银华国证自由现金流ETF联接C基金净值查询(024571)

今天最新净值 1.0569 -0.0002 -0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0569
成立日期：2025-07-08
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.04亿元
基金公司：银华基金
基金经理：王帅

近一季银华国证自由现金流ETF联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,银华国证自由现金流ETF联接C(024571)基金累计收益率0.37%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	024571	银华国证自由现金流ETF联接C	1.0491	1.0491	1.0569	1.0569	-0.0078	-0.74%
2026-09-14	024571	银华国证自由现金流ETF联接C	1.0569	1.0569	1.0571	1.0571	-0.0002	-0.02%
2026-09-11	024571	银华国证自由现金流ETF联接C	1.0571	1.0571	1.0683	1.0683	-0.0112	-1.05%
2026-09-10	024571	银华国证自由现金流ETF联接C	1.0683	1.0683	1.0731	1.0731	-0.0048	-0.45%
2026-09-09	024571	银华国证自由现金流ETF联接C	1.0731	1.0731	1.0654	1.0654	0.0077	0.72%
2026-09-08	024571	银华国证自由现金流ETF联接C	1.0654	1.0654	1.0581	1.0581	0.0073	0.69%
2026-09-07	024571	银华国证自由现金流ETF联接C	1.0581	1.0581	1.0621	1.0621	-0.0040	-0.38%
2026-09-04	024571	银华国证自由现金流ETF联接C	1.0621	1.0621	1.0560	1.0560	0.0061	0.58%
2026-09-03	024571	银华国证自由现金流ETF联接C	1.0560	1.0560	1.0541	1.0541	0.0019	0.18%
2026-09-02	024571	银华国证自由现金流ETF联接C	1.0541	1.0541	1.0706	1.0706	-0.0165	-1.54%

2026-09-01	024571	银华国证自由现金流ETF联接C	1.0706	1.0706	1.0702	1.0702	0.0004	0.04%
2026-08-31	024571	银华国证自由现金流ETF联接C	1.0702	1.0702	1.0687	1.0687	0.0015	0.14%
2026-08-28	024571	银华国证自由现金流ETF联接C	1.0687	1.0687	1.0625	1.0625	0.0062	0.58%
2026-08-27	024571	银华国证自由现金流ETF联接C	1.0625	1.0625	1.0617	1.0617	0.0008	0.08%
2026-08-26	024571	银华国证自由现金流ETF联接C	1.0617	1.0617	1.0583	1.0583	0.0034	0.32%
2026-08-25	024571	银华国证自由现金流ETF联接C	1.0583	1.0583	1.0569	1.0569	0.0014	0.13%
2026-08-24	024571	银华国证自由现金流ETF联接C	1.0569	1.0569	1.0562	1.0562	0.0007	0.07%
2026-08-21	024571	银华国证自由现金流ETF联接C	1.0562	1.0562	1.0582	1.0582	-0.0020	-0.19%
2026-08-20	024571	银华国证自由现金流ETF联接C	1.0582	1.0582	1.0535	1.0535	0.0047	0.45%
2026-08-19	024571	银华国证自由现金流ETF联接C	1.0535	1.0535	1.0620	1.0620	-0.0085	-0.80%
2026-08-18	024571	银华国证自由现金流ETF联接C	1.0620	1.0620	1.0582	1.0582	0.0038	0.36%
2026-08-17	024571	银华国证自由现金流ETF联接C	1.0582	1.0582	1.0494	1.0494	0.0088	0.84%
2026-08-14	024571	银华国证自由现金流ETF联接C	1.0494	1.0494	1.0509	1.0509	-0.0015	-0.14%
2026-08-13	024571	银华国证自由现金流ETF联接C	1.0509	1.0509	1.0612	1.0612	-0.0103	-0.97%
2026-08-12	024571	银华国证自由现金流ETF联接C	1.0612	1.0612	1.0617	1.0617	-0.0005	-0.05%

