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银华中证等权重90指数(LOF)(银华90)基金净值查询(161816)

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今天最新净值 0.9247 -0.0062 -0.67% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.9651 0.0046 0.4801% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9247
  • 成立日期：2011-03-17
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：32.404亿份
  • 最近份额：0.8897亿
  • 最近资产：0.71亿元
  • 基金公司：银华基金
  • 基金经理：杨腾
近一年银华中证等权重90指数(LOF)|银华90基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,银华中证等权重90指数(LOF)(161816)基金累计收益率-2.09%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.9312 0.9312 0.9247 0.9247 0.0065 0.70%
2026-09-15 161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.9247 0.9247 0.9309 0.9309 -0.0062 -0.67%
2026-09-14 161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.9309 0.9309 0.9368 0.9368 -0.0059 -0.63%
2026-09-11 161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.9368 0.9368 0.9466 0.9466 -0.0098 -1.04%
2026-09-10 161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.9466 0.9466 0.9519 0.9519 -0.0053 -0.56%
2026-09-09 161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.9519 0.9519 0.9510 0.9510 0.0009 0.09%
2026-09-08 161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.9510 0.9510 0.9547 0.9547 -0.0037 -0.39%
2026-09-07 161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.9547 0.9547 0.9528 0.9528 0.0019 0.20%
2026-09-04 161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.9528 0.9528 0.9556 0.9556 -0.0028 -0.29%
2026-09-03 161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.9556 0.9556 0.9561 0.9561 -0.0005 -0.05%
2026-09-02 161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.9561 0.9561 0.9680 0.9680 -0.0119 -1.23%
2026-09-01 161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.9680 0.9680 0.9692 0.9692 -0.0012 -0.12%
2026-08-31 161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.9692 0.9692 0.9624 0.9624 0.0068 0.71%
2026-08-28 161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.9624 0.9624 0.9656 0.9656 -0.0032 -0.33%
2026-08-27 161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.9656 0.9656 0.9574 0.9574 0.0082 0.86%
2026-08-26 161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.9574 0.9574 0.9501 0.9501 0.0073 0.77%
2026-08-25 161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.9501 0.9501 0.9491 0.9491 0.0010 0.11%
2026-08-24 161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.9491 0.9491 0.9578 0.9578 -0.0087 -0.91%
2026-08-21 161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.9578 0.9578 0.9549 0.9549 0.0029 0.30%
2026-08-20 161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.9549 0.9549 0.9548 0.9548 0.0001 0.01%
2026-08-19 161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.9548 0.9548 0.9801 0.9801 -0.0253 -2.58%
2026-08-18 161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.9801 0.9801 0.9819 0.9819 -0.0018 -0.18%
2026-08-17 161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.9819 0.9819 0.9698 0.9698 0.0121 1.25%
2026-08-14 161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.9698 0.9698 0.9714 0.9714 -0.0016 -0.16%
2026-08-13 161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.9714 0.9714 0.9747 0.9747 -0.0033 -0.34%
2026-08-12 161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.9747 0.9747 0.9718 0.9718 0.0029 0.30%
2026-08-11 161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.9718 0.9718 0.9790 0.9790 -0.0072 -0.74%
2026-08-10 161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.9790 0.9790 0.9776 0.9776 0.0014 0.14%
2026-08-07 161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.9776 0.9776 0.9683 0.9683 0.0093 0.96%
2026-08-06 161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.9683 0.9683 0.9723 0.9723 -0.0040 -0.41%
2026-08-05 161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.9723 0.9723 0.9597 0.9597 0.0126 1.31%
2026-08-04 161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.9597 0.9597 0.9535 0.9535 0.0062 0.65%
2026-08-03 161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.9535 0.9535 0.9625 0.9625 -0.0090 -0.94%
2026-07-31 161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.9625 0.9625 0.9546 0.9546 0.0079 0.83%
2026-07-30 161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.9546 0.9546 0.9604 0.9604 -0.0058 -0.60%
