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银华瑞祥一年持有期混合基金净值查询(011733)

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今天最新净值 0.6813 -0.0067 -0.97% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.7397 0.0099 1.3609% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.6813
  • 成立日期：2021-04-29
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：5.0047亿
  • 最近资产：2.70亿元
  • 基金公司：银华基金
  • 基金经理：苏静然 唐能
近一年银华瑞祥一年持有期混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,银华瑞祥一年持有期混合(011733)基金累计收益率-4.77%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 011733 银华瑞祥一年持有期混合 0.6769 0.6769 0.6813 0.6813 -0.0044 -0.65%
2026-09-14 011733 银华瑞祥一年持有期混合 0.6813 0.6813 0.6880 0.6880 -0.0067 -0.97%
2026-09-11 011733 银华瑞祥一年持有期混合 0.6880 0.6880 0.6888 0.6888 -0.0008 -0.12%
2026-09-10 011733 银华瑞祥一年持有期混合 0.6888 0.6888 0.6968 0.6968 -0.0080 -1.15%
2026-09-09 011733 银华瑞祥一年持有期混合 0.6968 0.6968 0.6964 0.6964 0.0004 0.06%
2026-09-08 011733 银华瑞祥一年持有期混合 0.6964 0.6964 0.7000 0.7000 -0.0036 -0.51%
2026-09-07 011733 银华瑞祥一年持有期混合 0.7000 0.7000 0.6894 0.6894 0.0106 1.54%
2026-09-04 011733 银华瑞祥一年持有期混合 0.6894 0.6894 0.6881 0.6881 0.0013 0.19%
2026-09-03 011733 银华瑞祥一年持有期混合 0.6881 0.6881 0.6879 0.6879 0.0002 0.03%
2026-09-02 011733 银华瑞祥一年持有期混合 0.6879 0.6879 0.6981 0.6981 -0.0102 -1.46%
2026-09-01 011733 银华瑞祥一年持有期混合 0.6981 0.6981 0.7018 0.7018 -0.0037 -0.53%
2026-08-31 011733 银华瑞祥一年持有期混合 0.7018 0.7018 0.6946 0.6946 0.0072 1.04%
2026-08-28 011733 银华瑞祥一年持有期混合 0.6946 0.6946 0.6969 0.6969 -0.0023 -0.33%
2026-08-27 011733 银华瑞祥一年持有期混合 0.6969 0.6969 0.6857 0.6857 0.0112 1.63%
2026-08-26 011733 银华瑞祥一年持有期混合 0.6857 0.6857 0.6835 0.6835 0.0022 0.32%
2026-08-25 011733 银华瑞祥一年持有期混合 0.6835 0.6835 0.6830 0.6830 0.0005 0.07%
2026-08-24 011733 银华瑞祥一年持有期混合 0.6830 0.6830 0.6970 0.6970 -0.0140 -2.01%
2026-08-21 011733 银华瑞祥一年持有期混合 0.6970 0.6970 0.6911 0.6911 0.0059 0.85%
2026-08-20 011733 银华瑞祥一年持有期混合 0.6911 0.6911 0.6916 0.6916 -0.0005 -0.07%
2026-08-19 011733 银华瑞祥一年持有期混合 0.6916 0.6916 0.7181 0.7181 -0.0265 -3.69%
2026-08-18 011733 银华瑞祥一年持有期混合 0.7181 0.7181 0.7183 0.7183 -0.0002 -0.03%
2026-08-17 011733 银华瑞祥一年持有期混合 0.7183 0.7183 0.7049 0.7049 0.0134 1.90%
