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银华心兴三年持有混合A(银华心兴三年持有期混合A) - 基金主页(代码:014585)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9627 -0.0170 -1.77% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.9172 -0.0008 -0.0867% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9627
成立日期：2022-01-20
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：22.3647亿
最近资产：17.61亿
基金公司：银华基金
基金经理：李晓星张萍

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.17%	-4.89%	-6.33%	-5.07%	-3.74%	51.70%	21.12%	-8.53%
同类排名	2559/4982	5047/5419	3817/5423	1915/5358	3070/4733	2201/4208	2169/3661	-

银华心兴三年持有混合A(014585)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.9666	0.41%
2026-09-15	0.9627	-1.77%
2026-09-14	0.9797	-0.81%
2026-09-11	0.9877	-1.86%
2026-09-10	1.0064	-0.86%
2026-09-09	1.0151	0.29%

银华心兴三年持有混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
01347	华虹宏力	0.0000	11.19%	4.20%
00981	中芯国际	0.0000	10.64%	1.11%
688041	海光信息	0.0000	10.58%	3.01%
300750	宁德时代	0.0000	9.93%	-1.24%
601138	工业富联	0.0000	9.62%	2.61%
603296	华勤技术	0.0000	5.01%	7.17%
601899	紫金矿业	0.0000	3.09%	5.30%
002379	宏桥控股	0.0000	2.91%	2.57%
600031	三一重工	0.0000	2.89%	2.57%
000425	徐工机械	0.0000	2.40%	2.68%

银华心兴三年持有混合A(014585)基金档案

基金代码	014585	基金简称	银华心兴三年持有混合A	基金全称
发行日期	2022-01-04~2022-01-17	成立日期	2022-01-20	基金类型	混合型-偏股
基金经理	李晓星张萍	基金托管人		基金公司	银华基金
最近资产	17.61亿	最近份额	22.3647亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
影视ETF银华	0.7528	1.55%
银华医疗健康混合A	0.8719	1.09%
银华医疗健康混合C	0.8620	1.09%
VRETF银华	1.1272	1.03%
银华卓信成长精选混合A	1.6088	0.92%
银华卓信成长精选混合C	1.5837	0.92%
油气资源	1.3594	0.87%
银华国证港股通创新药ETF发起式联接A	1.0980	0.79%
银华国证港股通创新药ETF发起式联接C	1.0950	0.79%
银华动力领航混合A	1.0031	0.78%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%