2026-07-29 161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.9604 0.9604 0.9602 0.9602 0.0002 0.02%
2026-07-28 161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.9602 0.9602 0.9770 0.9770 -0.0168 -1.72%
2026-07-27 161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.9770 0.9770 0.9701 0.9701 0.0069 0.71%
2026-07-24 161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.9701 0.9701 0.9851 0.9851 -0.0150 -1.52%
2026-07-23 161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.9851 0.9851 0.9864 0.9864 -0.0013 -0.13%
2026-07-22 161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.9864 0.9864 0.9850 0.9850 0.0014 0.14%
2026-07-21 161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.9850 0.9850 0.9628 0.9628 0.0222 2.31%
2026-07-20 161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.9628 0.9628 0.9458 0.9458 0.0170 1.80%
2026-07-17 161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.9458 0.9458 0.9751 0.9751 -0.0293 -3.00%
2026-07-16 161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.9751 0.9751 0.9865 0.9865 -0.0114 -1.16%
2026-07-15 161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.9865 0.9865 0.9847 0.9847 0.0018 0.18%
2026-07-14 161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.9847 0.9847 0.9728 0.9728 0.0119 1.22%
2026-07-13 161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.9728 0.9728 0.9928 0.9928 -0.0200 -2.01%
2026-07-10 161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.9928 0.9928 1.0019 1.0019 -0.0091 -0.91%
2026-07-09 161816 银华中证等权重90指数(LOF) 1.0019 1.0019 0.9782 0.9782 0.0237 2.42%
2026-07-08 161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.9782 0.9782 0.9827 0.9827 -0.0045 -0.46%
2026-07-07 161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.9827 0.9827 0.9924 0.9924 -0.0097 -0.98%
2026-07-06 161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.9924 0.9924 0.9926 0.9926 -0.0002 -0.02%
2026-07-03 161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.9926 0.9926 0.9867 0.9867 0.0059 0.60%
2026-07-02 161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.9867 0.9867 1.0111 1.0111 -0.0244 -2.41%
2026-07-01 161816 银华中证等权重90指数(LOF) 1.0111 1.0111 1.0101 1.0101 0.0010 0.10%
2026-06-30 161816 银华中证等权重90指数(LOF) 1.0101 1.0101 0.9964 0.9964 0.0137 1.37%
2026-06-29 161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.9964 0.9964 0.9820 0.9820 0.0144 1.47%
2026-06-26 161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.9820 0.9820 1.0090 1.0090 -0.0270 -2.68%
2026-06-25 161816 银华中证等权重90指数(LOF) 1.0090 1.0090 0.9962 0.9962 0.0128 1.28%
2026-06-24 161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.9962 0.9962 0.9913 0.9913 0.0049 0.49%
2026-06-23 161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.9913 0.9913 1.0186 1.0186 -0.0273 -2.68%
2026-06-22 161816 银华中证等权重90指数(LOF) 1.0186 1.0186 0.9966 0.9966 0.0220 2.21%
2026-06-18 161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.9966 0.9966 0.9976 0.9976 -0.0010 -0.10%
2026-06-17 161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.9976 0.9976 0.9909 0.9909 0.0067 0.68%
2026-06-16 161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.9909 0.9909 0.9923 0.9923 -0.0014 -0.14%
2026-06-15 161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.9923 0.9923 0.9732 0.9732 0.0191 1.96%
2026-06-12 161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.9732 0.9732 0.9640 0.9640 0.0092 0.95%
2026-06-11 161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.9640 0.9640 0.9688 0.9688 -0.0048 -0.50%
2026-06-10 161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.9688 0.9688 0.9808 0.9808 -0.0120 -1.22%
2026-06-09 161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.9808 0.9808 0.9653 0.9653 0.0155 1.61%
2026-06-08 161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.9653 0.9653 0.9864 0.9864 -0.0211 -2.14%
2026-06-05 161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.9864 0.9864 1.0001 1.0001 -0.0137 -1.37%
2026-06-04 161816 银华中证等权重90指数(LOF) 1.0001 1.0001 1.0055 1.0055 -0.0054 -0.54%
2026-06-03 161816 银华中证等权重90指数(LOF) 1.0055 1.0055 0.9987 0.9987 0.0068 0.68%
2026-06-02 161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.9987 0.9987 0.9860 0.9860 0.0127 1.29%
2026-06-01 161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.9860 0.9860 0.9972 0.9972 -0.0112 -1.12%