2026-08-14 011733 银华瑞祥一年持有期混合 0.7049 0.7049 0.7002 0.7002 0.0047 0.67%
2026-08-13 011733 银华瑞祥一年持有期混合 0.7002 0.7002 0.7062 0.7062 -0.0060 -0.85%
2026-08-12 011733 银华瑞祥一年持有期混合 0.7062 0.7062 0.7000 0.7000 0.0062 0.89%
2026-08-11 011733 银华瑞祥一年持有期混合 0.7000 0.7000 0.7013 0.7013 -0.0013 -0.19%
2026-08-10 011733 银华瑞祥一年持有期混合 0.7013 0.7013 0.7010 0.7010 0.0003 0.04%
2026-08-07 011733 银华瑞祥一年持有期混合 0.7010 0.7010 0.6935 0.6935 0.0075 1.08%
2026-08-06 011733 银华瑞祥一年持有期混合 0.6935 0.6935 0.6952 0.6952 -0.0017 -0.24%
2026-08-05 011733 银华瑞祥一年持有期混合 0.6952 0.6952 0.6909 0.6909 0.0043 0.62%
2026-08-04 011733 银华瑞祥一年持有期混合 0.6909 0.6909 0.6728 0.6728 0.0181 2.69%
2026-08-03 011733 银华瑞祥一年持有期混合 0.6728 0.6728 0.6741 0.6741 -0.0013 -0.19%
2026-07-31 011733 银华瑞祥一年持有期混合 0.6741 0.6741 0.6671 0.6671 0.0070 1.05%
2026-07-30 011733 银华瑞祥一年持有期混合 0.6671 0.6671 0.6861 0.6861 -0.0190 -2.77%
2026-07-29 011733 银华瑞祥一年持有期混合 0.6861 0.6861 0.6758 0.6758 0.0103 1.52%
2026-07-28 011733 银华瑞祥一年持有期混合 0.6758 0.6758 0.7135 0.7135 -0.0377 -5.28%
2026-07-27 011733 银华瑞祥一年持有期混合 0.7135 0.7135 0.6958 0.6958 0.0177 2.54%
2026-07-24 011733 银华瑞祥一年持有期混合 0.6958 0.6958 0.7102 0.7102 -0.0144 -2.03%
2026-07-23 011733 银华瑞祥一年持有期混合 0.7102 0.7102 0.7106 0.7106 -0.0004 -0.06%
2026-07-22 011733 银华瑞祥一年持有期混合 0.7106 0.7106 0.7285 0.7285 -0.0179 -2.46%
2026-07-21 011733 银华瑞祥一年持有期混合 0.7285 0.7285 0.6918 0.6918 0.0367 5.31%
2026-07-20 011733 银华瑞祥一年持有期混合 0.6918 0.6918 0.6966 0.6966 -0.0048 -0.69%
2026-07-17 011733 银华瑞祥一年持有期混合 0.6966 0.6966 0.7454 0.7454 -0.0488 -6.55%
2026-07-16 011733 银华瑞祥一年持有期混合 0.7454 0.7454 0.7614 0.7614 -0.0160 -2.10%
2026-07-15 011733 银华瑞祥一年持有期混合 0.7614 0.7614 0.7672 0.7672 -0.0058 -0.76%
2026-07-14 011733 银华瑞祥一年持有期混合 0.7672 0.7672 0.7424 0.7424 0.0248 3.34%
2026-07-13 011733 银华瑞祥一年持有期混合 0.7424 0.7424 0.7621 0.7621 -0.0197 -2.58%
2026-07-10 011733 银华瑞祥一年持有期混合 0.7621 0.7621 0.7850 0.7850 -0.0229 -2.92%
2026-07-09 011733 银华瑞祥一年持有期混合 0.7850 0.7850 0.7578 0.7578 0.0272 3.59%
2026-07-08 011733 银华瑞祥一年持有期混合 0.7578 0.7578 0.7662 0.7662 -0.0084 -1.10%
2026-07-07 011733 银华瑞祥一年持有期混合 0.7662 0.7662 0.7658 0.7658 0.0004 0.05%
2026-07-06 011733 银华瑞祥一年持有期混合 0.7658 0.7658 0.7710 0.7710 -0.0052 -0.67%
