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银华季季丰90天滚动持有债券C - 基金主页(代码:023641)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0342 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0342
成立日期：2025-04-14
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.34亿元
基金公司：银华基金
基金经理：阚磊边慧杨沐阳

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.09%	0.03%	0.21%	0.94%	2.72%	-	-	1.89%
同类排名	95/366	149/375	28/374	10/372	104/354			-

银华季季丰90天滚动持有债券C(023641)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0342	0.00%
2026-09-15	1.0342	0.02%
2026-09-14	1.0340	0.00%
2026-09-11	1.0340	0.01%
2026-09-10	1.0339	0.00%
2026-09-09	1.0339	0.01%

银华季季丰90天滚动持有债券C(023641)基金档案

基金代码	023641	基金简称	银华季季丰90天滚动持有债券C	基金全称
发行日期	2025-04-01~2025-04-10	成立日期	2025-04-14	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	阚磊边慧杨沐阳	基金托管人		基金公司	银华基金
最近资产	0.34亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
影视ETF银华	0.7528	1.55%
银华医疗健康混合A	0.8719	1.09%
银华医疗健康混合C	0.8620	1.09%
VRETF银华	1.1272	1.03%
银华卓信成长精选混合A	1.6088	0.92%
银华卓信成长精选混合C	1.5837	0.92%
油气资源	1.3594	0.87%
银华国证港股通创新药ETF发起式联接A	1.0980	0.79%
银华国证港股通创新药ETF发起式联接C	1.0950	0.79%
银华动力领航混合A	1.0031	0.78%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银鑫享债券E	1.2140	0.26%
民生鑫享债券D	1.0276	0.25%
长城积极增利债券D	1.3618	0.12%
长城积极A	1.3617	0.12%
长城积极C	1.5847	0.12%
大成债券A\/B	1.1042	0.09%
大成债券C	1.1207	0.09%
民生鑫元纯债A	1.0357	0.08%