 0.8263 -0.0074 -0.90%
2025-12-30 011173 银华心享一年持有期混合 0.8263 0.8263 0.8268 0.8268 -0.0005 -0.06%
2025-12-29 011173 银华心享一年持有期混合 0.8268 0.8268 0.8290 0.8290 -0.0022 -0.27%
2025-12-26 011173 银华心享一年持有期混合 0.8290 0.8290 0.8299 0.8299 -0.0009 -0.11%
2025-12-25 011173 银华心享一年持有期混合 0.8299 0.8299 0.8279 0.8279 0.0020 0.24%
2025-12-24 011173 银华心享一年持有期混合 0.8279 0.8279 0.8280 0.8280 -0.0001 -0.01%
2025-12-23 011173 银华心享一年持有期混合 0.8280 0.8280 0.8293 0.8293 -0.0013 -0.16%
2025-12-22 011173 银华心享一年持有期混合 0.8293 0.8293 0.8214 0.8214 0.0079 0.96%
2025-12-19 011173 银华心享一年持有期混合 0.8214 0.8214 0.8153 0.8153 0.0061 0.75%
2025-12-18 011173 银华心享一年持有期混合 0.8153 0.8153 0.8184 0.8184 -0.0031 -0.38%
2025-12-17 011173 银华心享一年持有期混合 0.8184 0.8184 0.8068 0.8068 0.0116 1.44%
2025-12-16 011173 银华心享一年持有期混合 0.8068 0.8068 0.8158 0.8158 -0.0090 -1.10%
2025-12-15 011173 银华心享一年持有期混合 0.8158 0.8158 0.8223 0.8223 -0.0065 -0.79%
2025-12-12 011173 银华心享一年持有期混合 0.8223 0.8223 0.8134 0.8134 0.0089 1.09%
2025-12-11 011173 银华心享一年持有期混合 0.8134 0.8134 0.8175 0.8175 -0.0041 -0.50%
2025-12-10 011173 银华心享一年持有期混合 0.8175 0.8175 0.8177 0.8177 -0.0002 -0.02%
2025-12-09 011173 银华心享一年持有期混合 0.8177 0.8177 0.8272 0.8272 -0.0095 -1.15%
2025-12-08 011173 银华心享一年持有期混合 0.8272 0.8272 0.8311 0.8311 -0.0039 -0.47%
2025-12-05 011173 银华心享一年持有期混合 0.8311 0.8311 0.8256 0.8256 0.0055 0.67%
2025-12-04 011173 银华心享一年持有期混合 0.8256 0.8256 0.8228 0.8228 0.0028 0.34%
2025-12-03 011173 银华心享一年持有期混合 0.8228 0.8228 0.8285 0.8285 -0.0057 -0.69%
2025-12-02 011173 银华心享一年持有期混合 0.8285 0.8285 0.8322 0.8322 -0.0037 -0.44%
2025-12-01 011173 银华心享一年持有期混合 0.8322 0.8322 0.8275 0.8275 0.0047 0.57%
2025-11-28 011173 银华心享一年持有期混合 0.8275 0.8275 0.8234 0.8234 0.0041 0.50%
2025-11-27 011173 银华心享一年持有期混合 0.8234 0.8234 0.8185 0.8185 0.0049 0.60%
2025-11-26 011173 银华心享一年持有期混合 0.8185 0.8185 0.8155 0.8155 0.0030 0.37%
2025-11-25 011173 银华心享一年持有期混合 0.8155 0.8155 0.8119 0.8119 0.0036 0.44%
2025-11-24 011173 银华心享一年持有期混合 0.8119 0.8119 0.8088 0.8088 0.0031 0.38%
2025-11-21 011173 银华心享一年持有期混合 0.8088 0.8088 0.8269 0.8269 -0.0181 -2.19%
2025-11-20 011173 银华心享一年持有期混合 0.8269 0.8269 0.8319 0.8319 -0.0050 -0.60%
2025-11-19 011173 银华心享一年持有期混合 0.8319 0.8319 0.8320 0.8320 -0.0001 -0.01%
2025-11-18 011173 银华心享一年持有期混合 0.8320 0.8320 0.8399 0.8399 -0.0079 -0.94%
2025-11-17 011173 银华心享一年持有期混合 0.8399 0.8399 0.8468 0.8468 -0.0069 -0.81%
2025-11-14 011173 银华心享一年持有期混合 0.8468 0.8468 0.8615 0.8615 -0.0147 -1.71%
2025-11-13 011173 银华心享一年持有期混合 0.8615 0.8615 0.8509 0.8509 0.0106 1.25%
2025-11-12 011173 银华心享一年持有期混合 0.8509 0.8509 0.8502 0.8502 0.0007 0.08%
2025-11-11 011173 银华心享一年持有期混合 0.8502 0.8502 0.8536 0.8536 -0.0034 -0.40%
2025-11-10 011173 银华心享一年持有期混合 0.8536 0.8536 0.8428 0.8428 0.0108 1.28%