2026-05-29 161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.9972 0.9972 1.0057 1.0057 -0.0085 -0.85%
2026-05-28 161816 银华中证等权重90指数(LOF) 1.0057 1.0057 1.0062 1.0062 -0.0005 -0.05%
2026-05-27 161816 银华中证等权重90指数(LOF) 1.0062 1.0062 1.0143 1.0143 -0.0081 -0.80%
2026-05-26 161816 银华中证等权重90指数(LOF) 1.0143 1.0143 1.0126 1.0126 0.0017 0.17%
2026-05-25 161816 银华中证等权重90指数(LOF) 1.0126 1.0126 0.9959 0.9959 0.0167 1.68%
2026-05-22 161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.9959 0.9959 0.9849 0.9849 0.0110 1.12%
2026-05-21 161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.9849 0.9849 0.9986 0.9986 -0.0137 -1.37%
2026-05-20 161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.9986 0.9986 1.0025 1.0025 -0.0039 -0.39%
2026-05-19 161816 银华中证等权重90指数(LOF) 1.0025 1.0025 0.9980 0.9980 0.0045 0.45%
2026-05-18 161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.9980 0.9980 1.0001 1.0001 -0.0021 -0.21%
2026-05-15 161816 银华中证等权重90指数(LOF) 1.0001 1.0001 1.0082 1.0082 -0.0081 -0.80%
2026-05-14 161816 银华中证等权重90指数(LOF) 1.0082 1.0082 1.0288 1.0288 -0.0206 -2.00%
2026-05-13 161816 银华中证等权重90指数(LOF) 1.0288 1.0288 1.0184 1.0184 0.0104 1.02%
2026-05-12 161816 银华中证等权重90指数(LOF) 1.0184 1.0184 1.0215 1.0215 -0.0031 -0.30%
2026-05-11 161816 银华中证等权重90指数(LOF) 1.0215 1.0215 1.0052 1.0052 0.0163 1.62%
2026-05-08 161816 银华中证等权重90指数(LOF) 1.0052 1.0052 1.0100 1.0100 -0.0048 -0.48%
2026-04-30 161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.9894 0.9894 0.9876 0.9876 0.0018 0.18%
2026-04-29 161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.9876 0.9876 0.9781 0.9781 0.0095 0.97%
2026-04-28 161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.9781 0.9781 0.9815 0.9815 -0.0034 -0.35%
2026-04-27 161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.9815 0.9815 0.9775 0.9775 0.0040 0.41%
2026-04-24 161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.9775 0.9775 0.9800 0.9800 -0.0025 -0.26%
2026-04-23 161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.9800 0.9800 0.9827 0.9827 -0.0027 -0.27%
2026-04-22 161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.9827 0.9827 0.9737 0.9737 0.0090 0.92%
2026-04-21 161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.9737 0.9737 0.9750 0.9750 -0.0013 -0.13%
2026-04-20 161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.9750 0.9750 0.9669 0.9669 0.0081 0.84%
2026-04-17 161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.9669 0.9669 0.9666 0.9666 0.0003 0.03%
2026-04-16 161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.9666 0.9666 0.9601 0.9601 0.0065 0.68%
2026-04-15 161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.9601 0.9601 0.9663 0.9663 -0.0062 -0.64%
2026-04-14 161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.9663 0.9663 0.9567 0.9567 0.0096 1.00%
2026-04-13 161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.9567 0.9567 0.9530 0.9530 0.0037 0.39%
2026-04-10 161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.9530 0.9530 0.9393 0.9393 0.0137 1.46%
2026-04-09 161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.9393 0.9393 0.9445 0.9445 -0.0052 -0.55%
2026-04-08 161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.9445 0.9445 0.9127 0.9127 0.0318 3.48%
2026-04-07 161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.9127 0.9127 0.9126 0.9126 0.0001 0.01%
2026-04-03 161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.9126 0.9126 0.9193 0.9193 -0.0067 -0.73%
2026-04-02 161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.9193 0.9193 0.9304 0.9304 -0.0111 -1.19%
2026-04-01 161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.9304 0.9304 0.9158 0.9158 0.0146 1.59%
2026-03-31 161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.9158 0.9158 0.9257 0.9257 -0.0099 -1.07%
2026-03-30 161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.9257 0.9257 0.9296 0.9296 -0.0039 -0.42%
2026-03-27 161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.9296 0.9296 0.9265 0.9265 0.0031 0.33%
2026-03-26 161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.9265 0.9265 0.9390 0.9390 -0.0125 -1.33%
2026-03-25 161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.9390 0.9390 0.9262 0.9262 0.0128 1.38%
2026-03-24 161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.9262 0.9262 0.9182 0.9182 0.0080 0.87%
2026-03-23 161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.9182 0.9182 0.9481 0.9481 -0.0299 -3.15%
