银华国证自由现金流ETF联接C基金净值查询(024571)
今天最新净值
1.0569
-0.0002 -0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0569
- 成立日期：2025-07-08
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：3.04亿元
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：王帅
近一月,银华国证自由现金流ETF联接C(024571)基金累计收益率0.71%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
024571 |
银华国证自由现金流ETF联接C |
1.0491 |
1.0491 |
1.0569 |
1.0569 |
-0.0078 |
-0.74% |
| 2026-09-14 |
024571 |
银华国证自由现金流ETF联接C |
1.0569 |
1.0569 |
1.0571 |
1.0571 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-11 |
024571 |
银华国证自由现金流ETF联接C |
1.0571 |
1.0571 |
1.0683 |
1.0683 |
-0.0112 |
-1.05% |
| 2026-09-10 |
024571 |
银华国证自由现金流ETF联接C |
1.0683 |
1.0683 |
1.0731 |
1.0731 |
-0.0048 |
-0.45% |
| 2026-09-09 |
024571 |
银华国证自由现金流ETF联接C |
1.0731 |
1.0731 |
1.0654 |
1.0654 |
0.0077 |
0.72% |
| 2026-09-08 |
024571 |
银华国证自由现金流ETF联接C |
1.0654 |
1.0654 |
1.0581 |
1.0581 |
0.0073 |
0.69% |
| 2026-09-07 |
024571 |
银华国证自由现金流ETF联接C |
1.0581 |
1.0581 |
1.0621 |
1.0621 |
-0.0040 |
-0.38% |
| 2026-09-04 |
024571 |
银华国证自由现金流ETF联接C |
1.0621 |
1.0621 |
1.0560 |
1.0560 |
0.0061 |
0.58% |
| 2026-09-03 |
024571 |
银华国证自由现金流ETF联接C |
1.0560 |
1.0560 |
1.0541 |
1.0541 |
0.0019 |
0.18% |
| 2026-09-02 |
024571 |
银华国证自由现金流ETF联接C |
1.0541 |
1.0541 |
1.0706 |
1.0706 |
-0.0165 |
-1.54% |
|
|
| 2026-09-01 |
024571 |
银华国证自由现金流ETF联接C |
1.0706 |
1.0706 |
1.0702 |
1.0702 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
024571 |
银华国证自由现金流ETF联接C |
1.0702 |
1.0702 |
1.0687 |
1.0687 |
0.0015 |
0.14% |
| 2026-08-28 |
024571 |
银华国证自由现金流ETF联接C |
1.0687 |
1.0687 |
1.0625 |
1.0625 |
0.0062 |
0.58% |
| 2026-08-27 |
024571 |
银华国证自由现金流ETF联接C |
1.0625 |
1.0625 |
1.0617 |
1.0617 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-08-26 |
024571 |
银华国证自由现金流ETF联接C |
1.0617 |
1.0617 |
1.0583 |
1.0583 |
0.0034 |
0.32% |
| 2026-08-25 |
024571 |
银华国证自由现金流ETF联接C |
1.0583 |
1.0583 |
1.0569 |
1.0569 |
0.0014 |
0.13% |
| 2026-08-24 |
024571 |
银华国证自由现金流ETF联接C |
1.0569 |
1.0569 |
1.0562 |
1.0562 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-08-21 |
024571 |
银华国证自由现金流ETF联接C |
1.0562 |
1.0562 |
1.0582 |
1.0582 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2026-08-20 |
024571 |
银华国证自由现金流ETF联接C |
1.0582 |
1.0582 |
1.0535 |
1.0535 |
0.0047 |
0.45% |
| 2026-08-19 |
024571 |
银华国证自由现金流ETF联接C |
1.0535 |
1.0535 |
1.0620 |
1.0620 |
-0.0085 |
-0.80% |
| 2026-08-18 |
024571 |
银华国证自由现金流ETF联接C |
1.0620 |
1.0620 |
1.0582 |
1.0582 |
0.0038 |
0.36% |
| 2026-08-17 |
024571 |
银华国证自由现金流ETF联接C |
1.0582 |
1.0582 |
1.0494 |
1.0494 |
0.0088 |
0.84% |
