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银华瑞祥一年持有期混合 - 基金主页(代码:011733)

今天最新净值 0.6823 0.0054 0.80% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.7397 0.0099 1.3609% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:0.6823
  • 成立日期:2021-04-29
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:
  • 最近份额:5.0047亿
  • 最近资产:2.70亿元
  • 基金公司:银华基金
  • 基金经理:苏静然 唐能
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -5.25% -2.08% -3.21% -12.39% -4.91% 37.70% 15.10% -26.90%
同类排名 3433/4982 3318/5419 2661/5423 3553/5376 3237/4741 2875/4208 2481/3661 -
银华瑞祥一年持有期混合(011733)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-17 0.6829 0.09%
2026-09-16 0.6823 0.80%
2026-09-15 0.6769 -0.65%
2026-09-14 0.6813 -0.97%
2026-09-11 0.6880 -0.12%
2026-09-10 0.6888 -1.15%
银华瑞祥一年持有期混合基金动态
银华瑞祥一年持有期混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300502 新易盛 0.0000 7.58% 1.64%
300308 中际旭创 0.0000 7.32% 0.60%
688002 XD睿创微 0.0000 4.52% 2.31%
600276 恒瑞医药 0.0000 4.51% 1.63%
000636 风华高科 0.0000 4.06% 2.66%
002281 光迅科技 0.0000 3.74% 1.09%
000725 京东方A 0.0000 3.48% 3.36%
002384 东山精密 0.0000 3.30% 2.18%
688012 中微公司 0.0000 3.22% 0.99%
300498 温氏股份 0.0000 2.79% 0.30%
银华瑞祥一年持有期混合(011733)基金档案
基金代码 011733 基金简称 银华瑞祥一年持有期混合 基金全称
发行日期 2021-04-16~2021-04-26 成立日期 2021-04-29 基金类型 混合型-偏股
基金经理 苏静然 唐能 基金托管人 基金公司 银华基金
最近资产 2.70亿元 最近份额 5.0047亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
银华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银华战略 2.5300 5.93%
银华集成电路混合C 3.1662 4.03%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A 5.0792 3.91%
银华智享混合A 1.3510 3.65%
银华智享混合C 1.3477 3.65%
银华科技创新混合A 1.9066 3.58%
科创100 1.7952 3.58%
银华中小盘混合A 6.1050 3.35%
银华盛利混合发起式A 3.9916 3.31%
银华心质混合A 1.9404 3.25%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
易米远见价值一年定开混合A 1.6621 6.56%
易米远见价值一年定开混合C 1.6416 6.56%
创业板HA 2.2406 6.55%
科创国联 1.5156 5.37%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
西部利得科技创新混合C 1.5686 5.26%
国泰产业机遇混合发起C 1.1214 5.17%
国泰产业机遇混合发起A 1.1240 5.16%