2026-07-03 011733 银华瑞祥一年持有期混合 0.7710 0.7710 0.7699 0.7699 0.0011 0.14%
2026-07-02 011733 银华瑞祥一年持有期混合 0.7699 0.7699 0.7960 0.7960 -0.0261 -3.28%
2026-07-01 011733 银华瑞祥一年持有期混合 0.7960 0.7960 0.8096 0.8096 -0.0136 -1.68%
2026-06-30 011733 银华瑞祥一年持有期混合 0.8096 0.8096 0.7933 0.7933 0.0163 2.05%
2026-06-29 011733 银华瑞祥一年持有期混合 0.7933 0.7933 0.7880 0.7880 0.0053 0.67%
2026-06-26 011733 银华瑞祥一年持有期混合 0.7880 0.7880 0.8145 0.8145 -0.0265 -3.25%
2026-06-25 011733 银华瑞祥一年持有期混合 0.8145 0.8145 0.7967 0.7967 0.0178 2.23%
2026-06-24 011733 银华瑞祥一年持有期混合 0.7967 0.7967 0.7930 0.7930 0.0037 0.47%
2026-06-23 011733 银华瑞祥一年持有期混合 0.7930 0.7930 0.8094 0.8094 -0.0164 -2.03%
2026-06-22 011733 银华瑞祥一年持有期混合 0.8094 0.8094 0.8056 0.8056 0.0038 0.47%
2026-06-18 011733 银华瑞祥一年持有期混合 0.8056 0.8056 0.7881 0.7881 0.0175 2.22%
2026-06-17 011733 银华瑞祥一年持有期混合 0.7881 0.7881 0.7788 0.7788 0.0093 1.19%
2026-06-16 011733 银华瑞祥一年持有期混合 0.7788 0.7788 0.7830 0.7830 -0.0042 -0.54%
2026-06-15 011733 银华瑞祥一年持有期混合 0.7830 0.7830 0.7606 0.7606 0.0224 2.95%
2026-06-12 011733 银华瑞祥一年持有期混合 0.7606 0.7606 0.7534 0.7534 0.0072 0.96%
2026-06-11 011733 银华瑞祥一年持有期混合 0.7534 0.7534 0.7586 0.7586 -0.0052 -0.69%
2026-06-10 011733 银华瑞祥一年持有期混合 0.7586 0.7586 0.7659 0.7659 -0.0073 -0.95%
2026-06-09 011733 银华瑞祥一年持有期混合 0.7659 0.7659 0.7474 0.7474 0.0185 2.48%
2026-06-08 011733 银华瑞祥一年持有期混合 0.7474 0.7474 0.7660 0.7660 -0.0186 -2.43%
2026-06-05 011733 银华瑞祥一年持有期混合 0.7660 0.7660 0.7761 0.7761 -0.0101 -1.30%
2026-06-04 011733 银华瑞祥一年持有期混合 0.7761 0.7761 0.7750 0.7750 0.0011 0.14%
2026-06-03 011733 银华瑞祥一年持有期混合 0.7750 0.7750 0.7643 0.7643 0.0107 1.40%
2026-06-02 011733 银华瑞祥一年持有期混合 0.7643 0.7643 0.7504 0.7504 0.0139 1.85%
2026-06-01 011733 银华瑞祥一年持有期混合 0.7504 0.7504 0.7677 0.7677 -0.0173 -2.25%
2026-05-29 011733 银华瑞祥一年持有期混合 0.7677 0.7677 0.7752 0.7752 -0.0075 -0.97%
2026-05-28 011733 银华瑞祥一年持有期混合 0.7752 0.7752 0.7689 0.7689 0.0063 0.82%
2026-05-27 011733 银华瑞祥一年持有期混合 0.7689 0.7689 0.7753 0.7753 -0.0064 -0.83%
2026-05-26 011733 银华瑞祥一年持有期混合 0.7753 0.7753 0.7789 0.7789 -0.0036 -0.46%
2026-05-25 011733 银华瑞祥一年持有期混合 0.7789 0.7789 0.7696 0.7696 0.0093 1.21%
2026-05-22 011733 银华瑞祥一年持有期混合 0.7696 0.7696 0.7601 0.7601 0.0095 1.25%
