银华心兴三年持有混合A(银华心兴三年持有期混合A)基金净值查询(014585)
今天最新净值
0.9797
-0.0080 -0.81%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
0.9172
-0.0008 -0.0867%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.9797
- 成立日期：2022-01-20
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：22.3647亿
- 最近资产：17.61亿
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：李晓星 张萍
近一月银华心兴三年持有混合A|银华心兴三年持有期混合A基金净值查询
近一月,银华心兴三年持有混合A(014585)基金累计收益率-4.68%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
014585 |
银华心兴三年持有混合A |
0.9627 |
0.9627 |
0.9797 |
0.9797 |
-0.0170 |
-1.77% |
| 2026-09-14 |
014585 |
银华心兴三年持有混合A |
0.9797 |
0.9797 |
0.9877 |
0.9877 |
-0.0080 |
-0.81% |
| 2026-09-11 |
014585 |
银华心兴三年持有混合A |
0.9877 |
0.9877 |
1.0064 |
1.0064 |
-0.0187 |
-1.86% |
| 2026-09-10 |
014585 |
银华心兴三年持有混合A |
1.0064 |
1.0064 |
1.0151 |
1.0151 |
-0.0087 |
-0.86% |
| 2026-09-09 |
014585 |
银华心兴三年持有混合A |
1.0151 |
1.0151 |
1.0122 |
1.0122 |
0.0029 |
0.29% |
| 2026-09-08 |
014585 |
银华心兴三年持有混合A |
1.0122 |
1.0122 |
1.0122 |
1.0122 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
014585 |
银华心兴三年持有混合A |
1.0122 |
1.0122 |
1.0125 |
1.0125 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-04 |
014585 |
银华心兴三年持有混合A |
1.0125 |
1.0125 |
1.0138 |
1.0138 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2026-09-03 |
014585 |
银华心兴三年持有混合A |
1.0138 |
1.0138 |
1.0036 |
1.0036 |
0.0102 |
1.02% |
| 2026-09-02 |
014585 |
银华心兴三年持有混合A |
1.0036 |
1.0036 |
1.0217 |
1.0217 |
-0.0181 |
-1.77% |
|
|
| 2026-09-01 |
014585 |
银华心兴三年持有混合A |
1.0217 |
1.0217 |
1.0287 |
1.0287 |
-0.0070 |
-0.68% |
| 2026-08-31 |
014585 |
银华心兴三年持有混合A |
1.0287 |
1.0287 |
1.0392 |
1.0392 |
-0.0105 |
-1.02% |
| 2026-08-28 |
014585 |
银华心兴三年持有混合A |
1.0392 |
1.0392 |
1.0449 |
1.0449 |
-0.0057 |
-0.55% |
| 2026-08-27 |
014585 |
银华心兴三年持有混合A |
1.0449 |
1.0449 |
1.0333 |
1.0333 |
0.0116 |
1.12% |
| 2026-08-26 |
014585 |
银华心兴三年持有混合A |
1.0333 |
1.0333 |
1.0239 |
1.0239 |
0.0094 |
0.92% |
| 2026-08-25 |
014585 |
银华心兴三年持有混合A |
1.0239 |
1.0239 |
1.0270 |
1.0270 |
-0.0031 |
-0.30% |
| 2026-08-24 |
014585 |
银华心兴三年持有混合A |
1.0270 |
1.0270 |
1.0452 |
1.0452 |
-0.0182 |
-1.74% |
| 2026-08-21 |
014585 |
银华心兴三年持有混合A |
1.0452 |
1.0452 |
1.0292 |
1.0292 |
0.0160 |
1.55% |
| 2026-08-20 |
014585 |
银华心兴三年持有混合A |
1.0292 |
1.0292 |
1.0251 |
1.0251 |
0.0041 |
0.40% |
| 2026-08-19 |
014585 |
银华心兴三年持有混合A |
1.0251 |
1.0251 |
1.0605 |
1.0605 |
-0.0354 |
-3.34% |
| 2026-08-18 |
014585 |
银华心兴三年持有混合A |
1.0605 |
1.0605 |
1.0721 |
1.0721 |
-0.0116 |
-1.09% |
| 2026-08-17 |
014585 |
银华心兴三年持有混合A |
1.0721 |
1.0721 |
1.0278 |
1.0278 |
0.0443 |
4.31% |
