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银华中短政策金融债定开债(银华中短期政策性金融债定期开放债券) - 基金主页(代码:006415)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0520 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2634
成立日期：2018-10-19
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：20.2865亿
最近资产：6.74亿元
基金公司：银华基金
基金经理：龚美若

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.11%	-0.01%	0.14%	0.58%	2.73%	4.97%	10.05%	27.32%
同类排名	54/1152	1129/1175	368/1158	107/1156	54/1129	89/1005	27/850	-

银华中短政策金融债定开债(006415)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0520	0.00%
2026-09-16	1.0520	0.01%
2026-09-15	1.0519	0.01%
2026-09-14	1.0518	0.02%
2026-09-11	1.0516	-0.02%
2026-09-10	1.0518	-0.60%

银华中短政策金融债定开债分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-09-10	2026-09-10	2026-09-11	分红	每份派现金0.0064元
2026-05-21	2026-05-21	2026-05-22	分红	每份派现金0.0140元
2025-12-12	2025-12-12	2025-12-15	分红	每份派现金0.0050元
2025-06-12	2025-06-12	2025-06-13	分红	每份派现金0.0100元
2024-09-25	2024-09-25	2024-09-26	分红	每份派现金0.0100元

银华中短政策金融债定开债(006415)基金档案

基金代码	006415	基金简称	银华中短政策金融债定开债	基金全称
发行日期	2018-10-08~2018-10-12	成立日期	2018-10-19	基金类型	债券型-中短债
基金经理	龚美若	基金托管人		基金公司	银华基金
最近资产	6.74亿元	最近份额	20.2865亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
银华集成电路混合C	3.1662	4.03%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	5.0792	3.91%
银华智享混合A	1.3510	3.65%
银华智享混合C	1.3477	3.65%
银华科技创新混合A	1.9066	3.58%
科创100	1.7952	3.58%
银华中小盘混合A	6.1050	3.35%
银华盛利混合发起式A	3.9916	3.31%
银华心质混合A	1.9404	3.25%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东吴中短债债券发起A	1.1133	0.12%
东吴中短债债券发起B	1.1192	0.12%
东吴中短债债券发起C	1.0999	0.12%
泰康安泓纯债一年定开债券	1.0793	0.11%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1273	0.10%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1178	0.10%
博时双季乐六个月持有期债券A	1.1669	0.09%
博时双季乐六个月持有期债券C	1.1516	0.09%
鹏华3个月中短债E	1.0398	0.09%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0149	0.09%