2026-05-21 011733 银华瑞祥一年持有期混合 0.7601 0.7601 0.7779 0.7779 -0.0178 -2.29%
2026-05-20 011733 银华瑞祥一年持有期混合 0.7779 0.7779 0.7779 0.7779 0.0000 0.00%
2026-05-19 011733 银华瑞祥一年持有期混合 0.7779 0.7779 0.7822 0.7822 -0.0043 -0.55%
2026-05-18 011733 银华瑞祥一年持有期混合 0.7822 0.7822 0.7837 0.7837 -0.0015 -0.19%
2026-05-15 011733 银华瑞祥一年持有期混合 0.7837 0.7837 0.7983 0.7983 -0.0146 -1.83%
2026-05-14 011733 银华瑞祥一年持有期混合 0.7983 0.7983 0.8065 0.8065 -0.0082 -1.02%
2026-05-13 011733 银华瑞祥一年持有期混合 0.8065 0.8065 0.8022 0.8022 0.0043 0.54%
2026-05-12 011733 银华瑞祥一年持有期混合 0.8022 0.8022 0.7983 0.7983 0.0039 0.49%
2026-05-11 011733 银华瑞祥一年持有期混合 0.7983 0.7983 0.7953 0.7953 0.0030 0.38%
2026-05-08 011733 银华瑞祥一年持有期混合 0.7953 0.7953 0.7943 0.7943 0.0010 0.13%
2026-04-30 011733 银华瑞祥一年持有期混合 0.7783 0.7783 0.7809 0.7809 -0.0026 -0.33%
2026-04-29 011733 银华瑞祥一年持有期混合 0.7809 0.7809 0.7749 0.7749 0.0060 0.77%
2026-04-28 011733 银华瑞祥一年持有期混合 0.7749 0.7749 0.7769 0.7769 -0.0020 -0.26%
2026-04-27 011733 银华瑞祥一年持有期混合 0.7769 0.7769 0.7808 0.7808 -0.0039 -0.50%
2026-04-24 011733 银华瑞祥一年持有期混合 0.7808 0.7808 0.7835 0.7835 -0.0027 -0.34%
2026-04-23 011733 银华瑞祥一年持有期混合 0.7835 0.7835 0.7909 0.7909 -0.0074 -0.94%
2026-04-22 011733 银华瑞祥一年持有期混合 0.7909 0.7909 0.7870 0.7870 0.0039 0.50%
2026-04-21 011733 银华瑞祥一年持有期混合 0.7870 0.7870 0.7859 0.7859 0.0011 0.14%
2026-04-20 011733 银华瑞祥一年持有期混合 0.7859 0.7859 0.7842 0.7842 0.0017 0.22%
2026-04-17 011733 银华瑞祥一年持有期混合 0.7842 0.7842 0.7796 0.7796 0.0046 0.59%
2026-04-16 011733 银华瑞祥一年持有期混合 0.7796 0.7796 0.7638 0.7638 0.0158 2.07%
2026-04-15 011733 银华瑞祥一年持有期混合 0.7638 0.7638 0.7604 0.7604 0.0034 0.45%
2026-04-14 011733 银华瑞祥一年持有期混合 0.7604 0.7604 0.7528 0.7528 0.0076 1.01%
2026-04-13 011733 银华瑞祥一年持有期混合 0.7528 0.7528 0.7599 0.7599 -0.0071 -0.93%
2026-04-10 011733 银华瑞祥一年持有期混合 0.7599 0.7599 0.7454 0.7454 0.0145 1.95%
2026-04-09 011733 银华瑞祥一年持有期混合 0.7454 0.7454 0.7469 0.7469 -0.0015 -0.20%
2026-04-08 011733 银华瑞祥一年持有期混合 0.7469 0.7469 0.7225 0.7225 0.0244 3.38%
2026-04-07 011733 银华瑞祥一年持有期混合 0.7225 0.7225 0.7229 0.7229 -0.0004 -0.06%
2026-04-03 011733 银华瑞祥一年持有期混合 0.7229 0.7229 0.7239 0.7239 -0.0010 -0.14%
2026-04-02 011733 银华瑞祥一年持有期混合 0.7239 0.7239 0.7291 0.7291 -0.0052 -0.71%
