银华心享一年持有期混合基金净值查询(011173)
今天最新净值
0.6811
-0.0087 -1.28%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
0.8129
0.0010 0.1201%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.6811
- 成立日期：2021-03-04
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：57.5927亿
- 最近资产：45.36亿
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：李晓星 张萍
近一月,银华心享一年持有期混合(011173)基金累计收益率-6.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
011173 |
银华心享一年持有期混合 |
0.6885 |
0.6885 |
0.6811 |
0.6811 |
0.0074 |
1.09% |
| 2026-09-15 |
011173 |
银华心享一年持有期混合 |
0.6811 |
0.6811 |
0.6898 |
0.6898 |
-0.0087 |
-1.28% |
| 2026-09-14 |
011173 |
银华心享一年持有期混合 |
0.6898 |
0.6898 |
0.6976 |
0.6976 |
-0.0078 |
-1.12% |
| 2026-09-11 |
011173 |
银华心享一年持有期混合 |
0.6976 |
0.6976 |
0.7033 |
0.7033 |
-0.0057 |
-0.81% |
| 2026-09-10 |
011173 |
银华心享一年持有期混合 |
0.7033 |
0.7033 |
0.7088 |
0.7088 |
-0.0055 |
-0.78% |
| 2026-09-09 |
011173 |
银华心享一年持有期混合 |
0.7088 |
0.7088 |
0.7077 |
0.7077 |
0.0011 |
0.16% |
| 2026-09-08 |
011173 |
银华心享一年持有期混合 |
0.7077 |
0.7077 |
0.7120 |
0.7120 |
-0.0043 |
-0.60% |
| 2026-09-07 |
011173 |
银华心享一年持有期混合 |
0.7120 |
0.7120 |
0.7035 |
0.7035 |
0.0085 |
1.21% |
| 2026-09-04 |
011173 |
银华心享一年持有期混合 |
0.7035 |
0.7035 |
0.7064 |
0.7064 |
-0.0029 |
-0.41% |
| 2026-09-03 |
011173 |
银华心享一年持有期混合 |
0.7064 |
0.7064 |
0.7028 |
0.7028 |
0.0036 |
0.51% |
|
|
| 2026-09-02 |
011173 |
银华心享一年持有期混合 |
0.7028 |
0.7028 |
0.7167 |
0.7167 |
-0.0139 |
-1.98% |
| 2026-09-01 |
011173 |
银华心享一年持有期混合 |
0.7167 |
0.7167 |
0.7238 |
0.7238 |
-0.0071 |
-0.98% |
| 2026-08-31 |
011173 |
银华心享一年持有期混合 |
0.7238 |
0.7238 |
0.7238 |
0.7238 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-28 |
011173 |
银华心享一年持有期混合 |
0.7238 |
0.7238 |
0.7303 |
0.7303 |
-0.0065 |
-0.89% |
| 2026-08-27 |
011173 |
银华心享一年持有期混合 |
0.7303 |
0.7303 |
0.7184 |
0.7184 |
0.0119 |
1.66% |
| 2026-08-26 |
011173 |
银华心享一年持有期混合 |
0.7184 |
0.7184 |
0.7112 |
0.7112 |
0.0072 |
1.01% |
| 2026-08-25 |
011173 |
银华心享一年持有期混合 |
0.7112 |
0.7112 |
0.7127 |
0.7127 |
-0.0015 |
-0.21% |
| 2026-08-24 |
011173 |
银华心享一年持有期混合 |
0.7127 |
0.7127 |
0.7277 |
0.7277 |
-0.0150 |
-2.06% |
| 2026-08-21 |
011173 |
银华心享一年持有期混合 |
0.7277 |
0.7277 |
0.7178 |
0.7178 |
0.0099 |
1.38% |
| 2026-08-20 |
011173 |
银华心享一年持有期混合 |
0.7178 |
0.7178 |
0.7167 |
0.7167 |
0.0011 |
0.15% |
| 2026-08-19 |
011173 |
银华心享一年持有期混合 |
0.7167 |
0.7167 |
0.7490 |
0.7490 |
-0.0323 |
-4.31% |
| 2026-08-18 |
011173 |
银华心享一年持有期混合 |
0.7490 |
0.7490 |
0.7589 |
0.7589 |
-0.0099 |
-1.32% |
| 2026-08-17 |
011173 |
银华心享一年持有期混合 |
0.7589 |
0.7589 |
0.7333 |
0.7333 |
0.0256 |
3.49% |