2025-11-07 011173 银华心享一年持有期混合 0.8428 0.8428 0.8508 0.8508 -0.0080 -0.94%
2025-11-06 011173 银华心享一年持有期混合 0.8508 0.8508 0.8383 0.8383 0.0125 1.49%
2025-11-05 011173 银华心享一年持有期混合 0.8383 0.8383 0.8353 0.8353 0.0030 0.36%
2025-11-04 011173 银华心享一年持有期混合 0.8353 0.8353 0.8478 0.8478 -0.0125 -1.47%
2025-11-03 011173 银华心享一年持有期混合 0.8478 0.8478 0.8496 0.8496 -0.0018 -0.21%
2025-10-31 011173 银华心享一年持有期混合 0.8496 0.8496 0.8618 0.8618 -0.0122 -1.42%
2025-10-30 011173 银华心享一年持有期混合 0.8618 0.8618 0.8647 0.8647 -0.0029 -0.34%
2025-10-29 011173 银华心享一年持有期混合 0.8647 0.8647 0.8593 0.8593 0.0054 0.63%
2025-10-28 011173 银华心享一年持有期混合 0.8593 0.8593 0.8685 0.8685 -0.0092 -1.06%
2025-10-27 011173 银华心享一年持有期混合 0.8685 0.8685 0.8583 0.8583 0.0102 1.19%
2025-10-24 011173 银华心享一年持有期混合 0.8583 0.8583 0.8489 0.8489 0.0094 1.11%
2025-10-23 011173 银华心享一年持有期混合 0.8489 0.8489 0.8501 0.8501 -0.0012 -0.14%
2025-10-22 011173 银华心享一年持有期混合 0.8501 0.8501 0.8581 0.8581 -0.0080 -0.93%
2025-10-21 011173 银华心享一年持有期混合 0.8581 0.8581 0.8564 0.8564 0.0017 0.20%
2025-10-20 011173 银华心享一年持有期混合 0.8564 0.8564 0.8541 0.8541 0.0023 0.27%
2025-10-17 011173 银华心享一年持有期混合 0.8541 0.8541 0.8740 0.8740 -0.0199 -2.28%
2025-10-16 011173 银华心享一年持有期混合 0.8740 0.8740 0.8722 0.8722 0.0018 0.21%
2025-10-15 011173 银华心享一年持有期混合 0.8722 0.8722 0.8523 0.8523 0.0199 2.33%
2025-10-14 011173 银华心享一年持有期混合 0.8523 0.8523 0.8660 0.8660 -0.0137 -1.58%
2025-10-13 011173 银华心享一年持有期混合 0.8660 0.8660 0.8696 0.8696 -0.0036 -0.41%
2025-10-10 011173 银华心享一年持有期混合 0.8696 0.8696 0.8871 0.8871 -0.0175 -1.97%
2025-10-09 011173 银华心享一年持有期混合 0.8871 0.8871 0.8808 0.8808 0.0063 0.72%
2025-09-30 011173 银华心享一年持有期混合 0.8808 0.8808 0.8742 0.8742 0.0066 0.75%
2025-09-29 011173 银华心享一年持有期混合 0.8742 0.8742 0.8622 0.8622 0.0120 1.39%
2025-09-26 011173 银华心享一年持有期混合 0.8622 0.8622 0.8644 0.8644 -0.0022 -0.25%
2025-09-25 011173 银华心享一年持有期混合 0.8644 0.8644 0.8606 0.8606 0.0038 0.44%
2025-09-24 011173 银华心享一年持有期混合 0.8606 0.8606 0.8545 0.8545 0.0061 0.71%
2025-09-23 011173 银华心享一年持有期混合 0.8545 0.8545 0.8628 0.8628 -0.0083 -0.96%
2025-09-22 011173 银华心享一年持有期混合 0.8628 0.8628 0.8628 0.8628 0.0000 0.00%
2025-09-19 011173 银华心享一年持有期混合 0.8628 0.8628 0.8580 0.8580 0.0048 0.56%
2025-09-18 011173 银华心享一年持有期混合 0.8580 0.8580 0.8664 0.8664 -0.0084 -0.97%
2025-09-17 011173 银华心享一年持有期混合 0.8664 0.8664 0.8591 0.8591 0.0073 0.85%
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银华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
银华心质混合A 1.8653 5.65%
银华心质混合C 1.8396 5.65%
银华中小盘混合A 5.8830 5.34%
银华互联网主题灵活配置混合A 3.3270 5.25%
银华集成电路混合C 3.0272 5.14%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A 4.8822 4.91%
银华科技创新混合A 1.8605 4.29%
银华阿尔法混合 1.4893 4.21%
银华智享混合A 1.3017 4.12%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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