2026-03-20 161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.9481 0.9481 0.9541 0.9541 -0.0060 -0.63%
2026-03-19 161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.9541 0.9541 0.9647 0.9647 -0.0106 -1.10%
2026-03-18 161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.9647 0.9647 0.9605 0.9605 0.0042 0.44%
2026-03-17 161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.9605 0.9605 0.9673 0.9673 -0.0068 -0.70%
2026-03-16 161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.9673 0.9673 0.9674 0.9674 -0.0001 -0.01%
2026-03-13 161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.9674 0.9674 0.9719 0.9719 -0.0045 -0.46%
2026-03-12 161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.9719 0.9719 0.9735 0.9735 -0.0016 -0.16%
2026-03-11 161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.9735 0.9735 0.9702 0.9702 0.0033 0.34%
2026-03-10 161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.9702 0.9702 0.9605 0.9605 0.0097 1.01%
2026-03-09 161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.9605 0.9605 0.9665 0.9665 -0.0060 -0.62%
2026-03-06 161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.9665 0.9665 0.9643 0.9643 0.0022 0.23%
2026-03-05 161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.9643 0.9643 0.9583 0.9583 0.0060 0.63%
2026-03-04 161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.9583 0.9583 0.9679 0.9679 -0.0096 -0.99%
2026-03-03 161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.9679 0.9679 0.9841 0.9841 -0.0162 -1.65%
2026-03-02 161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.9841 0.9841 0.9849 0.9849 -0.0008 -0.08%
2026-02-27 161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.9849 0.9849 0.9839 0.9839 0.0010 0.10%
2026-02-26 161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.9839 0.9839 0.9850 0.9850 -0.0011 -0.11%
2026-02-25 161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.9850 0.9850 0.9816 0.9816 0.0034 0.35%
2026-02-24 161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.9816 0.9816 0.9749 0.9749 0.0067 0.69%
2026-02-13 161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.9749 0.9749 0.9853 0.9853 -0.0104 -1.06%
2026-02-12 161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.9853 0.9853 0.9821 0.9821 0.0032 0.33%
2026-02-11 161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.9821 0.9821 0.9870 0.9870 -0.0049 -0.50%
2026-02-10 161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.9870 0.9870 0.9850 0.9850 0.0020 0.20%
2026-02-09 161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.9850 0.9850 0.9692 0.9692 0.0158 1.63%
2026-02-06 161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.9692 0.9692 0.9747 0.9747 -0.0055 -0.56%
2026-02-05 161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.9747 0.9747 0.9812 0.9812 -0.0065 -0.66%
2026-02-04 161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.9812 0.9812 0.9760 0.9760 0.0052 0.53%
2026-02-03 161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.9760 0.9760 0.9659 0.9659 0.0101 1.05%
2026-02-02 161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.9659 0.9659 0.9841 0.9841 -0.0182 -1.85%
2026-01-30 161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.9841 0.9841 0.9914 0.9914 -0.0073 -0.74%
2026-01-29 161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.9914 0.9914 0.9872 0.9872 0.0042 0.43%
2026-01-28 161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.9872 0.9872 0.9883 0.9883 -0.0011 -0.11%
2026-01-27 161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.9883 0.9883 0.9891 0.9891 -0.0008 -0.08%
2026-01-26 161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.9891 0.9891 0.9925 0.9925 -0.0034 -0.34%
2026-01-23 161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.9925 0.9925 0.9931 0.9931 -0.0006 -0.06%
2026-01-22 161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.9931 0.9931 0.9939 0.9939 -0.0008 -0.08%
2026-01-21 161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.9939 0.9939 0.9936 0.9936 0.0003 0.03%
2026-01-20 161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.9936 0.9936 1.0019 1.0019 -0.0083 -0.83%
2026-01-19 161816 银华中证等权重90指数(LOF) 1.0019 1.0019 1.0038 1.0038 -0.0019 -0.19%
2026-01-16 161816 银华中证等权重90指数(LOF) 1.0038 1.0038 1.0095 1.0095 -0.0057 -0.56%
2026-01-15 161816 银华中证等权重90指数(LOF) 1.0095 1.0095 1.0072 1.0072 0.0023 0.23%
