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银华中证等权重90指数(LOF)(银华90) - 基金主页(代码:161816)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9312 0.0065 0.70% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.9651 0.0046 0.4801% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9312
成立日期：2011-03-17
基金类型：指数型-股票
成立份额：32.404亿份
最近份额：0.8897亿
最近资产：0.71亿元
基金公司：银华基金
基金经理：杨腾

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-4.16%	-2.17%	-3.98%	-6.02%	-1.43%	50.15%	26.64%	37.50%
同类排名	3327/4773	3515/5465	2945/5421	2258/5231	2963/4394	1491/2954	1234/2253	-

银华中证等权重90指数(LOF)(161816)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.9273	-0.42%
2026-09-16	0.9312	0.70%
2026-09-15	0.9247	-0.67%
2026-09-14	0.9309	-0.63%
2026-09-11	0.9368	-1.04%
2026-09-10	0.9466	-0.56%

银华中证等权重90指数(LOF)分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2020-11-25		份额折算	每份份额折算1.4737份
	2020-01-02		份额折算	每份份额折算1.02253份
	2019-01-02		份额折算	每份份额折算1.0314份
	2018-01-02		份额折算	每份份额折算1.02158份
	2017-01-03		份额折算	每份份额折算1.0239份

银华中证等权重90指数(LOF)重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688256	寒武纪	0.0000	1.85%	5.89%
688012	中微公司	0.0000	1.69%	0.99%
603986	兆易创新	0.0000	1.57%	0.13%
002371	北方华创	0.0000	1.50%	-0.09%
688041	海光信息	0.0000	1.41%	3.01%
301308	江波龙	0.0000	1.35%	5.65%
603019	中科曙光	0.0000	1.32%	1.38%
688008	澜起科技	0.0000	1.31%	0.56%
000725	京东方Ａ	0.0000	1.30%	3.36%
603259	药明康德	0.0000	1.28%	6.71%

银华中证等权重90指数(LOF)(161816)基金档案

基金代码	161816	基金简称	银华中证等权重90指数(LOF)	基金全称	银华中证等权重90指数分级证券投资基金
发行日期	2011-02-23	成立日期	2011-03-17	基金类型	指数型-股票
基金经理	杨腾	基金托管人	建设银行	基金公司	银华基金
最近资产	0.71亿元	最近份额	0.8897亿	成立份额	32.404亿份
管理费率	1.00%	申购费率	1.20%	赎回费率	0.50%

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
银华集成电路混合C	3.1662	4.03%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	5.0792	3.91%
银华智享混合A	1.3510	3.65%
银华智享混合C	1.3477	3.65%
银华科技创新混合A	1.9066	3.58%
科创100	1.7952	3.58%
银华中小盘混合A	6.1050	3.35%
银华盛利混合发起式A	3.9916	3.31%
银华心质混合A	1.9404	3.25%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%