银华中债0-5年政策性金融债指数基金净值查询(021105)
今天最新净值
1.0484
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0724
- 成立日期：2024-04-25
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：68.4143亿
- 最近资产：37.31亿元
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：阚磊 杨沐阳
近一月银华中债0-5年政策性金融债指数基金净值查询
近一月,银华中债0-5年政策性金融债指数(021105)基金累计收益率0.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
021105 |
银华中债0-5年政策性金融债指数 |
1.0486 |
1.0726 |
1.0484 |
1.0724 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
021105 |
银华中债0-5年政策性金融债指数 |
1.0484 |
1.0724 |
1.0483 |
1.0723 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
021105 |
银华中债0-5年政策性金融债指数 |
1.0483 |
1.0723 |
1.0484 |
1.0724 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
021105 |
银华中债0-5年政策性金融债指数 |
1.0484 |
1.0724 |
1.0484 |
1.0724 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
021105 |
银华中债0-5年政策性金融债指数 |
1.0484 |
1.0724 |
1.0484 |
1.0724 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
021105 |
银华中债0-5年政策性金融债指数 |
1.0484 |
1.0724 |
1.0485 |
1.0725 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
021105 |
银华中债0-5年政策性金融债指数 |
1.0485 |
1.0725 |
1.0483 |
1.0723 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
021105 |
银华中债0-5年政策性金融债指数 |
1.0483 |
1.0723 |
1.0482 |
1.0722 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
021105 |
银华中债0-5年政策性金融债指数 |
1.0482 |
1.0722 |
1.0478 |
1.0718 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
021105 |
银华中债0-5年政策性金融债指数 |
1.0478 |
1.0718 |
1.0479 |
1.0719 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2026-09-01 |
021105 |
银华中债0-5年政策性金融债指数 |
1.0479 |
1.0719 |
1.0474 |
1.0714 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-31 |
021105 |
银华中债0-5年政策性金融债指数 |
1.0474 |
1.0714 |
1.0472 |
1.0712 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
021105 |
银华中债0-5年政策性金融债指数 |
1.0472 |
1.0712 |
1.0471 |
1.0711 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
021105 |
银华中债0-5年政策性金融债指数 |
1.0471 |
1.0711 |
1.0476 |
1.0716 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-26 |
021105 |
银华中债0-5年政策性金融债指数 |
1.0476 |
1.0716 |
1.0478 |
1.0718 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
021105 |
银华中债0-5年政策性金融债指数 |
1.0478 |
1.0718 |
1.0479 |
1.0719 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
021105 |
银华中债0-5年政策性金融债指数 |
1.0479 |
1.0719 |
1.0475 |
1.0715 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
021105 |
银华中债0-5年政策性金融债指数 |
1.0475 |
1.0715 |
1.0476 |
1.0716 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
021105 |
银华中债0-5年政策性金融债指数 |
1.0476 |
1.0716 |
1.0477 |
1.0717 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
021105 |
银华中债0-5年政策性金融债指数 |
1.0477 |
1.0717 |
1.0480 |
1.0720 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-18 |
021105 |
银华中债0-5年政策性金融债指数 |
1.0480 |
1.0720 |
1.0476 |
1.0716 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
021105 |
银华中债0-5年政策性金融债指数 |
1.0476 |
1.0716 |
1.0472 |
1.0712 |
0.0004 |
0.04% |