2026-08-11	024571	银华国证自由现金流ETF联接C	1.0617	1.0617	1.0607	1.0607	0.0010	0.09%
2026-08-10	024571	银华国证自由现金流ETF联接C	1.0607	1.0607	1.0442	1.0442	0.0165	1.58%
2026-08-07	024571	银华国证自由现金流ETF联接C	1.0442	1.0442	1.0445	1.0445	-0.0003	-0.03%
2026-08-06	024571	银华国证自由现金流ETF联接C	1.0445	1.0445	1.0459	1.0459	-0.0014	-0.13%
2026-08-05	024571	银华国证自由现金流ETF联接C	1.0459	1.0459	1.0471	1.0471	-0.0012	-0.11%
2026-08-04	024571	银华国证自由现金流ETF联接C	1.0471	1.0471	1.0581	1.0581	-0.0110	-1.05%
2026-08-03	024571	银华国证自由现金流ETF联接C	1.0581	1.0581	1.0594	1.0594	-0.0013	-0.12%
2026-07-31	024571	银华国证自由现金流ETF联接C	1.0594	1.0594	1.0601	1.0601	-0.0007	-0.07%
2026-07-30	024571	银华国证自由现金流ETF联接C	1.0601	1.0601	1.0486	1.0486	0.0115	1.10%
2026-07-29	024571	银华国证自由现金流ETF联接C	1.0486	1.0486	1.0341	1.0341	0.0145	1.40%
2026-07-28	024571	银华国证自由现金流ETF联接C	1.0341	1.0341	1.0339	1.0339	0.0002	0.02%
2026-07-27	024571	银华国证自由现金流ETF联接C	1.0339	1.0339	1.0291	1.0291	0.0048	0.47%
2026-07-24	024571	银华国证自由现金流ETF联接C	1.0291	1.0291	1.0471	1.0471	-0.0180	-1.72%
2026-07-23	024571	银华国证自由现金流ETF联接C	1.0471	1.0471	1.0333	1.0333	0.0138	1.34%
2026-07-22	024571	银华国证自由现金流ETF联接C	1.0333	1.0333	1.0263	1.0263	0.0070	0.68%
2026-07-21	024571	银华国证自由现金流ETF联接C	1.0263	1.0263	1.0290	1.0290	-0.0027	-0.26%
2026-07-20	024571	银华国证自由现金流ETF联接C	1.0290	1.0290	0.9961	0.9961	0.0329	3.30%
2026-07-17	024571	银华国证自由现金流ETF联接C	0.9961	0.9961	1.0042	1.0042	-0.0081	-0.81%
2026-07-16	024571	银华国证自由现金流ETF联接C	1.0042	1.0042	1.0120	1.0120	-0.0078	-0.77%
2026-07-15	024571	银华国证自由现金流ETF联接C	1.0120	1.0120	0.9983	0.9983	0.0137	1.37%
2026-07-14	024571	银华国证自由现金流ETF联接C	0.9983	0.9983	0.9768	0.9768	0.0215	2.20%
2026-07-13	024571	银华国证自由现金流ETF联接C	0.9768	0.9768	0.9819	0.9819	-0.0051	-0.52%
2026-07-10	024571	银华国证自由现金流ETF联接C	0.9819	0.9819	0.9720	0.9720	0.0099	1.02%
2026-07-09	024571	银华国证自由现金流ETF联接C	0.9720	0.9720	0.9779	0.9779	-0.0059	-0.60%
2026-07-08	024571	银华国证自由现金流ETF联接C	0.9779	0.9779	0.9839	0.9839	-0.0060	-0.61%
2026-07-07	024571	银华国证自由现金流ETF联接C	0.9839	0.9839	0.9981	0.9981	-0.0142	-1.42%
2026-07-06	024571	银华国证自由现金流ETF联接C	0.9981	0.9981	0.9843	0.9843	0.0138	1.40%
2026-07-03	024571	银华国证自由现金流ETF联接C	0.9843	0.9843	0.9695	0.9695	0.0148	1.53%
2026-07-02	024571	银华国证自由现金流ETF联接C	0.9695	0.9695	0.9700	0.9700	-0.0005	-0.05%
2026-07-01	024571	银华国证自由现金流ETF联接C	0.9700	0.9700	0.9564	0.9564	0.0136	1.42%
2026-06-30	024571	银华国证自由现金流ETF联接C	0.9564	0.9564	0.9637	0.9637	-0.0073	-0.76%
2026-06-29	024571	银华国证自由现金流ETF联接C	0.9637	0.9637	0.9576	0.9576	0.0061	0.64%
2026-06-26	024571	银华国证自由现金流ETF联接C	0.9576	0.9576	0.9799	0.9799	-0.0223	-2.28%
2026-06-25	024571	银华国证自由现金流ETF联接C	0.9799	0.9799	0.9886	0.9886	-0.0087	-0.88%
2026-06-24	024571	银华国证自由现金流ETF联接C	0.9886	0.9886	0.9976	0.9976	-0.0090	-0.91%
2026-06-23	024571	银华国证自由现金流ETF联接C	0.9976	0.9976	1.0201	1.0201	-0.0225	-2.21%
2026-06-22	024571	银华国证自由现金流ETF联接C	1.0201	1.0201	1.0106	1.0106	0.0095	0.94%
2026-06-18	024571	银华国证自由现金流ETF联接C	1.0106	1.0106	1.0228	1.0228	-0.0122	-1.19%
2026-06-17	024571	银华国证自由现金流ETF联接C	1.0228	1.0228	1.0267	1.0267	-0.0039	-0.38%
2026-06-16	024571	银华国证自由现金流ETF联接C	1.0267	1.0267	1.0503	1.0503	-0.0236	-2.30%

标签云

银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
银华心质混合A	1.8653	5.65%
银华心质混合C	1.8396	5.65%
银华中小盘混合A	5.8830	5.34%
银华互联网主题灵活配置混合A	3.3270	5.25%
银华集成电路混合C	3.0272	5.14%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	4.8822	4.91%
银华科技创新混合A	1.8605	4.29%
银华阿尔法混合	1.4893	4.21%
银华智享混合A	1.3017	4.12%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%