2026-04-01 011733 银华瑞祥一年持有期混合 0.7291 0.7291 0.7066 0.7066 0.0225 3.18%
2026-03-31 011733 银华瑞祥一年持有期混合 0.7066 0.7066 0.7173 0.7173 -0.0107 -1.49%
2026-03-30 011733 银华瑞祥一年持有期混合 0.7173 0.7173 0.7200 0.7200 -0.0027 -0.38%
2026-03-27 011733 银华瑞祥一年持有期混合 0.7200 0.7200 0.7120 0.7120 0.0080 1.12%
2026-03-26 011733 银华瑞祥一年持有期混合 0.7120 0.7120 0.7215 0.7215 -0.0095 -1.32%
2026-03-25 011733 银华瑞祥一年持有期混合 0.7215 0.7215 0.7125 0.7125 0.0090 1.26%
2026-03-24 011733 银华瑞祥一年持有期混合 0.7125 0.7125 0.7014 0.7014 0.0111 1.58%
2026-03-23 011733 银华瑞祥一年持有期混合 0.7014 0.7014 0.7259 0.7259 -0.0245 -3.38%
2026-03-20 011733 银华瑞祥一年持有期混合 0.7259 0.7259 0.7236 0.7236 0.0023 0.32%
2026-03-19 011733 银华瑞祥一年持有期混合 0.7236 0.7236 0.7358 0.7358 -0.0122 -1.66%
2026-03-18 011733 银华瑞祥一年持有期混合 0.7358 0.7358 0.7298 0.7298 0.0060 0.82%
2026-03-17 011733 银华瑞祥一年持有期混合 0.7298 0.7298 0.7368 0.7368 -0.0070 -0.95%
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2026-03-13 011733 银华瑞祥一年持有期混合 0.7310 0.7310 0.7253 0.7253 0.0057 0.79%
2026-03-12 011733 银华瑞祥一年持有期混合 0.7253 0.7253 0.7311 0.7311 -0.0058 -0.79%
2026-03-11 011733 银华瑞祥一年持有期混合 0.7311 0.7311 0.7347 0.7347 -0.0036 -0.49%
2026-03-10 011733 银华瑞祥一年持有期混合 0.7347 0.7347 0.7200 0.7200 0.0147 2.04%
2026-03-09 011733 银华瑞祥一年持有期混合 0.7200 0.7200 0.7276 0.7276 -0.0076 -1.04%
2026-03-06 011733 银华瑞祥一年持有期混合 0.7276 0.7276 0.7229 0.7229 0.0047 0.65%
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2026-03-04 011733 银华瑞祥一年持有期混合 0.7182 0.7182 0.7226 0.7226 -0.0044 -0.61%
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2026-02-26 011733 银华瑞祥一年持有期混合 0.7492 0.7492 0.7481 0.7481 0.0011 0.15%
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2026-02-24 011733 银华瑞祥一年持有期混合 0.7449 0.7449 0.7450 0.7450 -0.0001 -0.01%
2026-02-13 011733 银华瑞祥一年持有期混合 0.7450 0.7450 0.7524 0.7524 -0.0074 -0.98%
2026-02-12 011733 银华瑞祥一年持有期混合 0.7524 0.7524 0.7558 0.7558 -0.0034 -0.45%
2026-02-11 011733 银华瑞祥一年持有期混合 0.7558 0.7558 0.7554 0.7554 0.0004 0.05%
2026-02-10 011733 银华瑞祥一年持有期混合 0.7554 0.7554 0.7501 0.7501 0.0053 0.71%
2026-02-09 011733 银华瑞祥一年持有期混合 0.7501 0.7501 0.7402 0.7402 0.0099 1.34%
2026-02-06 011733 银华瑞祥一年持有期混合 0.7402 0.7402 0.7487 0.7487 -0.0085 -1.14%