2026-01-14 161816 银华中证等权重90指数(LOF) 1.0072 1.0072 1.0087 1.0087 -0.0015 -0.15%
2026-01-13 161816 银华中证等权重90指数(LOF) 1.0087 1.0087 1.0203 1.0203 -0.0116 -1.14%
2026-01-12 161816 银华中证等权重90指数(LOF) 1.0203 1.0203 1.0063 1.0063 0.0140 1.39%
2026-01-09 161816 银华中证等权重90指数(LOF) 1.0063 1.0063 0.9959 0.9959 0.0104 1.04%
2026-01-08 161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.9959 0.9959 1.0008 1.0008 -0.0049 -0.49%
2026-01-07 161816 银华中证等权重90指数(LOF) 1.0008 1.0008 1.0052 1.0052 -0.0044 -0.44%
2026-01-06 161816 银华中证等权重90指数(LOF) 1.0052 1.0052 0.9891 0.9891 0.0161 1.63%
2026-01-05 161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.9891 0.9891 0.9716 0.9716 0.0175 1.80%
2025-12-31 161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.9716 0.9716 0.9757 0.9757 -0.0041 -0.42%
2025-12-30 161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.9757 0.9757 0.9736 0.9736 0.0021 0.22%
2025-12-29 161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.9736 0.9736 0.9753 0.9753 -0.0017 -0.17%
2025-12-26 161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.9753 0.9753 0.9735 0.9735 0.0018 0.18%
2025-12-25 161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.9735 0.9735 0.9715 0.9715 0.0020 0.21%
2025-12-24 161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.9715 0.9715 0.9690 0.9690 0.0025 0.26%
2025-12-23 161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.9690 0.9690 0.9690 0.9690 0.0000 0.00%
2025-12-22 161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.9690 0.9690 0.9605 0.9605 0.0085 0.88%
2025-12-19 161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.9605 0.9605 0.9565 0.9565 0.0040 0.42%
2025-12-18 161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.9565 0.9565 0.9630 0.9630 -0.0065 -0.67%
2025-12-17 161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.9630 0.9630 0.9459 0.9459 0.0171 1.81%
2025-12-16 161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.9459 0.9459 0.9570 0.9570 -0.0111 -1.16%
2025-12-15 161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.9570 0.9570 0.9662 0.9662 -0.0092 -0.95%
2025-12-12 161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.9662 0.9662 0.9611 0.9611 0.0051 0.53%
2025-12-11 161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.9611 0.9611 0.9744 0.9744 -0.0133 -1.36%
2025-12-10 161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.9744 0.9744 0.9741 0.9741 0.0003 0.03%
2025-12-09 161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.9741 0.9741 0.9772 0.9772 -0.0031 -0.32%
2025-12-08 161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.9772 0.9772 0.9644 0.9644 0.0128 1.33%
2025-12-05 161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.9644 0.9644 0.9568 0.9568 0.0076 0.79%
2025-12-04 161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.9568 0.9568 0.9516 0.9516 0.0052 0.55%
2025-12-03 161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.9516 0.9516 0.9571 0.9571 -0.0055 -0.57%
2025-12-02 161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.9571 0.9571 0.9624 0.9624 -0.0053 -0.55%
2025-12-01 161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.9624 0.9624 0.9510 0.9510 0.0114 1.20%
2025-11-28 161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.9510 0.9510 0.9488 0.9488 0.0022 0.23%
2025-11-27 161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.9488 0.9488 0.9519 0.9519 -0.0031 -0.33%
2025-11-26 161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.9519 0.9519 0.9422 0.9422 0.0097 1.03%
2025-11-25 161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.9422 0.9422 0.9311 0.9311 0.0111 1.19%
2025-11-24 161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.9311 0.9311 0.9309 0.9309 0.0002 0.02%
2025-11-21 161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.9309 0.9309 0.9553 0.9553 -0.0244 -2.55%
2025-11-20 161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.9553 0.9553 0.9598 0.9598 -0.0045 -0.47%
2025-11-19 161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.9598 0.9598 0.9562 0.9562 0.0036 0.38%
2025-11-18 161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.9562 0.9562 0.9609 0.9609 -0.0047 -0.49%
2025-11-17 161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.9609 0.9609 0.9640 0.9640 -0.0031 -0.32%
2025-11-14 161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.9640 0.9640 0.9816 0.9816 -0.0176 -1.79%
