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银华招利一年持有期混合A - 基金主页(代码:009977)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1179 0.0073 0.66% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1077 0.0009 0.0816% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1179
成立日期：2020-12-17
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.9581亿
最近资产：0.38亿元
基金公司：银华基金
基金经理：邹维娜姚荻帆郭澄李程

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.63%	-0.30%	-0.65%	-1.93%	1.67%	13.30%	11.13%	11.17%
同类排名	831/1272	597/1337	851/1341	1065/1322	727/1238	582/1182	637/1136	-

银华招利一年持有期混合A(009977)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.1179	0.66%
2026-09-15	1.1106	0.08%
2026-09-14	1.1097	-0.39%
2026-09-11	1.1140	-0.24%
2026-09-10	1.1167	-0.41%
2026-09-09	1.1213	0.16%

银华招利一年持有期混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601058	赛轮轮胎	0.0000	2.00%	2.67%
688256	寒武纪	0.0000	1.43%	5.89%
00700	腾讯控股	0.0000	1.35%	3.53%
00981	中芯国际	0.0000	1.34%	1.11%
300308	中际旭创	0.0000	1.34%	0.60%
603067	振华股份	0.0000	1.34%	7.28%
002371	北方华创	0.0000	1.00%	-0.09%
002851	麦格米特	0.0000	1.00%	2.12%
000338	潍柴动力	0.0000	0.86%	5.19%
688041	海光信息	0.0000	0.82%	3.01%

银华招利一年持有期混合A(009977)基金档案

基金代码	009977	基金简称	银华招利一年持有期混合A	基金全称
发行日期	2020-12-01~2020-12-14	成立日期	2020-12-17	基金类型	混合型-偏债
基金经理	邹维娜姚荻帆郭澄李程	基金托管人		基金公司	银华基金
最近资产	0.38亿元	最近份额	0.9581亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
影视ETF银华	0.7528	1.55%
银华医疗健康混合A	0.8719	1.09%
银华医疗健康混合C	0.8620	1.09%
VRETF银华	1.1272	1.03%
银华卓信成长精选混合A	1.6088	0.92%
银华卓信成长精选混合C	1.5837	0.92%
油气资源	1.3594	0.87%
银华国证港股通创新药ETF发起式联接A	1.0980	0.79%
银华国证港股通创新药ETF发起式联接C	1.0950	0.79%
银华动力领航混合A	1.0031	0.78%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%