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银华瑞祥一年持有期混合基金净值查询(011733)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.6823 0.0054 0.80% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.7397 0.0099 1.3609% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6823
成立日期：2021-04-29
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：5.0047亿
最近资产：2.70亿元
基金公司：银华基金
基金经理：苏静然唐能

近一周银华瑞祥一年持有期混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,银华瑞祥一年持有期混合(011733)基金累计收益率-2.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	011733	银华瑞祥一年持有期混合	0.6829	0.6829	0.6823	0.6823	0.0006	0.09%
2026-09-16	011733	银华瑞祥一年持有期混合	0.6823	0.6823	0.6769	0.6769	0.0054	0.80%
2026-09-15	011733	银华瑞祥一年持有期混合	0.6769	0.6769	0.6813	0.6813	-0.0044	-0.65%
2026-09-14	011733	银华瑞祥一年持有期混合	0.6813	0.6813	0.6880	0.6880	-0.0067	-0.97%
2026-09-11	011733	银华瑞祥一年持有期混合	0.6880	0.6880	0.6888	0.6888	-0.0008	-0.12%

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
影视ETF银华	0.7528	1.55%
银华医疗健康混合A	0.8719	1.09%
银华医疗健康混合C	0.8620	1.09%
VRETF银华	1.1272	1.03%
银华卓信成长精选混合A	1.6088	0.92%
银华卓信成长精选混合C	1.5837	0.92%
油气资源	1.3594	0.87%
银华国证港股通创新药ETF发起式联接A	1.0980	0.79%
银华国证港股通创新药ETF发起式联接C	1.0950	0.79%
银华动力领航混合A	1.0031	0.78%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%