银华瑞祥一年持有期混合基金净值查询(011733)

今天最新净值 0.6813 -0.0067 -0.97% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.7397 0.0099 1.3609% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6813
成立日期：2021-04-29
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：5.0047亿
最近资产：2.70亿元
基金公司：银华基金
基金经理：苏静然唐能

近一月银华瑞祥一年持有期混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,银华瑞祥一年持有期混合(011733)基金累计收益率-3.35%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	011733	银华瑞祥一年持有期混合	0.6769	0.6769	0.6813	0.6813	-0.0044	-0.65%
2026-09-14	011733	银华瑞祥一年持有期混合	0.6813	0.6813	0.6880	0.6880	-0.0067	-0.97%
2026-09-11	011733	银华瑞祥一年持有期混合	0.6880	0.6880	0.6888	0.6888	-0.0008	-0.12%
2026-09-10	011733	银华瑞祥一年持有期混合	0.6888	0.6888	0.6968	0.6968	-0.0080	-1.15%
2026-09-09	011733	银华瑞祥一年持有期混合	0.6968	0.6968	0.6964	0.6964	0.0004	0.06%
2026-09-08	011733	银华瑞祥一年持有期混合	0.6964	0.6964	0.7000	0.7000	-0.0036	-0.51%
2026-09-07	011733	银华瑞祥一年持有期混合	0.7000	0.7000	0.6894	0.6894	0.0106	1.54%
2026-09-04	011733	银华瑞祥一年持有期混合	0.6894	0.6894	0.6881	0.6881	0.0013	0.19%
2026-09-03	011733	银华瑞祥一年持有期混合	0.6881	0.6881	0.6879	0.6879	0.0002	0.03%
2026-09-02	011733	银华瑞祥一年持有期混合	0.6879	0.6879	0.6981	0.6981	-0.0102	-1.46%

2026-09-01	011733	银华瑞祥一年持有期混合	0.6981	0.6981	0.7018	0.7018	-0.0037	-0.53%
2026-08-31	011733	银华瑞祥一年持有期混合	0.7018	0.7018	0.6946	0.6946	0.0072	1.04%
2026-08-28	011733	银华瑞祥一年持有期混合	0.6946	0.6946	0.6969	0.6969	-0.0023	-0.33%
2026-08-27	011733	银华瑞祥一年持有期混合	0.6969	0.6969	0.6857	0.6857	0.0112	1.63%
2026-08-26	011733	银华瑞祥一年持有期混合	0.6857	0.6857	0.6835	0.6835	0.0022	0.32%
2026-08-25	011733	银华瑞祥一年持有期混合	0.6835	0.6835	0.6830	0.6830	0.0005	0.07%
2026-08-24	011733	银华瑞祥一年持有期混合	0.6830	0.6830	0.6970	0.6970	-0.0140	-2.01%
2026-08-21	011733	银华瑞祥一年持有期混合	0.6970	0.6970	0.6911	0.6911	0.0059	0.85%
2026-08-20	011733	银华瑞祥一年持有期混合	0.6911	0.6911	0.6916	0.6916	-0.0005	-0.07%
2026-08-19	011733	银华瑞祥一年持有期混合	0.6916	0.6916	0.7181	0.7181	-0.0265	-3.69%
2026-08-18	011733	银华瑞祥一年持有期混合	0.7181	0.7181	0.7183	0.7183	-0.0002	-0.03%
2026-08-17	011733	银华瑞祥一年持有期混合	0.7183	0.7183	0.7049	0.7049	0.0134	1.90%

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华集成电路混合C	3.0272	5.14%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	4.8822	4.91%
银华阿尔法混合	1.4893	4.21%
银华多元动力灵活配置混合A	3.3513	3.96%
银华卓信成长精选混合A	1.5941	3.93%
银华卓信成长精选混合C	1.5693	3.93%
银华成长智选混合A	1.2169	3.88%
银华盛利混合发起式A	3.8421	3.87%
银华成长智选混合C	1.2094	3.87%
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混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
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华安景气回报混合发起式C	1.0245	5.46%
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华泰保兴产业升级混合发起C	1.5712	5.16%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
银华集成电路混合C	3.0272	5.14%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3057	4.95%
东方红远见精选混合A	1.1785	4.95%