2026-02-05 011733 银华瑞祥一年持有期混合 0.7487 0.7487 0.7540 0.7540 -0.0053 -0.70%
2026-02-04 011733 银华瑞祥一年持有期混合 0.7540 0.7540 0.7520 0.7520 0.0020 0.27%
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2026-01-28 011733 银华瑞祥一年持有期混合 0.7615 0.7615 0.7592 0.7592 0.0023 0.30%
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2026-01-20 011733 银华瑞祥一年持有期混合 0.7439 0.7439 0.7518 0.7518 -0.0079 -1.05%
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2025-10-16 011733 银华瑞祥一年持有期混合 0.6993 0.6993 0.7025 0.7025 -0.0032 -0.46%
2025-10-15 011733 银华瑞祥一年持有期混合 0.7025 0.7025 0.6965 0.6965 0.0060 0.86%
2025-10-14 011733 银华瑞祥一年持有期混合 0.6965 0.6965 0.7075 0.7075 -0.0110 -1.55%
2025-10-13 011733 银华瑞祥一年持有期混合 0.7075 0.7075 0.7113 0.7113 -0.0038 -0.53%
2025-10-10 011733 银华瑞祥一年持有期混合 0.7113 0.7113 0.7278 0.7278 -0.0165 -2.27%
2025-10-09 011733 银华瑞祥一年持有期混合 0.7278 0.7278 0.7290 0.7290 -0.0012 -0.16%
2025-09-30 011733 银华瑞祥一年持有期混合 0.7290 0.7290 0.7243 0.7243 0.0047 0.65%
2025-09-29 011733 银华瑞祥一年持有期混合 0.7243 0.7243 0.7190 0.7190 0.0053 0.74%
2025-09-26 011733 银华瑞祥一年持有期混合 0.7190 0.7190 0.7299 0.7299 -0.0109 -1.49%
2025-09-25 011733 银华瑞祥一年持有期混合 0.7299 0.7299 0.7253 0.7253 0.0046 0.63%
2025-09-24 011733 银华瑞祥一年持有期混合 0.7253 0.7253 0.7153 0.7153 0.0100 1.40%
2025-09-23 011733 银华瑞祥一年持有期混合 0.7153 0.7153 0.7183 0.7183 -0.0030 -0.42%
2025-09-22 011733 银华瑞祥一年持有期混合 0.7183 0.7183 0.7214 0.7214 -0.0031 -0.43%
2025-09-19 011733 银华瑞祥一年持有期混合 0.7214 0.7214 0.7229 0.7229 -0.0015 -0.21%
2025-09-18 011733 银华瑞祥一年持有期混合 0.7229 0.7229 0.7272 0.7272 -0.0043 -0.59%
2025-09-17 011733 银华瑞祥一年持有期混合 0.7272 0.7272 0.7175 0.7175 0.0097 1.35%
2025-09-16 011733 银华瑞祥一年持有期混合 0.7175 0.7175 0.7169 0.7169 0.0006 0.08%
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银华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
银华心质混合A 1.8653 5.65%
银华心质混合C 1.8396 5.65%
银华中小盘混合A 5.8830 5.34%
银华互联网主题灵活配置混合A 3.3270 5.25%
银华集成电路混合C 3.0272 5.14%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A 4.8822 4.91%
银华科技创新混合A 1.8605 4.29%
银华阿尔法混合 1.4893 4.21%
银华智享混合A 1.3017 4.12%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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