2025-11-13 161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.9816 0.9816 0.9719 0.9719 0.0097 1.00%
2025-11-12 161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.9719 0.9719 0.9730 0.9730 -0.0011 -0.11%
2025-11-11 161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.9730 0.9730 0.9851 0.9851 -0.0121 -1.23%
2025-11-10 161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.9851 0.9851 0.9831 0.9831 0.0020 0.20%
2025-11-07 161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.9831 0.9831 0.9870 0.9870 -0.0039 -0.40%
2025-11-06 161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.9870 0.9870 0.9719 0.9719 0.0151 1.55%
2025-11-05 161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.9719 0.9719 0.9704 0.9704 0.0015 0.15%
2025-11-04 161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.9704 0.9704 0.9807 0.9807 -0.0103 -1.05%
2025-11-03 161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.9807 0.9807 0.9794 0.9794 0.0013 0.13%
2025-10-31 161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.9794 0.9794 0.9965 0.9965 -0.0171 -1.72%
2025-10-30 161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.9965 0.9965 1.0059 1.0059 -0.0094 -0.93%
2025-10-29 161816 银华中证等权重90指数(LOF) 1.0059 1.0059 0.9938 0.9938 0.0121 1.22%
2025-10-28 161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.9938 0.9938 0.9956 0.9956 -0.0018 -0.18%
2025-10-27 161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.9956 0.9956 0.9825 0.9825 0.0131 1.33%
2025-10-24 161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.9825 0.9825 0.9654 0.9654 0.0171 1.77%
2025-10-23 161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.9654 0.9654 0.9636 0.9636 0.0018 0.19%
2025-10-22 161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.9636 0.9636 0.9644 0.9644 -0.0008 -0.08%
2025-10-21 161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.9644 0.9644 0.9467 0.9467 0.0177 1.87%
2025-10-20 161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.9467 0.9467 0.9400 0.9400 0.0067 0.71%
2025-10-17 161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.9400 0.9400 0.9641 0.9641 -0.0241 -2.50%
2025-10-16 161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.9641 0.9641 0.9597 0.9597 0.0044 0.46%
2025-10-15 161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.9597 0.9597 0.9463 0.9463 0.0134 1.42%
2025-10-14 161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.9463 0.9463 0.9629 0.9629 -0.0166 -1.72%
2025-10-13 161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.9629 0.9629 0.9677 0.9677 -0.0048 -0.50%
2025-10-10 161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.9677 0.9677 0.9922 0.9922 -0.0245 -2.47%
2025-10-09 161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.9922 0.9922 0.9790 0.9790 0.0132 1.35%
2025-09-30 161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.9790 0.9790 0.9720 0.9720 0.0070 0.72%
2025-09-29 161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.9720 0.9720 0.9571 0.9571 0.0149 1.56%
2025-09-26 161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.9571 0.9571 0.9688 0.9688 -0.0117 -1.21%
2025-09-25 161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.9688 0.9688 0.9608 0.9608 0.0080 0.83%
2025-09-24 161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.9608 0.9608 0.9486 0.9486 0.0122 1.29%
2025-09-23 161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.9486 0.9486 0.9478 0.9478 0.0008 0.08%
2025-09-22 161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.9478 0.9478 0.9440 0.9440 0.0038 0.40%
2025-09-19 161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.9440 0.9440 0.9423 0.9423 0.0017 0.18%
2025-09-18 161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.9423 0.9423 0.9496 0.9496 -0.0073 -0.77%
2025-09-17 161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.9496 0.9496 0.9447 0.9447 0.0049 0.52%
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银华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
银华心质混合A 1.8653 5.65%
银华心质混合C 1.8396 5.65%
银华中小盘混合A 5.8830 5.34%
银华互联网主题灵活配置混合A 3.3270 5.25%
银华集成电路混合C 3.0272 5.14%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A 4.8822 4.91%
银华科技创新混合A 1.8605 4.29%
银华阿尔法混合 1.4893 4.21%
银华智享混合A 1.3017 4.12%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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