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银华季季丰90天滚动持有债券A - 基金主页(代码:023640)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0371 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0371
成立日期：2025-04-14
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.53亿元
基金公司：银华基金
基金经理：阚磊边慧杨沐阳

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.24%	0.05%	0.23%	0.99%	2.96%	-	-	2.09%
同类排名	147/839	52/850	34/857	13/855	149/806			-

银华季季丰90天滚动持有债券A(023640)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0373	0.02%
2026-09-14	1.0371	0.01%
2026-09-11	1.0370	0.00%
2026-09-10	1.0370	0.01%
2026-09-09	1.0369	0.01%
2026-09-08	1.0368	0.00%

银华季季丰90天滚动持有债券A(023640)基金档案

基金代码	023640	基金简称	银华季季丰90天滚动持有债券A	基金全称
发行日期	2025-04-01~2025-04-10	成立日期	2025-04-14	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	阚磊边慧杨沐阳	基金托管人		基金公司	银华基金
最近资产	0.53亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
银华心质混合A	1.8653	5.65%
银华心质混合C	1.8396	5.65%
银华中小盘混合A	5.8830	5.34%
银华互联网主题灵活配置混合A	3.3270	5.25%
银华集成电路混合C	3.0272	5.14%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	4.8822	4.91%
银华科技创新混合A	1.8605	4.29%
银华阿尔法混合	1.4893	4.21%
银华智享混合A	1.3017	4.12%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极增利债券D	1.3602	1.48%
长城积极A	1.3601	1.48%
长城积极C	1.5828	1.48%
华宝可转债债券C	1.9520	1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1825	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%
华宝可转债债券A	1.9847	1.07%
富国天丰LOF	1.1892	1.06%
新华安享惠金定期债券E	0.9655	0.52%
新华安享惠金A	0.9690	0.52%