银华招利一年持有期混合A基金净值查询(009977)
今天最新净值
1.1097
-0.0043 -0.39%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1077
0.0009 0.0816%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1097
- 成立日期：2020-12-17
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.9581亿
- 最近资产：0.38亿元
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：邹维娜 姚荻帆 郭澄 李程
近一月,银华招利一年持有期混合A(009977)基金累计收益率-1.38%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
009977 |
银华招利一年持有期混合A |
1.1106 |
1.1106 |
1.1097 |
1.1097 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-09-14 |
009977 |
银华招利一年持有期混合A |
1.1097 |
1.1097 |
1.1140 |
1.1140 |
-0.0043 |
-0.39% |
| 2026-09-11 |
009977 |
银华招利一年持有期混合A |
1.1140 |
1.1140 |
1.1167 |
1.1167 |
-0.0027 |
-0.24% |
| 2026-09-10 |
009977 |
银华招利一年持有期混合A |
1.1167 |
1.1167 |
1.1213 |
1.1213 |
-0.0046 |
-0.41% |
| 2026-09-09 |
009977 |
银华招利一年持有期混合A |
1.1213 |
1.1213 |
1.1195 |
1.1195 |
0.0018 |
0.16% |
| 2026-09-08 |
009977 |
银华招利一年持有期混合A |
1.1195 |
1.1195 |
1.1227 |
1.1227 |
-0.0032 |
-0.29% |
| 2026-09-07 |
009977 |
银华招利一年持有期混合A |
1.1227 |
1.1227 |
1.1154 |
1.1154 |
0.0073 |
0.65% |
| 2026-09-04 |
009977 |
银华招利一年持有期混合A |
1.1154 |
1.1154 |
1.1187 |
1.1187 |
-0.0033 |
-0.29% |
| 2026-09-03 |
009977 |
银华招利一年持有期混合A |
1.1187 |
1.1187 |
1.1163 |
1.1163 |
0.0024 |
0.21% |
| 2026-09-02 |
009977 |
银华招利一年持有期混合A |
1.1163 |
1.1163 |
1.1209 |
1.1209 |
-0.0046 |
-0.41% |
|
|
| 2026-09-01 |
009977 |
银华招利一年持有期混合A |
1.1209 |
1.1209 |
1.1268 |
1.1268 |
-0.0059 |
-0.52% |
| 2026-08-31 |
009977 |
银华招利一年持有期混合A |
1.1268 |
1.1268 |
1.1214 |
1.1214 |
0.0054 |
0.48% |
| 2026-08-28 |
009977 |
银华招利一年持有期混合A |
1.1214 |
1.1214 |
1.1235 |
1.1235 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2026-08-27 |
009977 |
银华招利一年持有期混合A |
1.1235 |
1.1235 |
1.1159 |
1.1159 |
0.0076 |
0.68% |
| 2026-08-26 |
009977 |
银华招利一年持有期混合A |
1.1159 |
1.1159 |
1.1122 |
1.1122 |
0.0037 |
0.33% |
| 2026-08-25 |
009977 |
银华招利一年持有期混合A |
1.1122 |
1.1122 |
1.1115 |
1.1115 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-24 |
009977 |
银华招利一年持有期混合A |
1.1115 |
1.1115 |
1.1221 |
1.1221 |
-0.0106 |
-0.94% |
| 2026-08-21 |
009977 |
银华招利一年持有期混合A |
1.1221 |
1.1221 |
1.1187 |
1.1187 |
0.0034 |
0.30% |
| 2026-08-20 |
009977 |
银华招利一年持有期混合A |
1.1187 |
1.1187 |
1.1176 |
1.1176 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-08-19 |
009977 |
银华招利一年持有期混合A |
1.1176 |
1.1176 |
1.1376 |
1.1376 |
-0.0200 |
-1.76% |
| 2026-08-18 |
009977 |
银华招利一年持有期混合A |
1.1376 |
1.1376 |
1.1388 |
1.1388 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-08-17 |
009977 |
银华招利一年持有期混合A |
1.1388 |
1.1388 |
1.1252 |
1.1252 |
0.0136 |
1.21% |
