银华恒生国企指数分级B(H股B) - 基金主页(代码:150176)

今天最新净值 0.9248 0.0137 1.50%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9248
成立日期：2014-04-09
基金类型：分级杠杆
成立份额：3.035亿份
最近份额：8.9857亿
最近资产：10.23亿元
基金公司：银华基金
基金经理：

银华恒生国企指数分级B分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2020-12-31		份额分拆	每份份额分拆0.914253份

银华恒生国企指数分级B基金动态

银华恒生国企指数分级B 前十月QDII嘉实华夏银华狂赚油气债券类悲催赔钱

而债券QDII在前十月下跌排行中也占据了多个位置，根据中国经济网记者了解，这是因为美元加息预期强烈以及美国国债利率出现上行趋势，导致美债价格出现了小幅回调，不少债券QDII基金净值也受到了波及。
标签： QDII 债券类关联基金：华安标普全球石油指数(LOF)A 华宝标普油气上游股票人民币A 嘉实海外中国股票混合银华恒生国企指数分级B 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 华夏港股通精选股票发起式(LOF)A
银华恒生国企指数分级B 前十月互联网QDII盈利丰厚油气债券类悲催赔钱

而债券QDII在前十月下跌排行中也占据了多个位置，根据中国经济网记者了解，这是因为美元加息预期强烈以及美国国债利率出现上行趋势，导致美债价格出现了小幅回调，不少债券QDII基金净值也受到了波及。
标签： QDII 债券类关联基金：华安标普全球石油指数(LOF)A 华宝标普油气上游股票人民币A 嘉实海外中国股票混合银华恒生国企指数分级B 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 华夏港股通精选股票发起式(LOF)A
银华恒生国企指数分级B 业绩持续回暖港股基金收益领先

截至周五，QDII基金平均收益率为1.26%，期间净值增长居前的基金分别是银华恒生国企指数分级B、汇添富恒生指数分级B、国富大中华精选混合(QDII)，收益率分别为7.98%、4.91%、4.72%。本周收益率不佳的QDII基金有：广发生物科技指数美元(QDII)、易方达标普医疗保健美元汇(QDII-LOF)、标普医药。
标签：基金收益关联基金：富国新兴产业股票A 华安可转债债券B 汇添富恒生指数分级B 银华恒生国企指数分级B 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 兴全全球视野股票银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 华夏财富宝货币A

银华恒生国企指数分级B重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00700	腾讯控股	0.0000	9.49%	3.53%
02318	中国平安	0.0000	7.35%	3.30%
09988	阿里巴巴-	0.0000	4.79%	2.92%
00941	中国移动	0.0000	4.77%	-0.39%
01398	工商银行	0.0000	4.63%	1.57%
03690	美团点评-W	0.0000	4.53%	2.81%
01810	小米集团-W	0.0000	3.83%	1.81%
03988	中国银行	0.0000	2.97%	2.18%
03968	招商银行	0.0000	2.23%	2.37%
00883	中国海洋石油	0.0000	2.12%	-3.87%
02319	1.88%	0.0000	0.00%	1.48%

银华恒生国企指数分级B(150176)基金档案

基金代码	150176	基金简称	银华恒生国企指数分级B	基金全称	银华恒生中国企业指数分级证券投资基金
发行日期	2014-03-10	成立日期	2014-04-09	基金类型	分级杠杆
基金经理		基金托管人	建设银行	基金公司	银华基金
最近资产	10.23亿元	最近份额	8.9857亿	成立份额	3.035亿份
管理费率	1.00%	申购费率	---	赎回费率	---

标签云

银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
银华集成电路混合C	3.1662	4.03%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	5.0792	3.91%
银华智享混合A	1.3510	3.65%
银华智享混合C	1.3477	3.65%
银华科技创新混合A	1.9066	3.58%
科创100	1.7952	3.58%
银华中小盘混合A	6.1050	3.35%
银华盛利混合发起式A	3.9916	3.31%
银华心质混合A	1.9404	3.25%